Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: | |||||
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA). | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||
IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
| |||||
| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão de Obra/Empreitada: Identifica se o título é de mão de obra/empreitada; Tp Serviço Mão Obra: Informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; CNPJ / CNO: Informa se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; Obra: Informa o código da obra previamente cadastrado; | |||||
| Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
| |||||
Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.
| |||||
Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. Através dessa opção também é possível informar os dados de e-commerce para o título que está sendo implantado. | |||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | |||||
Crédito Impto | Veja mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar. | |||||
| Localização | Quando acionado, é apresentada a tela | Impostos a Creditar que permite informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores.|||||
| Localização | Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título. | |||||
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira | ||||||||||||||||||||||||||||
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||||||||
Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para | Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identificao título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
| ||||||||||||||||||||||||||
Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). | ||||||||||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. | ||||||||||||||||||||||||||||
O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). | |||||||||||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. Não será solicitado em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||||||||||
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.
Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.
Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||||||||||
Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto | Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento desconto para o título.
Perc:Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento. Nota |
desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento desconto para o título. Informando o Quando informado percentual no campo Abatimento Desconto Perc, o valor do abatimento desconto é calculado e exibido nesse campo.
| Desconto | Data – Quando % Antecip: quando necessário, inserir a data limite para o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.
Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. | |||||||||||||||||||||||
| Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
| ||||||||||||||||||||||||||||
. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do | Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Utiliza Leitora Ótica | Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.
| |||||
Banco | Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. | |||||
Agência | Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído. | |||||
Número | Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque. | |||||
Valores do Cheque | Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. | |||||
Datas | Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. | |||||
Outras Informações | Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheques Terceiros (ACR000AA). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Pode-se implementar: Diversos Cheques para o mesmo título; Um Cheque para mais de um título; Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido. Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: Exemplo 1: O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste. Exemplo 2: Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00. O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste. |
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Pode-se implementar: Diversos Cheques para o mesmo título; Um Cheque para mais de um título; Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido. Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: Exemplo 1: O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste. Exemplo 2: Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00. O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste. |
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
E-Commerce | Aciona a tela de Extensão Título ACR E-Commerce. Esse botão é visível somente para o Brasil. |
Inclui Extensão Título ACR E-Commerce
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de E-commerce para o pedido de venda que está sendo informado.
| Objetivo da tela: | ||||
| Nota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ped Venda E-commerce | Inserir o código do pedido de venda |
Particip Ped Vda
Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido.
Exemplo:
Foi implantado 1 título de $ 4.000,00 para o cliente ”MODELO”. O pedido do cliente tinha valor total de $ 20.000,00. Nesse caso, esse título representa 20% do pedido.
Pedido Repres
E-commerce. Esse campo é documentacional. | |
Vl Base Comissão | Informar base de comissão para cálculo do valor de comissão. |
Percentual Comissão | Percentual de comissão que o Marketplace cobrou para o pedido. Esse percentual não pode ultrapassar 100%. |
Valor Comissão | Valor de comissão que o Marketplace cobrou para o pedido. É a multiplicação da base de comissão pelo percentual de comissão. |
Vl Base Frete | Informar base de frete para cálculo do valor de frete. Esse campo não é obrigatório, sendo permitido informar diretamente o valor de frete. |
Percentual Frete | Percentual de frete que o Marketplace cobrou para o pedido. Esse percentual não pode ultrapassar 100%. Esse campo não é obrigatório, sendo permitido informar diretamente o valor de frete. |
Valor Frete | Valor de frete que o Marketplace cobrou para entrega do pedido. Esse valor de frete é quando o Marketplace é o responsável pela entrega do pedido e irá descontar esse valor quando efetuar o repasse do valor para a empresa. |
Vincula Impostos a Títulos / Liquidação - ACR
...
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Série | Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Título | Exibe o número do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Saldo título | Exibe o valor do saldo do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Vl liquidação | Exibe o valor liquidado para o título. |
Sobre Valor | Exibe a opção de base de cálculo dos impostos relacionados. |
Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
...
Objetivo da tela:
...
imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados cobrança escritural. |
Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
|
Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
 A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: | ||||||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.título. | ||||||
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. | ||||||||
| Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. | ||||||||
| EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64).
| :Quando o portador informado for do tipo caixa, esse campo deve permanecer em branco
|
Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
| |||||
Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
| |||||
Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
| |||||
Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
| |||||
Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
| |||||
Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
| |||||
Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
|
Impostos a Creditar
...
Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
| INSSInserir | Exibe o valor do crédito de INSSdo INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
| Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
| Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
| Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Atualização Lote Implantação
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas