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Logix.

Ocorrência:

Como incluir movimentos de entrada/baixa no Caixa do Contas a Pagar?

Passo a passo:

Procedimento para incluir dinheiro no caixa:

 1 - Incluir uma AD/AP com tipo de despesa de "Transferência numerário = C - Caixa" e informar código do caixa que será atualizado quando usar este tipo de despesa (CAP0070/FIN30056);

2 – Pagar (qualquer tipo de pagamento, menos caixa) esta AP e baixar pelo programa CAP0890;

3 - Executar o programa CAP3000 para atualizar o caixa.

- Procedimento para sair dinheiro do caixa:

1 -  Incluir AD/AP e pagar pelo programa CAP0160/FIN30057 informando a data de pagamento e pagamento tipo caixa, baixar a AP pelo programa CAP0890 (o caixa esta amarrado ao lote de pagamento da AP – lote cadastrado no programa CAP4300);

2 – Executar o programa CAP3000 para atualizar o caixa.