Histórico da Página
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Manutenção Contas Correntes
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das informações relativas aos bancos com os quais a organização mantém relações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Corrente |
Movimentos | Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Contábil | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar a conta de saldo para a conta corrente em questão. |
Chave Pix | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar as chaves Pix relacionadas à conta corrente em questão. |
Segurança | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão. |
Inclui Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de contas correntes. |
Nota | ||
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Na inclusão da conta corrente, a função irá consistir se já existe Banco, Conta Banco e Agência cadastrados para outra conta corrente, devendo estes serem únicos para cada conta corrente cadastrada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Caixa e Bancos | Quando acionado, permite implementar informações da conta corrente utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos. Mais informações em: Inclui Conta Corrente – CMG. |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Conta Corrente | Inserir o código que identifica a conta corrente a ser implementada. | |||||
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da conta corrente a ser implementada. | |||||
Tipo Conta Corrente | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da conta corrente.
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Imagem | Inserir o código que identifica a imagem associada à conta corrente a ser implementada. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento ao qual está relacionada à conta corrente a ser implementada.
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Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio à qual está relacionada à conta corrente a ser implementada. | |||||
Finalidade | Inserir a finalidade econômica à qual está associada à conta corrente a ser implementada. | |||||
Banco | Inserir o código do banco onde é mantida a conta corrente a ser implementada. | |||||
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária onde é mantida a conta corrente a ser implementada. | |||||
Conta Banco | Inserir o código da conta corrente utilizado pelo banco. | |||||
Díg Ag+Cta | Inserir o dígito verificador utilizado para validação do código da agência e da conta corrente. | |||||
Prox Cópia | Inserir o número do próximo cheque a ser emitido. | |||||
Prox Remes Cobr Escr | Inserir o número da próxima remessa bancária, a ser utilizado na geração do arquivo da Cobrança Escritural.
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Inclui Conta Corrente - CMG
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de informações de contas correntes utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos. |
Tipo Conta Corrente | Exibe o tipo da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos. |
Utiliza Conciliação | Quando assinalado, define que os movimentos da conta corrente registrados pelo banco serão conferidos com os registrados pela empresa. |
Incide Imposto | Quando assinalado, define que há incidência de imposto sobre esta conta corrente. |
Controle Cenário | Quando assinalado, define que a conta corrente terá controle de cenário contábil. |
Atualiza Fluxo Caixa | Quando assinalado, define que os movimentos com origem no módulo Caixa e Bancos desta conta corrente são atualizados no módulo Fluxo de Caixa. |
Pessoa Favorecida | Inserir o número da pessoa jurídica favorecida, que será utilizado na impressão de cheques. |
Permite Conciliação Unilateral | Quando assinalado, define que é possível realizar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los. Ou seja, as conciliações podem ser feitas separadamente. |
C/C Espelho Mútuo | Inserir a conta corrente espelho de mútuo a ser utilizada pelos módulos de Caixa e Bancos e Contas a Pagar. Mais informações em: Campo C/C Espelho Mútuo. |
Emite Aviso Lançto | Quando assinalado, define que a conta corrente terá emissão de aviso de lançamento. |
Próximo Aviso Lançto | Inserir o número do próximo aviso de lançamento para a conta corrente. |
Emitente Mútuo | Inserir o número da pessoa jurídica que será o emitente do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente. |
Destinatário Mútuo | Inserir o número da pessoa jurídica que será o destinatário do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente em questão. |
Campo C/C Espelho Mútuo
A conta corrente informada será utilizada nas operações de mútuo como a conta destino (devedor) dessas operações. A conta origem de mútuo (credor) será a conta que está sendo manutenida.
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Nota | ||
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A operação de mútuo também pode ser realizada entre Unidades de Negócio de uma mesma empresa. |
Opção Conta Contábil
Objetivo da opção: | Associar contas contábeis e contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Conta Contábil e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Contas Contábeis Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a associação de contas contábeis e contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição | |||||
Inclui | Quando acionado, permite implementar contas contábeis associadas à conta corrente. Mais informações em: Inclui Conta Contábil Conta Corrente. | |||||
Modifica | Quando acionado, apresenta a tela Modifica Conta Contábil Conta Corrente, que permite modificar as informações inseridas em um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente.
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Elimina | Quando acionado, permite eliminar da tabela um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual são associadas contas contábeis. |
Inclui Conta Contábil Conta Corrente
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de contas contábeis para a conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Finalidade | Selecionar, entre as opções disponíveis, a finalidade da conta contábil associada à conta corrente. As opções disponíveis são:
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Seqüência | Inserir um número de sequência para a conta contábil da conta corrente. | |||||
Plano Contas | Inserir o código do plano de contas associado à conta corrente implementada. | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil associada à conta corrente implementada. | |||||
Início Validade | Inserir a data de início de validade para a conta contábil da conta corrente.
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Fim Validade | Inserir a data de fim de validade para a conta contábil da conta corrente.
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Opção Chave Pix
Objetivo da opção: | Associar as chaves Pix com a Conta Corrente, para isso, deve-se assinalar a opção Chave Pix e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Contas Correntes Pix
Objetivo da tela: | Efetuar a associação de chaves pix e contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Inclui | Quando acionado, permite implementar Chaves pix associadas à conta corrente. Mais informações em: Inclui Conta Corrente Pix. |
Modifica | Quando acionado, apresenta a tela Modifica Conta Corrente Pix, que permite modificar as informações inseridas em um relacionamento entre uma chave pix e uma conta corrente. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar da tabela um relacionamento entre uma Chave Pix e uma conta corrente. |
Inclui Conta Corrente Pix
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de chave pix para a conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo Chave Pix | Selecionar, entre as opções disponíveis, o Tipo Chave Pix associada à conta corrente. As opções disponíveis são:
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Pix | Inserir a Chave Pix relacionada à conta corrente. | |||||
Preferencial | Indicar se a Conta Corrente é Preferencial para a Conta Corrente.
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Confirmação BACEN | Inserir a Data em que a Chave foi registrada para Conta Corrente junto ao Banco. |
Opção Segurança
Objetivo da opção: | Determinar a segurança para a utilização das contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Segurança e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes. |
Formação Segurança Conta Corrente
Objetivo da tela: | Determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente para a qual será autorizado acesso a grupos de segurança. |
Nota | ||
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Para autorizar o acesso de grupos de segurança à conta corrente, deve-se selecioná-los na tabela Grupos de Segurança e movê-los para a tabela Segurança Conta Corrente por intermédio das setas de movimentação. |
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