Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Item | Inserir o item ao qual se deseja efetuar movimentações de entrada ou saída de estoque, em quantidade ou valor, e que não são efetuadas pelas rotinas usuais do Controle de Estoque. | |||||
Referência | Selecionar o código correspondente à referência do item a ser considerada para a movimentação de estoque.
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Estabelecimento | Inserir ou selecionar o Estabelecimento em que a transação de estoque será efetuada.
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Depósito | Inserir o depósito em que o bem está alocado, sendo nesse efetuado a transação de estoque, podendo para isto a conta de saldo do item ser diferenciada por depósitos, conforme cadastrado na função Manutenção Contas Contabilização. | |||||
Localização | Inserir nesse campo a localização do item que sofrerá a transação em questão.
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Lote/Série | Inserir o código do lote/série do item selecionado para a transação.
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Ordem Invest | Selecionar a Ordem de Investimento a ser considerada para o módulo Controle de Investimentos.
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Validade do Lote | Inserir a data de validade do lote referente ao item de estoque, que sofrerá a transação em questão.
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DP DI | Inserir o código de Despacho a Plaza referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada apenas para o país Argentina. Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser cadastrado um novo despacho. Para isto deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do despacho, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o Despacho: código da aduana, código de destinação, número do despacho, dígito verificador, data do despacho e ano do documento de importação. Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de despacho novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um despacho plaza vinculado, este despacho será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o despacho. Inserir o código de aduana referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada para o controle de Pedimentos no México. Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser utilizado um controle de aduana existente ou cadastrado um novo. Para cadastrar um novo deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do campo de DI, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o controle de aduana: data da declaração, código da aduana, código do agente, dígito verificador, número sequencial. Com estas informações será gerado automaticamente o código do pedimento. Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de pedimento novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um controle de aduana vinculado, este será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o controle desejado. | |||||
Ordem | Inserir nesse campo o código referente a Ordem de Produção já implementada, a qual se deseja efetuar uma transação de estoque nesta ordem, a contabilização desta operação será um débito ou um crédito na conta de saldo da Ordem de Produção se a transação for de entrada ou saída respectivamente. | |||||
Operação | Inserir nesse campo o código referente a operação da transação de estoque quando a ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle.
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Descrição | Inserir uma breve descrição sobre a movimentação a ser atualizada. | |||||
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos a débito para as transações efetuadas com itens de débito direto e Físico.
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Unid Neg Aplicação | Para as movimentações de estoque realizadas com itens de controle débito direto ou físico, além da unidade de negócio correspondente à conta contábil, será solicitada a Unidade de Negócio de Aplicação. Esta informação será utilizada quando houver transferências contábeis entre unidades de negócio, ou seja, o valor está sendo debitado em uma unidade de negócio e creditado em outra unidade de negócio. Para os movimentos com itens de controle total, a contra-partida é sempre realizada na unidade de negócio de saldo ( Item X Estabelecimento X Depósito ou Item X Estabelecimento). Quando informada a Ordem de Produção, será assumida como Unidade de Negócio da Movimentação a Unidade de Negócio da Ordem de Produção. | |||||
Conta Contábil | Inserir a conta contábil que receberá o lançamento em contrapartida das contas de saldo dos itens de estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar a unidade de negócio associada ao item, quando houver. Para mais detalhes veja Conceito Unidade de Negócio. | |||||
Série Documento | Toda a movimentação de materiais que envolvam controles internos da entidade devem estar respaldadas em documentos inidôneos, evitando, dessa forma, quaisquer infrações fiscais. Portanto, nesse campo deve ser informado a série do documento que lhe deu origem. | |||||
Documento | Inserir o número do documento que deu origem a transação de estoque em questão. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual está intrinsecamente relacionado a transação a ser efetuada. | |||||
Cenário | A opção Cenário ficará visível apenas quando a função Fechamento Gerencial estiver habilitada conforme página: Fechamento Gerencial - Estoque Fiscal: Ao selecionar essa opção, o movimento de estoque incluído irá influenciar tanto no cenário fiscal quanto gerencial. Gerencial: Ao selecionar esse cenário, o movimento de estoque incluído irá influenciar apenas no cenário Gerencial. Nesse caso, não será permitido informar quantidade para o movimento, pois quantidade necessariamente precisaria influenciar no cenário Fiscal também. |
Transações Diversas Estoque – Pasta Valores
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