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2º Baixa do saldo residual:

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

Gravação do título a pagar (SE2)

Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, realizando baixas parciais:

FKW - Gravada na inclusão do título.

Gravação da FKY após a baixa:

1º Baixa de 6000,00:

2º Baixa do saldo residual:

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

Gravação do título a pagar (SE2)

Gravação da tabela auxiliar (FK7)

Gravação da tabela complemento do título (FKF)

Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de baixa do título:

Gravação da tabela impostos x nat. rend. x baixas (FKY)  após o processo de baixa do título:

Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

FKW - Gravada na inclusão do título.

Gravação da FKY após a baixa:

• Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na EMISSÃO, esses tributos não serão migrados para o(s) novo(s) título(s) gerado(s) pela renegociação. Portanto, serão integrados ao TAF vinculados aos títulos de origem da fatura/liquidação.
  • No caso dos impostos PIS/COFINS/CSLL quanto estiverem configurados na emissão (MV_BX10925=2), como o fato gerador para a REINF é o pagamento, serão integrados ao TAF após a baixa dos títulos (baixados pela fatura/liquidação);
• Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na na BAIXA, e na renegociação tenha sido vinculada uma Natureza Financeira (SED) com as mesmas características de impostos, a retenção será migrada para os títulos gerados pela renegociação (novos), sendo enviado ao TAF somente após esses títulos serem baixados;
  • Nesse caso, os dados da FKW do(s) título(s) de origem serão migrados para a FKW dos títulos novos da renegociação, considerando os valores proporcionalizados pelos novos valores e as naturezas de rendimento vinculadas ao(s) título(s) de origem;
  • Caso a Natureza de Rendimento não tenha sido vinculada aos títulos de origem, o vinculo poderá ocorrer através do botão "Complemento de Título" na rotina de Contas a Pagar (FINA050);
• Se a renegociação for gerada com uma Natureza Financeira (SED) sem IR/PCC, sendo que o título de origem possuia IR/PCC na baixa, não haverá a migração dos dados de natureza de rendimento para a FKW, já que não haverá a geração do TX. Nessa situação a retenção não ocorrerá, e portanto não serão enviados os tributos ao TAF;