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Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la .

NOTA: La configuración del parámetro MV_DCBAIXR en S S y se ejemplifica por medio de la creación de una NCC.

En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar el siguiente proceso:

• • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.

• • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir", se selecciona la sucursal.

• • Informe los campos del encabezado haciendo uso de los datos previamente registrados.

• • Dar clic en grabar y verificar que se grabe correctamente la factura.

• • Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio menor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NCC).

NOTA: En este caso se ejemplifica la Diferencia de Cambio de forma manual (configuración del parámetro MV_DIFCAMR es "NS").

• • A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).

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• • Seleccionar la "NF” que se creo y la cual se dio de baja. Existen dos formas de seleccionar el documento. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar Dif. Cambio". Grabar diferencia de cambio.Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

EXPLICACIÓN DEL CALCULO REALIZADO EN EL EJEMPLO:

Debido a que:

• El titulo fue de un valor de 200,00
• Moneda utilizada: 02
• Tasa en la fecha de emisión del título: 350,0000
• Fecha de emisión del título: 16/12/2023
• Tasa en la fecha de ejecución: 345,0000
• Fecha de ejecución 16/12/2023
• Al ejecutarla se realizan los siguientes cálculos:
• Valor original del título *Tasa en la fecha de emisión del título => $ 200,00 * 350,0000 = $ 70.00,00
• Valor original del título * Tasa en la fecha de ejecución => $ 200,00 * 345,0000= $ 69.000,00
• Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación $ 69.000,00 – $ 70.00,00 = $ -1.000,00

En este caso el valor de la variación es positivo, por lo que se genera un NCC.

• • A través de la rutina "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1, se verifica la creación de la NCC con saldo., esto por medio de las leyendas

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• • Se verifica a través de la rutina de cuentas por cobrar (FINA040), la creación correcta de la NCC.

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Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio

NOTA: La y la configuración del parámetro MV_DCBAIXR en N y se ejemplifica por medio de la creación de una NDC.

En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar el siguiente proceso:

• • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.

• • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir", se selecciona la sucursal.

• • Informe los campos del encabezado haciendo uso de los datos previamente registrados.

• • Dar clic en grabar y verificar que se grabe correctamente la factura.

• • Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio menor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NCC).

NOTA: En este caso se ejemplifica la Diferencia de Cambio de forma manual (configuración del parámetro MV_DIFCAMR es "N").

• • A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).

• • Seleccionar la "NF” que se creo y la cual se dio de baja. Existen dos formas de seleccionar el documento. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar Dif. Cambio". Grabar diferencia de cambio.Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

EXPLICACIÓN DEL CALCULO REALIZADO EN EL EJEMPLO:

Debido a que:

• El titulo fue de un valor de 200,00
• Moneda utilizada: 02
• Tasa en la fecha de emisión del título: 300,0000
• Fecha de emisión del título: 16/12/2023
• Tasa en la fecha de ejecución: 345,0000
• Fecha de ejecución 16/12/2023
• Al ejecutarla se realizan los siguientes cálculos:
• Valor original del título *Tasa en la fecha de emisión del título => $ 200,00 * 300,0000 = $ 60.00,00
• Valor original del título * Tasa en la fecha de ejecución => $ 200,00 * 345,0000= $ 69.000,00
• Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación $ 69.000,00 – $ 60.00,00 = $ 9.000,00

En este caso el valor de la variación es positivo, por lo que se genera un NDC.

• • A través de la rutina "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1, se verifica la creación de la NDC sin saldo por medio de las leyendas.

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• • Se verifica a través de la rutina de cuentas por cobrar (FINA040), la creación correcta de la NCC.

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