Histórico da Página
Manutenção Boletos Bancários - CAP4710
Visão Geral do Programa
Manutenção dos boletos de pagamento cadastrados no LOGIX
Os boletos bancários para pagamento são incluídos manualmente, via cadastro nesta tela do sistema ou pela leitura do arquivo de varredura dos bancos. Os arquivos de varredura são gerados pelos bancos e contém informações a respeito dos boletos controlados pelo banco que foram gerados para pagamento de fornecedores.
Depois a leitura e gravação dos boletos, posteriormente será executada a rotina de conciliação, onde será identificado no sistema qual AP está relacionada a nota fiscal .
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta para que o banco localize o compromisso e faça o pagamento conforme desejado. Este campo é exclusivo para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte. Somente um dos campos (Código de barras ou Linha ficha de compensação) deverá ser informado. |
Linha ficha de compensação | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e faça o pagamento conforme desejado. Este campo é exclusivo para a digitação manual do código de barras, não sendo necessária a informação do campo anterior. Somente um dos campos (Código de barras ou Linha ficha de compensação) deverá ser informado. |
| Banco | Código do banco utilizado no processo de varredura do boleto de pagamento. Caso o sistema encontre a AP referente a este boleto, serão gravadas as informações de pagamento escritural automaticamente considerando o banco informado neste campo. |
| Data vencimento | Data de vencimento inicial e final utilizado no processo de varredura do boleto de pagamento. O sistema realizará a busca somente das AP´s que encontram-se dentro do período de vencimento informado. |
Fornecedor | Código do fornecedor utilizado no processo de varredura do boleto de pagamento. O sistema realizará a busca somente das AP´s do fornecedor informado neste campo. |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal utilizado no processo de varredura do boleto de pagamento. O sistema realizará a busca somente das AP´s com o número da nota fiscal informado neste campo (preenchimento não obrigatório). |
| Empresa | Indica se deverão ser selecionados apenas os títulos da empresa corrente, ou de todas as empresas tomadoras. C - Empresa corrente; T - Empresa corrente e suas tomadoras. |
| Empresa | Empresa na qual se encontram os títulos que se deseja rastrear. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas