Histórico da Página

Usa RM ReportsFatura

Copiar ref. para fatura

...

Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto, multa e opcionais (este último também será atualizado no item de baixa do lançamento mesmo que o valor indicado nas posições correspondentes do layout bancário esteja zerado), serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento. Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto"). No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido:

Opção disponível apenas quando a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' está desmarcada. Existem duas opções para uso:

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

...

Esse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".

Inclusão

Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas.

Conta/Caixa obrigatório no lançamento

Define que a conta/caixa será obrigatória no lançamento.

Permite data de vencimento menor que data de emissão

IPTE/Cod. Barras

Quando o flag "Consiste IPTE/Código de barras" está marcado esta opção configurada no valor opcional indica que o mesmo irá compor o valor consistido no código de barras/IPTE de lançamentos a pagar.

Compõe valor Relatório Extrato Cliente/Fornecedor

Quando marcado o valor opcional comporá o valor da movimentação no Relatório Extrato Cliente/Fornecedor. Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.

Compõe valor cálculo do AVP

Quando marcado o valor opcional comporá o valor do cálculo futuro do Ajuste Valor a Presente (AVP). Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.
Observação: na versão 12.1.2402 é necessário atualizar a base através do RM Atualizador antes do uso desta opção.

Inclusão

Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas.

Conta/Caixa obrigatório no lançamento

Define que a conta/caixa será obrigatória no lançamento.

Permite data de vencimento menor que data de emissão

Define que será Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data de emissão do mesmo.

...

Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º Considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º Considera  os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração à DESCONTAR. 3º Considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO. 4º Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO.

Obs. Caso lançamento tenha valor de devolução ou valor de adiantamento ou valor de nota de crédito maior que o valor original, a baixa será efetuada por prioridade, para que o valor vinculado seja totalmente consumido, evitando assim que ocorra valores negativos na proporção devido ao valor original ser menor que o valor vinculado.

Baixa calculada por proporcionalização

...

Define a senha do usuário de acesso ao TOTVS RacTOTVS Rac

Baixa:

• Conta/Caixa

Define a conta/caixa usada na baixa dos boletos.

• Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

ConciliaçãoBaixa:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa usada a ser utilizada na baixa dos boletos.conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

Conciliação:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa a ser utilizada na conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:

evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

• Dias para busca retroativa na conciliação de transação PIX:

Determina o número de dias anteriores à data da importação da conciliação quando se utiliza a opção de importação "TOTVS WebService", marcando a opção para conciliação diária. O número de dias deve ser definido com um valor entre 2 e 15.

• Tempo de espera do servidor (time out) na conciliação de transação PIX (em minutos):

Determina o tempo máximo para expiração da conexão com o servidor para busca de arquivo de conciliação PIX. O número de minutos deve ser definido com um valor entre 2 e 5Define o evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

TOTVS Pagamento Instantâneo- Configurações por Filial

...