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01. VISÃO GERAL

A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.

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• No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
• A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
• Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
• A rotina permite a baixa de títulos de cliente bloqueado (A1_MSBLQL = '1'), mas não permite a geração de novos títulos para clientes bloqueados.

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No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor  

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CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

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Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.

Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.

Configuração para cálculo de multa:

Configuração para cálculo de multa:

No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

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Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.

VARIAÇÃO MONETÁRIA

Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.

No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.". 

Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.

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Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.

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No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.

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Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.

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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660

TITULO EM MOEDA 01 

Ao liquidar um título em moeda 01 para um novo título em outra moeda, deve ser utilizado a campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1 e o campo "Outras Moedas" preencher "1-Converte".

Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.

VARIAÇÃO MONETÁRIA

Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.

No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.". 

Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.

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Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.

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No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.

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Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.

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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660

Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL de 3,80

Resultado na SE1:

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a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.

Resultado na SE5:

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a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.

Resultado na FK1:

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a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.

Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80

Resultado na SE1:

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a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.

Resultado na SE5:

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a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.

Resultado na FK1:

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a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;b)

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As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.

Observações:

O LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).

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Em relação à antiga rotina de Faturas a receber (FINA280), descontinuada na versão 12.1.17, maioria dos pontos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:

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