Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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01. VISÃO GERAL
A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.
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- No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
- A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
- Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
- A rotina permite a baixa de títulos de cliente bloqueado (A1_MSBLQL = '1'), mas não permite a geração de novos títulos para clientes bloqueados.
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O sistema não recalcula as parcelas dos títulos gerados em caso de inclusão manual (exemplo de cheques incluídos pela leitora de cheques CMC7 ou manual ou quantidade de títulos superior a uma em que não haja uma condição de pagamento informada). |
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No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor
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O "Valor Adicional Negociado" não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da |
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variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). |
CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
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Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.
Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.
Configuração para cálculo de multa:
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O valor de "Juros Futuro" está disponível para contabilização através da variável JUROS4 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). Esse recurso passa a estar disponível no pacote de expedição continua do módulo SIGAFIN de abril/2024. |
Configuração para cálculo de multa:
No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).
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Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
Informações |
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
TITULO EM MOEDA 01
Ao liquidar um título em moeda 01 para um novo título em outra moeda, deve ser utilizado a campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1 e o campo "Outras Moedas" preencher "1-Converte".
Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.
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A taxa informada no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) não irá influenciar na conversão do título gerado, desta forma qualquer processo que seja feito com o novo título que precise realizar a conversão para outras moedas, a taxa a ser utilizada será sempre da Tabela SM2 (MATA090). |
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Data 10/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$4,50 Inclusão do título: Título em moeda 01 no valor de R$1000,00 Liquidação: 1 - Preencher o campo "Moeda" a opção 02 DOLAR e o campo "Outras Moedas" com "1-Converte" 2 - Preencher as informações da negociação para geração do novo título e informar no no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) o valor de R$5,00.
3 - Selecionar o título a ser liquidado
Ao selecionar Data 15/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$5,50 Baixa do título: Ao Selecionar um banco em moeda 01 para realizar a baixa, o valor será convertido pela taxa da SM2, pois este título não possui taxa contratada(E1_TXMOEDA) Valor baixado: R$1.100,00 |
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
Informações |
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80 Resultado nas tabelas de títulos:
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ e a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA; Resultado nas tabelas de movimentação:
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80 Resultado nas tabelas de títulos:
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA; Resultado nas tabelas de movimentação:
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Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Dica | ||
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Para contabilização recomenda-se a utilização |
das tabelas FK1 e FK6. Para mais informações sobre a família de tabelas FKx acesse Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx |
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Essa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
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Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.
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A contabilização do Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR) e Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR) através da LP 500 fica disponível através das variáveis abaixo:
Essas variáveis estão disponíveis na contabilização online e offline das Liquidações e Reliquidações. Não recomendamos usar os campos FO2_VLJUR e FO2_VLRJUR na configuração do lançamento padrão 500 e sim o uso das variáveis. |
Observações:
O LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
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A rotina Liquidação (FINA460) utiliza a tecnologia MVC. Para conhecer os pontos de entrada para MVC acesse: Pontos de entrada MVC |
Em relação à antiga rotina de Faturas a receber (FINA280), descontinuada na versão 12.1.17, maioria dos pontos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:
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