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  • Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057

Versões comparadas

Versão antiga 68

changes.mady.by.user Maricleia Brito da Silva

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Nova versão Atual

changes.mady.by.user Juliana Cristina Sacht_

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A modificação será restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gerará uma nova versão da AP.

Existem duas opções de exclusão. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente junto com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).

Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do FIN30040 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na opção de menu “Lançamentos” somente depois do processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).

Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.

Funções Específicas  


Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo de documento de pagamentoSituação do título

Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.

  • Em aberto;
  • Cheque;
  • Autorização de débito (borderô);
  • Por compensação contábil;
  • Caixa;
  • DOC;
  • Pagamento escritural;
  • Cheque de transferência de numerário;
  • Cheque administrativo.
Nota
titleNota:

Para pesquisar por títulos em aberto, na aba "1- Filtro básico" deverá filtrar pelo campo "Situação do título" igual a branco (deixar em branco o campo "Valor").

Data do pagamentoData na qual foi efetivado o pagamento da AP.
Documento pagamentoNúmero do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP.
Banco pagador

Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento.

Nota
titleNota:

O Banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências).

Conta bancáriaNúmero da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago.
AP baixada?

Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento.

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