Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento exemplo Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Neste caso para empresa com Exemplo destinado ao método declaração "Completa".

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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil

...

• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis de Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

...

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL

...

>>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Domínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAO
• COMPENSACAO
• SIMPLIFICADO ***
• COMPLETO

• COMPLETO 

Exemplo:

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43

Exemplo:

...

COSIF - Grupo:

• 3.3.1.10 - ESTÁGIO 1
• 3.3.1.20 - ESTÁGIO 2
• 3.3.1.30 - ESTÁGIO 3

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAOESTAGIO1 
• AUMENTO PROVISAO
• DIMINUICAO PROVISAO
• VALOR COMPENSACAO
• PROVISAOSIMPLPROB
• PROVISAOSIMPLNAOPROB
• PROVISAOESTAGIO1
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

...

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

...

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema

...

• 40 - Completo

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 40 - COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

• PROVISAOESTAGIO1 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO2 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO3 – Para natureza (Crédito e Débito)

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Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

• CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 

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