Descripción 

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales  electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

Importante

NOTA: Este compatibilizador solo debe utilizarse para la versión Protheus 12.1.14. Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODNFEPER es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador ( \PROTHEUS12_DATA\DATA, si es la versión 12) y de los diccionarios de datos SX (directorio  \PROTHEUS12_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En Smart Client , digite el nombre MODNFEPER en el campo Programa Inicial.  Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/01/2018.
2. Haga clic en OK para continuar. En el diálogo principal del Compatibilizador, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos . Seleccione Empresa o Grupo de Empresas .
4. Seleccione empresa y haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos, parámetros, Tablas Genéricas y helps de campo actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

Instalación y Configuración de TSS.

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

- Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 
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Generar dentro del System, carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

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Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

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Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

1. • UPDNFEPE2 – Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración a la SUNAT. (Solo para versión 12.1.14)
   • MATA486 – Documentos Electrónicos
   • LOCXNF – Documentos Fiscales
   • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
   • FINA085A - Orden de Pago
   • MATA468N - Generación de Notas fiscales
   • MATA992 - Control de Formularios
   • M486CERXML.PRW - Generación XML Comprobante Retención Electrónico
   • M486NCCXML.PRW - Generación XML Nota de Crédito Electrónica
   • M486NDCXML.PRW - Generación XML Nota de Débito Electrónica
   • M486NFXML.PRW - Generación XML Factura de Venta Electrónica
   • M486XFUN.PRW - Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
   • M486XMLPDF.PRW - Impresión de Documentos Electrónicos.
   • NFECFGLOC.PRW - Cliente de Web Service NFECFGLOC
   • TSSINTEGSUNATWSC.PRW - Cliente de Web Service TSSWSSUNAT

2. Ejecute MODNFPER.

3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador. Para versión 12.1.17, asegúrese que los cambios a diccionario existan o bien capture manualmente.

4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.

5. El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:

XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

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Tabla TB: Tipos de documento de Identidades. Esta tabla es estándar del Protheus y ya esta creada, por lo que el compatibilizador no la genera.

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Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

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XO – Tipos DE Nota de Crédito. Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09  Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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Clave

Descripción

01

ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN.

02

ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC.

03

CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN.

04

DESCUENTO GLOBAL.

05

DESCUENTO POR ITEM.

06

DEVOLUCIÓN TOTAL

07

DEVOLUCIÓN POR ITEM.

08

BONIFICACIÓN.

09

DISMINUCIÓN EN EL VALOR.

10

OTROS CONCEPTOS.

XQ – Monedas ISO-4217. Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

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XP - Tipos de Nota de Débito. Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

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Clave

Descripción

10

Gravado - Operación Onerosa.

11

Gravado – Retiro por premio.

12

Gravado – Retiro por donación.

13

Gravado – Retiro.

14

Gravado – Retiro por publicidad.

15

Gravado – Bonificaciones.

16

Gravado – Retiro por entrega a trabajadores.

17

Gravado – IVAP.

20

Exonerado - Operación Onerosa.

21

Exonerado – Transferencia Gratuita.

30

Inafecto - Operación Onerosa

31

Inafecto – Retiro por Bonificación

32

Inafecto – Retiro

33

Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34

Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo

35

Inafecto – Retiro por premio

36

Inafecto - Retiro por publicidad 

40

Exportación

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05 SUNAT)

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Clave

Descripción

1000

IGV|VAT

2000

ISC|EXC

9999

OTROS|OTH

XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

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Clave

Descripción

01

Sistema al Valor

02

Aplicación del Monto fijo

03

Sistema de Precios de Venta al público

XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04). 

El compatibilizador genera solamente dos registros. Si se requiere, se deberá agregar los países necesarios respetando el código del país según la tabla ISO-3666-1

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Clave

Descripción

EC

ECUADOR

PE

PERU

6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

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Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar XS - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) cómo ‘I’.

7. Configure Control de Formularios. Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. . Ejemplo:

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Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura. ejemplo:

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Es importante recordar que para Facturas la Serie 2 debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

8.  Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

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Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

9. Configuración Clientes. Deberá registrar los Datos Fiscales por Cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales. Ejemplo:

Cliente Nacional

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Cliente Extranjero

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Cliente para Boleta de Venta

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10. Configuración Proveedores.

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11. Configuración de TES. Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado. Vea a Continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

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TES Venta IGV Incluido

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TES Venta Exportación.

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TES Venta Gratuita.

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12. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

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13. Configuración de Unidades de Medida: deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizara, informando el campo Ori. Cert Cód.

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14. Configuración de Parámetros

MV_AGENTE - Deberá configurarse para generar retenciones.

MV_CFDDOCS - Indicar la ruta dentro de system donde se generarán los archivos xml que serán generados y enviados para TSS. Así mismo dentro de esta Carpeta deberá crearse una carpeta vacía denominada "autorizados".

MV_TESEXE: Indicar las TES de Entrada o Salida que se utilizan para Operaciones Gratuitas.

MV_WSRTSS: Ip de los Servicios Web del TSS. Este parámetro no debe llenarse pues será registrado una vez detonada la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)

MV_CRSERIE - Serie a 4 Dígitos que utilizarán los comprobantes de Retención.

Actualizaciones del Compatibilizador 

.

Nombre: MATA486

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Tipo Documento

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

1

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Factura

X1_DEF02

Nota de Débito

X1_HELP

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

1. Factura
2. Nota de Débito
3. Nota de Crédito
4. Boleta de Venta
5. Guía Remission
   

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

Serie

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe la serie del documento.

Nombre: MATA486A

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de la Factura?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Factura.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Factura Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número Factura inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Factura Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número Factura final.

Nombre: MATA486B

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Debito?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de débito.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Nota de Debito Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Nota de Débito inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Nota de Debito Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número de nota de Débito final.

Nombre: MATA486C

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Crédito?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de crédito.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Nota de Crédito Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Nota de crédito inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Nota de Credito Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número de nota de Crédito final.

Nombre: MATA486D

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Boleta de Venta?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Boleta de

venta.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Boleta de Venta Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Boleta de Venta inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Boleta de Venta Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número de Boleta de Venta final.

Nombre: MATA486E

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Guía Remisión?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Guía de

remisión.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Guía Remisión Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Guía Remisión inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Guía Remisión Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número de Guía Remisión final.

Nombre: M486PDF

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de documento?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_HELP

Informe serie del documento.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Documento inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de documento inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Documento final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_HELP

Informe el número de documento final.

X1_ORDEM

04

X1_PERGUNT

¿Formato?

X1_TIPO

N

X1_Tamaño

1

X1_GSC

C

X1_VAR01

MV_PAR04

X1_HELP

Informe formato de generación de

representación impresa.

2. Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave

XN

Descripción

Tabla de IR de Inversiones Financieras

Clave

XO

Descripción

Tipos de Notas de Crédito

Clave

XP

Descripción

Tipos de Nota de Débito

Clave

XQ

Descripción

Monedas

Clave

XR

Descripción

Tipos de Afectación del IGV

Clave

XS

Descripción

Código de Tipos de Tributo

Clave

XT

Descripción

Tipo de Sistema de Cálculo del ISC

Clave

XU

Descripción

Países ISO-3666-1

SFC– Detalle TES

Campo

FC_TIPOIGV

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afectación IGV

Descripción

Tipo de Afectación IGV

Help de Campo

Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

10           Gravado – Operación Onerosa

11           Gravado – Retiro por premio

12           Gravado – Retiro por donación

13           Gravado – Retiro

14           Gravado – Retiro por publicidad

15           Gravado – Bonificaciones

16           Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17           Gravado – IVAP

20           Exonerado – Operación Onerosa

21           Exonerado – Transferencia Gratuita

30           Inafecto – Operación Onerosa

31           Inafecto – Retiro por Bonificación

32           Inafecto – Retiro

33           Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34           Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo

35           Inafecto – Retiro por premio

36           Inafecto – Retiro por publicidad 

40           Exportación

Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Validación

ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)

Uso

Usado

F3

XR – Tipos Afectación del IGV

Obligatorio

Sí (  ) No (x  )

Campo

FC_TIPOISC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afectación ISC

Descripción

Tipo de Afectación ISC

Help de Campo

Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08

01-Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC)

02-Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC)

03-Sistema de Precios de Venta al Público

(Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)

Informar solamente para ISC

Validación

ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC)

Uso

Usado

F3

XT – Tipos de sistema de Cálculo ISC

Obligatorio

SFB- Impuestos Variables

Campo

FB_CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Clase Imp.

Descripción

Clase de impuesto

Help de Campo

Indica clase del impuesto.

Lista

I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención

Validación

PERTENCE("IPR")

Uso

Usado / Obligatorio

Obligatorio

Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Cod. Impuesto

Descripción

Código de Impuesto

Help de Campo

Código del impuesto según SUNAT Catálogo

No. 5 Códigos de tipos de Tributo

Validación

ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)

Uso

Usado

F3

XS – Códigos de Tipos de Tributo

Obligatorio

SFP – Control de formularios

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Help de Campo

Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Validación

NaoVazio()

Uso

Usado /Obligatorio

Obligatorio

SF1- Encabezado de Factura Entrada

Campo

F1_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Help de Campo

Fecha de Autorización del Documentos por

parte de la SUNAT

Uso

Usado

Obligatorio

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmission Electrónica

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido

enviado al TSS

Lista

0=No Enviado,1=Enviado a TSS

5=Rechazado,6=Autorizado.

Inicializa Estd

0

Uso

Usado

Campo

F1_MOTIVO

Tipo

Carácter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Orden

F3

Help De Campo

Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo

F1_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Tipo Nota de C

Descripción

Tipo de Nota de Crédito

Help de Campo

Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme

al catálogo 10 de la SUNAT

F3

XO

Validación

ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF)

Uso

Usado

Obligatorio

Si(X) No()

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmisión Elec

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez

que ha sido enviado al TSS

Si

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado a TSS;

5=Rechazado; 6=Autorizado

Inic. Esta.

0

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Inic. Browse

0

Orden

E9

Obligatorio

Campo

F2_FECAUT

Tipo

Data

Tamaño

8

Decimal

0

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Orden

F0

Obligatorio

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

Carácter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

F3

Obligatorio

Campo

F2_TIPREF

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Título

Tipo Nota D.

Descripción

Tipo Nota de Débito

Help de Campo

Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a

catálogo 10 de la SUNAT

Uso

Si

Browse

No

F3

XP

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Validación

ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF)

SFE– Retenciones de Impuestos

Campo

FE_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Obligatorio

Sí (  ) No (  X)

Descripción

Fecha de Autorización

Título

Fch Aut

Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

Campo

FE_STATUS

Tipo

C

Tamaño

1

Obligatorio

Sí (  ) No (  X)

Descripción

Estatus Transmisión Electrónica

Título

Status Trans

Picture

@!

Help de Campo

Campo

FE_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Obligatorio

Sí () No (X)

Descripción

Serie 2

Título

Serie 2

Picture

@!

Help de Campo

Serie del comprobante de Retención a 4 caracteres que

deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo

alfanumérico de 3 dígitos.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie Docto

Descripción

Serie Del Documento

Help de Campo

Serie de la factura

Validación

LxExSer2()

Uso

Usado

Campo

F2_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Si

Val. Sistema

 CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

SA1 - Clientes

Campo

A1_TIPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Tipo Doc.

Descripción

Tipo Documento Identidad

Help de Campo

Validación

ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC)

F3

TB

Uso

Usado /Obligatorio

 SFP – Control de formularios

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Help de Campo

Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Validación

NaoVazio()

Uso

Usado /Obligatorio

SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

Campo

F1_SERIE

Tipo

Carácter

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descripción

Serie

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)

.AND. LxExSer2()

Help

Campo

F1_SERIE2

Tipo

Carácter

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

When

!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     

Help

Campo

F1_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obligatorio

Si

Browse

Si

Val. Sistema

CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

5.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_WSRTSS

Tipo

Carácter

Descripción

URL de los WebServices del TSS.

Nombre de la Variable

MV_TESEXE

Tipo

Carácter

Descripción

TES utilizada para documentos Gratuitos

Nombre de la Variable

MV_CRSERIE

Tipo

Carácter

Descripción

Serie Comprobante de Retención

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Carácter

Descripción

Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

IMPORTANTE.

Se debe de crear de manera manual el campo E4_CTRADT en la tabla SE4 - Condiciones de Pago.

SE4 – Condiciones de Pago.

Campo

E4_CTRADT

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Comp. Antic.

Descripción

¿Permite Compen. Antic.?

Si

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

Inic. Esta.

2

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Inic. Browse

0

Orden

E9

Obligatorio

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDDOCS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'

Descripción:

Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CRSERIE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. R001

Descripción:

Serie Comprobante de Retención

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_TESEXE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. 605|105|120

Descripción:

TES utilizada para documentos Gratuitos

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_AGENTE

Tipo:

Caracter

Cont. Esp.:

Ej. SSS

Descripción:

TES utilizada para documentos Gratuitos

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus

Menú

Actualizaciones

Submenú

Cuentas por Pagar

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486B

Módulo

SIGAFIN

Tipo

Función del Protheus

Procedimiento de Utilización 

Registro de Documentos

Factura de Venta

Boleta de Venta

Nota de Crédito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
2. Seleccione Nota de Crédito
3. Seleccione la opción Incluir
4. Seleccione Cliente y Tienda
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica(F1_TIPREF)
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F1_MOTIVO).
8. Seleccione el documento original
9. Informe la TES.
10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
2. Seleccione Nota de Débito
3. Seleccione la opción Incluir
4. Seleccione Cliente y Tienda
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica(F2_TIPREF)
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F2_MOTIVO).
8. Registre el detalle del documento.
9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
10. Informe la TES.
11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

1. Registre Factura de Entrada.
   a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada
   b. Seleccione Incluir
   c. Informe Proveedor y  Tienda
   d. Informe Serie de la Factura
   e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES
   f. Guarde el registro.
2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 

Configuración de Conexión aTSS

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
7. Informe contraseña del Certificado Digital.
8. Informe el ambiente con el cuál se estara enviando los documentos. 
9. De clic en Siguiente
10. Si todo fue ok, 
11. Se indicará en Pantalla  la Conclusión exitósa de la conexión con TSS.
12. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS           

Transmisión de documentos.

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie
3. Se visualiza Browse con los oducmentos según los filtros informados
4. Seleccione opción Transmitir.
5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
6. Confirme 
7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se vusalizará en pantalla.
9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

Monitoreo de documentos.

Impresión de Documentos Autorizados.

1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
3. Seleccione el Formato PDF
4. Comenzará el proceso de generación del PDF
5. Se indicará la finalización del proceso.
6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

Puntos de Entrada

Los siguientes puntos de Entrada han sido disponibilizados solo para la versión 12.1.17

Descripción:

M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

Descripción:

M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML

Descripción:

M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML

Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return Para mayor información acerca de este tema "Facturación Electrónica UBL 2.1 PER" en la sección de Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature