Consulta Resumo Aplicações / Empréstimos - APL214AA
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário verificar a posição do módulo de aplicações e empréstimos em determinada data, conforme parametrizações definidas.
| Informações |
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O número de decimais dos valores apresentados será de acordo com a moeda de apresentação informada nos parâmetros do resumo. |
Resumo Aplicações e Empréstimos
Objetivo da tela: | Permitir consultar a posição do módulo Aplicações e Empréstimos em determinada data sob uma visão resumida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Refresh | Ao acionar esse botão é efetuada a atualização das informações conforme a parametrização realizada por intermédio dos botões filtro e faixa. | Nota |
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| Esse botão deve ser acionado sempre que alterada as parametrizações parametrizadas na tela Parâmetros Resumo APL e tela Faixa – Resumo APL (botão Filtro e Faixa), ou sempre que for necessário um refresh na tela. |
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| Filtro | Vai para a tela Parâmetros Resumo APL. Com o acionamento desse botão é possível parametrizar as informações que devem ser apresentadas na consulta. |
| Faixa | Vai para a tela Faixa – Resumo APL. Com o acionamento desse botão é possível determinar faixas de movimentos para o cálculo do resumo. |
| Detalhe | Vai para a tela Tipo de Detalhe. |
Parâmetros Resumo APL
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros para a consulta. | Informações |
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| As operações sem vencimento serão consideradas com data de vencimento 31/12/9999. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir o código da empresa relacionada à consulta. |
Moeda Apresentação | Inserir o código da Moeda que tem como objetivo padronizar a moeda dos lançamentos que devem ser apresentados na consulta. Não determina que devem ser apresentadas somente as operações efetuadas na moeda informada, mas sim que as operações nas diversas moedas são convertidas para a moeda informada. | Informações |
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| A cotação da moeda utilizada para conversão é da data da referência parametrizada. |
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Data Referência | Inserir a data de posição das informações que devem ser apresentadas na consulta em questão. A posição é formada pelas aplicações e empréstimos que possuam saldo na data informada. | Informações |
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| O saldo das aplicações e empréstimos é calculado pelo sistema para a data parametrizada para a consulta. |
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Qtd Dias Curto Prazo | Inserir a quantidade de dias que deve ser considerada como curto prazo. |
Carência | Inserir as faixas de períodos de carência das aplicações para a consulta em questão. - Qtd Dias 1: Inserir até quantos dias deve ser apresentado o primeiro valor das aplicações em carência.
- Qtde Dias 2: Inserir até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor das aplicações em carência.
| Nota |
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| Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 1. |
- Qtde Dias 3: Neste campo deve ser inserido até quantos dias deve ser apresentado o terceiro valor das aplicações em carência.
| Nota |
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| Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 2. Exemplo: O usuário deseja identificar o vencimento das aplicações da empresa nas seguintes faixas: Até 30 dias da data de referência informada, De 31 até 60 dias da data de referência informada, Dessa forma os campos devem ser assim informados: Qtde Dias 1 – 30 Qtde Dias 2 – 60 Qtde Dias 3 – 90 Para inserir estes períodos deve ser observado com muita atenção a Data de Referência informada. |
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Vencimento | Inserir os períodos de vencimento para apresentação dos empréstimos na consulta. - Qtd Dias 1: Neste campo deve ser inserido até quantos dias a partir da data de referência deve ser apresentado o primeiro valor dos empréstimos.
- Qtde Dias 2: Inserir neste campo, até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor dos empréstimos.
| Nota |
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| Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 1. Exemplo:
O usuário deseja identificar o vencimento dos empréstimos da empresa nas seguintes faixas: Até 30 dias da data de referência informada, De 31 até 60 dias da data de referência informada, Para esta consulta os campos acima devem ser assim informados: Qtde Dias 1 – 30 Qtde Dias 2 – 60 Para inserir esses períodos deve ser observado com muita atenção a Data de Referência informada. |
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Faixa – Resumo APL
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas de movimentos para o cálculo do resumo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | Banco: Inserir os códigos inicial e final de Banco determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão. Produto Financeiro: Inserir os códigos inicial e final de Produto Financeiro determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão. Tipo Produto: Inserir os códigos inicial e final de Tipo de Produto determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão. |
Tipo de Detalhe
Objetivo da tela: | Permitir determinar o tipo de detalhe a ser visualizar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Detalhe | Resumo por Banco: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Banco. Resumo por Tipo de Produto Financeiro: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Tipo de Produto Financeiro. Resumo por Produto Financeiro: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Produto Financeiro. | Nota |
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| Ao acionar um dos Botões Detalhes da tela base é apresentado a tela Tipo de Detalhe, permitindo desta forma ao usuário selecionar o tipo de resumo que deve ser apresentado. As informações que podem ser consultadas em detalhes são: Exemplo:
Na consulta são apresentadas as seguintes informações: | Aplicações | | Empréstimos | | Saldo Aplicações | 100.000,00 | Saldo Empréstimo | 20.000,00 | Saldo Disponível | 75.000,00 | Saldo Curto Prazo | 13.000,00 | Saldo em Carência | 25.000,00 | Saldo Longo Prazo | 7.000,00 |
Com as informações acima, o usuário deseja consultar em detalhes o resumo do Saldo das Aplicações por Banco. Para realizar essa consulta deve-se acionar o botão Detalhe ao lado do campo Saldo Aplicação e assinalar a opção Resumo por Banco. Dessa forma são apresentadas as seguintes informações: | Detalhe do Resumo | | Descrição | Valor Total | Banco Modelo S.A | 25.000,00 | Banco Teste S.A | 30.000,00 | | Banco Lusatad S.A | 45.000,00 |
Caso o usuário deseje visualizar as aplicações que compõem o valor apresentado para o Banco Modelo S.A, deve-se marcar a ocorrência e com um double-click sobre esta é apresentado a composição do valor. Banco | Produto | Data Vencimento | Valor Saldo | Modelo | Aplicação | 20/01/2000 | 20.000,00 | Modelo | Aplicação | 25/01/2000 | 5.000,00 |
Com double-click sobre uma aplicação é possível ainda efetuar a consulta em detalhes da operação. O detalhamento das demais informações de aplicação ou empréstimo seguem a mesma lógica que o detalhamento exemplificado. |
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