Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Liquidação,Cancelamento,Simulação |
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ids | liquidacao,cancelamento,simulacao |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | liquidacao |
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| Grava todos os passos da liquidação, baixa os títulos selecionados e gera novos títulos com os valores acordados. Os valores gravados ficarão disponível no relatório Acordos de Liquidação. - Acessar a rotina de Liquidação a receber (Financeiro > Atualizações > Contas a receber > Liquidação)
- Pressionar F12 para ajustar os parâmetros
- Posicionar em um título que será liquidado
- Clicar em + Liquidar
- Selecionar a filial
- Será aberta a tela que filtra os títulos que serão liquidados. Preencher a senha. As demais informações serão preenchidas de acordo com o título que foi posicionado.
- Será aberta a tela de liquidação, com três seções: Liquidação a receber, títulos selecionados e títulos gerados
- Em Liquidação a receber, ajustar e conferir os dados gerais da liquidação. Preencher condição de pagamento, prefixo e tipo conforme necessidade. As informações dessa seção serão utilizadas para os títulos que serão gerados.
- Em títulos selecionados, marque os títulos que serão liquidados. Alterar conforme a necessidade.
- Em títulos gerados é feita a validação dos títulos que serão criados. Alterar conforme a necessidade.
- Confirmar a liquidação
Exemplo prático em vídeo: FINA460 - Liquidação |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | cancelamento |
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| - Acessar a rotina de Liquidação a receber (Financeiro > Atualizações > Contas a receber > Liquidação)
- Posicionar em um título liquidadogerado pelo processo de liquidação que deseja cancelar
- Clicar em Cancelar
- O número da liquidação será preenchido automaticamente
- Confirmar o cancelamento
Informações |
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| Se for posicionado em um título que foi liquidado (baixado pelo processo de liquidação), o número da liquidação deverá ser informado manualmente. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | simulacao |
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| Grava todos os passos da liquidação com uma data de validade. Enquanto a simulação estiver vigente (dentro do prazo de validade), o usuário poderá alterar e efetivar a simulação. Os valores gravados ficarão disponíveis no relatório Acordos de Liquidação. Mais informações em FINA460A - Simulação de liquidação a receber |
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...
- No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
- A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
- Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
- A rotina permite a baixa de títulos de cliente bloqueado (A1_MSBLQL = '1'), mas não permite a geração de novos títulos para clientes bloqueados.
Informações |
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O sistema não recalcula as parcelas dos títulos gerados em caso de inclusão manual (exemplo de cheques incluídos pela leitora de cheques CMC7 ou manual ou quantidade de títulos superior a uma em que não haja uma condição de pagamento informada). |
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No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor
Informações |
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O "Valor Adicional Negociado" não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da |
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variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). |
CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
Informações |
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Disponível a partir do release 12.1.27 |
Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.
Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.
Informações |
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O valor de "Juros Futuro" está disponível para contabilização através da variável JUROS4 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). Esse recurso passa a estar disponível no pacote de expedição continua do módulo SIGAFIN de abril/2024. |
Configuração para cálculo de multa:
...
Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
Informações |
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
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Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
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No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
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Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
TITULO EM MOEDA 01
Ao liquidar um título em moeda 01 para um novo título em outra moeda, deve ser utilizado a campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1 e o campo "Outras Moedas" preencher "1-Converte".
Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.
Informações |
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|
A taxa informada no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) não irá influenciar na conversão do título gerado, desta forma qualquer processo que seja feito com o novo título que precise realizar a conversão para outras moedas, a taxa a ser utilizada será sempre da Tabela SM2 (MATA090). |
Expandir |
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title | Exemplo Título Moeda 1 |
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Data 10/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$4,50 Inclusão do título: Título em moeda 01 no valor de R$1000,00
Liquidação: 1 - Preencher o campo "Moeda" a opção 02 DOLAR e o campo "Outras Moedas" com "1-Converte" 2 - Preencher as informações da negociação para geração do novo título e informar no no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) o valor de R$5,00. - Verifique que a taxa informada foi aplicada no campo de Taxa Moeda do título a ser selecionado
3 - Selecionar o título a ser liquidado
- O valor do novo título será de $200,00(Duzendo Dólares)
Ao selecionar Data 15/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$5,50
Baixa do título: Ao Selecionar um banco em moeda 01 para realizar a baixa, o valor será convertido pela taxa da SM2, pois este título não possui taxa contratada(E1_TXMOEDA) Valor baixado: R$1.100,00
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VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
Informações |
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
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Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
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No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
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Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
Expandir |
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title | Exemplo 01 - Taxa fixa |
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Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
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2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80
Resultado nas tabelas de títulos: FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | D MG 01 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 000001 | 01 | D MG 01 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 000001 | 01 | D MG 01 | B92BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 |
E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 3500 | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 3,8 | 7600 |
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ e a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA; A baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
Resultado nas tabelas de movimentação: E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI | BA | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | VM | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005245 | FK6 | BA | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | VM | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005246 | FK6 |
FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR | D MG 01 | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | D MG 01 | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação |
FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR | D MG 01 | 0000005245 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 | D MG 01 | 0000005246 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
|
Expandir |
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title | Exemplo 02 - Taxa variável |
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Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
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2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80
Resultado nas tabelas de títulos: FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | D MG 01 | 5480BF835A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 000001 | 01 | D MG 01 | A63D47B55A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 000001 | 01 | D MG 01 | B158DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000003 | A | FT | 000001 | 01 |
E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 3500 | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | D MG 01 | TXV | 000003 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 0 | 7600 |
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA; Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.
Resultado nas tabelas de movimentação: E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI | BA | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | A658DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | VM | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005243 | FK6 | BA | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | AC58DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | VM | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005244 | FK6 |
FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR | D MG 01 | A658DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | D MG 01 | AC58DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação |
FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR | D MG 01 | 0000005243 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5480BF835A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 | D MG 01 | 0000005244 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | A63D47B55A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
|
Expandir |
---|
|
Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
---|
2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 |
2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL de 3,80
Resultado na SE1:
Image Removed
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.
Resultado na SE5:
Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
Resultado na FK1:
Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.
Expandir |
---|
|
|
Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
---|
2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 |
2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80
Resultado na SE1:
Image Removed
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
Resultado na SE5:
Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
Resultado na FK1:
Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;b)
Dica |
---|
|
Para contabilização recomenda-se a utilização |
da tabela FK1.
Informações |
---|
|
Essa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Até A partir da release 12.1.2733,Até release 12.1.33 em diante27 |
---|
ids | oldr33,newr27 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | oldr27 |
---|
| O rastreamento dos títulos liquidados pode ser feito através da amarração abaixo: Tabela | Descrição | Chave |
---|
FO0 | Processo de liquidação | FO0_NUMLIQ | SE5 | Movimento de liquidação (E5_MOTBX = "LIQ") | E5_DOCUMEN | SE1 | Títulos gerados | E1_NUMLIQ |
Para rastrear o processo, a amarração é a que se segue: Tabela | Descrição | Chave |
---|
FO0 | Processo de liquidação | FO0_PROCES | FO1 | Títulos utilizados pelo processo de liquidação | FO1_PROCES | FO2 | Títulos gerados | FO2_PROCES |
Exemplo: Tabela FO0 FO0_FILIAL | FO0_PROCES | FO0_VERSAO | FO0_NUMLIQ |
---|
D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 000120 |
Tabela FO1 FO1_FILIAL | FO1_PROCES | FO1_VERSAO | FO1_IDDOC |
---|
D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 226c50701a49477088290d8c9d6055ed |
Tabela FO2 FO2_FILIAL | FO2_PROCES | FO2_VERSAO | FO2_IDDOC |
---|
D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | b868ac4676c640008981a590e262cc20 | D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 88144c097baf40008FEB99702b4a8e84 |
Tabela SE1 E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_NUMLIQ |
---|
| FIN | 000000124 | A | FAT | 000120 |
| FIN | 000000124 | B | FAT | 000120 |
Tabela SE5 E5_FILIAL | E5_VALOR | E5_MOTBX | E5_DOCUMEN |
---|
| 10000 | LIQ | 000120 |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | newr33 |
---|
| O rastreamento dos títulos pode ser feito através da amarração abaixo: Tabela | Descrição | Chave |
---|
FO0 | Processo de liquidação | FO0_FILIAL + FO0_PROCES + FO0_VERSAO | FO1 | Títulos utilizados pelo processo de liquidação | FO0_IDDOC | FO2 | Títulos gerados | FO2_FILIAL + FO2_PREFIX + FO2_NUM + FO2_PARCEL + FO2_TIPO | FK7 | Tabela auxiliar | FK7_IDDOC | SE1 | Contas a receber | E1_FILIAL + E1_PREFIXO + E1_NUM + E1_PARCELA + E1_TIPO | + E1_CLIENTE + E1_LOJA
Para rastrear o processo, a amarração é a que se segue: Tabela | Descrição | Chave |
---|
FO0 | Processo de liquidação | FO0_FILIAL + FO0_PROCES + FO0_VERSAO | FO1 | Títulos utilizados pelo processo de liquidação | FO1_FILIAL + FO1_PROCES + FO1_VERSAO | FO2 | Títulos gerados | FO2_FILIAL + FO2_PROCES + FO2_VERSAO |
Exemplo: Tabela FO0 FO0_FILIAL | FO0_PROCES | FO0_VERSAO | FO0_NUMLIQ |
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D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 000120 |
Tabela FO1 FO1_FILIAL | FO1_PROCES | FO1_VERSAO | FO1_IDDOC |
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D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 226c50701a49477088290d8c9d6055ed |
Tabela FO2 FO2_FILIAL | FO2_PROCES | FO2_VERSAO | FO2_ |
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FILIALPROCESVERSAOIDDOCTIPO |
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D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | b868ac4676c640008981a590e262cc20FIN | 000000124 | A | FAT | D MG 01 | 000000000000016 | 0001 | 88144c097baf40008FEB99702b4a8e84Tabela FK7 FK7_IDDOC | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA |
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226c50701a49477088290d8c9d6055ed | b868ac4676c640008981a590e262cc20000000124FAT00012088144c097baf40008FEB99702b4a8e84 | FIN | 000000124 | B | FAT | 000120 | Tabela SE1 E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_NUMLIQ |
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D MG 01 | FIN | 000000090 |
| NF | 000050 | 01 |
| D MG 01 | FIN | 000000124 | A | FAT | 000050 | 01 | 000120 | D MG 01 | FIN | 000000124 | B | FAT | 000120Tabela SE5 01 | 000120 | D MG 01 | LIQ | 000120 |
| NCC | 000050 | 01 |
E5_FILIAL | E5_VALOR | E5_MOTBX | E5_DOCUMEN |
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10000 | LIQ | 000120 |
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Card documentos |
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Informacao | A rotina de liquidação permite que os títulos gerados possam ser de vários tipos. O campo que fica no cabeçalho (FO0_TIPO) é somente um facilitador para gatilho dos novos títulos, não garantindo que os novos títulos sejam unicamente deste mesmo tipo. |
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Titulo | Observação sobre o campo E1_TIPO |
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As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.
Informações |
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A contabilização do Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR) e Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR) através da LP 500 fica disponível através das variáveis abaixo: - JUROS3: Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR)
- JUROS4: Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR)
Essas variáveis estão disponíveis na contabilização online e offline das Liquidações e Reliquidações. Não recomendamos usar os campos FO2_VLJUR e FO2_VLRJUR na configuração do lançamento padrão 500 e sim o uso das variáveis. |
Observações:
O LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
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Informações |
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A rotina Liquidação (FINA460) utiliza a tecnologia MVC. Para conhecer os pontos de entrada para MVC acesse: Pontos de entrada MVC |
Em relação à antiga rotina de Faturas a receber (FINA280), descontinuada na versão 12.1.17, maioria dos pontos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:
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