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Substituição Lote Pagamento em APs - CAP4740
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Substituir automaticamente o lote de pagamento das APs de um código para outro.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Proposta | Data da proposta inicial para a faixa de seleção desejada. |
Data Proposta até | Data da proposta final para a faixa de seleção desejada. |
Tipo Despesa | Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
Tipo Despesa até | Tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
Banco Portador | Banco portador inicial para a faixa de seleção desejada. |
Banco Portador até | Banco portador final para a faixa de seleção desejada. |
Indicador Depósito/Crédito | Indica se as APs a serem selecionadas possuem como portador o banco no qual o fornecedor possui conta. |
Tipo Despesa | Tipo de despesa para seleção do lote futuro, conforme cadastro no CAP4420 (Definição Lote Pagamento por Tipo Despesa/Banco/Depósito.) |
Banco Portador | Banco portador para seleção do lote futuro, conforme cadastro no CAP4420 (Definição Lote Pagamento por Tipo Despesa/Banco/Departamento). |
Indicador Depósito/Crédito | Indica o pagamento ou não da despesa através de depósito/crédito no banco do fornecedor. Neste caso o código do portador será igual ao código que representa o banco e a agência do fornecedor (conforme cadastro). |
Lotes Futuros | Código do lote de pagamento a ser atribuído às APs selecionadas, em substituição do lote de pagamento atual conforme demonstrado. |
Fornecedores | Código do fornecedor para seleção das APs. |
APs | Número da autorização de pagamento para seleção. |
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