01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINR13X.PRX | Informe de cuenta corriente |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 18741561 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19130 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se realiza una cuenta por cobrar con un tipo de título RAM “Recibos Anticipados Migración” y se compensa con un título de tipo NF a través de un Recibo. Al generar el informe de cuenta corriente (FINR13X), se visualiza que el título de tipo RAM muestra valor incorrecto en el informe, mostrando el valor positivo cuando se espera que el valor sea negativo.
Se incluye el parámetro MV_CRNEGA en CRNEG en la validación para que el nuevo tipo de título sea considerado con valores negativos, este título deberá de ser informado en el parámetro MV_CRNEGACRNEG.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Tablas", ubicada en el módulo SIGACFG (Entorno | Archivos), en la tabla 05 Tipos de título, incluir el nuevo título a utilizar. Ejemplo RAM
- A través de la rutina "Tipos de títulos", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el nuevo título.
- Ejemplo
- Tipo orig. = RAM
- Cartera =1- Cobrar
- Tipo= RAM
- Descripcion = Anticipo Cliente
- Suma/resta = --Resta
- +Act.SalTit? = 1- Primero
- Reductor= 2-No
- Pagar/Cobrar = 1- Si
- Gen.en RC/OP = 1- Tit por cobrar/Pagar
- A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina "Cuentas Por Cobrar", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), incluir registros para títulos NF y RAM.
- Ejemplo RAM
- Prefijo = A
- Num. Titulo = 261220230001
- Tipo = RAM
- Modalidad = COBRO
- Cliente= C19130
- Tienda= 01
- Nomb Cliente= CLIENTE DMICNS-19130
- Fch Emision= 26/12/2023
- Vencimiento= 26/12/2023
- Venc. Real = 26/12/2023
- Valor Titulo= 300,000
- Ejemplo NF
- Prefijo = A
- Num. Titulo = 261220230002
- Tipo = NF
- Modalidad = COBRO
- Cliente= C19130
- Tienda= 01
- Nomb Cliente= CLIENTE DMICNS-19130
- Fch Emision= 26/12/2023
- Vencimiento= 26/12/2023
- Venc. Real = 26/12/2023
- Valor Titulo= 436,305.61
- A través de la rutina "TOTVS RECIBO", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), realizar compensación entre los títulos NF y RAM.
- Se debe informar el cliente y dar clic en extraer títulos.
- Se selecciona la NF y RAM correspondiente.
- Dar clic en botón Agregar, para informar forma de pago.
- Seleccionar formar de pago y dar clic en Confirmar para terminar con la compensación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Informe de Cuenta Corriente", ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Cuentas Por Cobrar), informar parámetros para la generación del informe.
- ¿De Cliente?
- ¿A Cliente?
- ¿A Fecha?
- ¿A Fecha?
- ¿Analítico?
- ¿Imprime Saldo Cero?
- ¿Ordenado por?
- ¿Página por Cliente?
- ¿Formato?
- ¿Fecha de Referencia?
- ¿Saldo Inicial?
- ¿Convierte valores por?
- ¿Cuál Moneda?
- ¿Considera recibos?
- Validar que el informe se muestre correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
