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Para las tablas "Cuentas por cobrar(SE1), Movimiento Bancario(SE5) y Valores de corrección diferencia de cambio (SFR)", cuando se detona la creación de la diferencia de cambio se crea un registro por tabla y al borrar se eliminan los registros creados en tablas.
1.5.1.1 Generación de Diferencia de Cambio.
- Genera un documento Nota de Debito del Cliente (NDC) por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva).
- Genera un documento Nota de Crédito del Cliente (NCC) por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.
1.5.1.2 Anulación de Diferencia de Cambio.
- Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento Nota de Crédito del Cliente (NCC).
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- Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a crear la diferencia de cambio al documento.
02. Configuraciones Previas.
2.1 Configuración de Protheus (CFGX017)
1.6 Parámetro MV_DCBAIXR.
El parámetro MV_DCBAIXR tiene como objetivo definir si el titulo financiero resultado de la diferencia de cambio (NDC o NCC) sea creado con o sin saldo. Posibles valores:
- S - mantiene el saldo del titulo financiero
- N - no mantiene el saldo del titulo financiero
Nota: Al no estar creado a configurado o creado se toma como valor N.
02. Configuraciones Previas.
2.1 Configuración de Protheus (CFGX017)
- A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG (SIGACFG → Entorno → Parámetros ) revisaremos los siguientes parámetros y los configuraremos de acuerdo con las necesidades:
Parámetro | Descripción | Valore(s) | Imagen de referencia |
|---|---|---|---|
| MV_DIFCAMR | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos. |
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| MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarán | 01,02,03,04 |
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| MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ |
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| MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S |
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| MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | € |
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| MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO |
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| MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
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| MV_CONDPAD | Condición de Pago estándar. | 001 |
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| MV_DCBAIXR | Define si el titulo financiero resultado de la diferencia de cambio (NDC o NCC) se crea con o sin saldo.
| N |
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2.2 Creación de Tipos de 2.2 Creación de Tipos de Entrada y Salida (TES - MATA080)
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- Se agrega una forma de pago, mediante F9 o el botón de agregar y se llenan todos los campos correspondientes. En este caso se llenaron los siguientes campos:
- A continuación se confirma En el caso de que genere Documento Fiscal al confirmar el grabado del Recibo de Cobro . Lo que nos mostrara un siguiente mensaje donde se mostrara el se mostrará la ventana para informar el Punto de Venta para el nuevo documento, después de esto lo que nos mostrara un siguiente mensaje donde se mostrara el resultado del proceso y nos regresara a la pantalla de generación de un nuevo recibo.
NOTA:Para versiones anteriores el proceso es desde la rutina de Cobros diversos II (fina840)
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Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación
$ 69.000,00 – $ 70.00,00 = $ -1.000,00
En este caso el valor de la variación es negativo, por lo que se genera un NCC.
3.3.3 Validar el documento generado (NDC o NCC)
- Para validar que el documento tipo NDC o NCC se haya generado correctamente consultar en la rutina de diferencia de cambio de cuentas por cobrar (FINA074).
NDC o NCC)
| Informações |
|---|
El documento fiscal ÚNICAMENTE se va generar cuando la pregunta ¿Docto Fiscal? sea igual a Si,en los parámetros de la rutina de Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar (va a generar el registro NDC en la tabla SF2/SD2 y cuando sea NCC en la tabla SF1/SD1).
El título financiero será creado con saldo cuando el parámetro MV_DCBAIXR en un valor S.
Nota: Para mas información sobre este parámetro consulte 18774144 DMICNS-19112 DT Rutina de diferencia de cambio en cuentas por cobrar - FINA074 ARG |
A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDC o NCC, verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDC se generara registro en la tabla SF2/SD2 y cuando el registro sea NCC se generara registro en la tabla SF1/SD1.
- También se podrá verificar la generación de documentos en la siguiente rutina (independientemente de si genera o no documento fiscal):
- "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1.
- A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC y NCC.
3.4 Diferencia de Cambio Ctas. Por Cobrar (FINA074)
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Para mayor información sobre TOTVS Recibo consultar: TOTVS Recibo
Para mas información sobre este parámetro consultar: 18774144 DMICNS-19112 DT Rutina de diferencia de cambio en cuentas por cobrar - FINA074 ARG
Para mayor información sobre Puntos de Entrada (PE) disponibles para diferencia de cambio en cuentas por cobrar consultar:
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