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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
1. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.
1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
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Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
| Informações |
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Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0 |
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Confirmar la cancelación.
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El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
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| Informações |
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La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT. |
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Índice
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Disponible desde la versión 12.1.2310 y versiones anteriores con garantía extendida vigente. |
01. Visión General
Objetivo
Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.
02. Ejemplo de Utilización
Proceso de implementación
Contar con las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Facturación Electrónica indicada en el siguiente documento técnico: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
- LOCXNF.PRW
- LOCXNF2.PRW
- LOCXMEX.PRW
- FISA817.PRW
- FISA800.PRW
- TIPODOC.TLPP
- INPUTFIELDSALL.TLPP
3. Verifique que el diccionario de datos de su ambiente contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.
4. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza el código de Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
5. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza un código de Motivo diferente a 01.
El proceso de “Cancelación Fuera de Periodo” aplica a las Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes en el fueron emitidas. El proceso de cancelación fuera de periodo genera una Nota de Crédito con serie NCA (Nota de Cancelación), posteriormente, se genera un Recibo de Cobro para compensar los saldos entre la Factura y la Nota de Cancelación.
La generación de la Nota de Cancelación (NCA) solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.
1. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.
1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF), timbradas previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que corresponda a un periodo anterior.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la Consulta de Estado del documento.
Informações Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '2'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
- Confirmar la generación de Recibo de Cobro.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Crédito de Cancelación (NCA) y el Recibo de Cobro de Compensación.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
- 1.2 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación).
Validar de manera general que toda la información contenida en la Nota de Cancelación este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Crédito de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.
1.3 Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
1.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación" para actualizar el estatus de la factura.
1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación"
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Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
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| Aviso |
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Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la solicitud de cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la solicitud de cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir. |
1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".
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Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
| Informações |
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La consulta de estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional a modo de pruebas. Para obtener resultados esperados se modifica directamente el archivo .xml (se utiliza un pack modificado que indica el momento que debe actualizarse el archivo XML). |
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Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
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| Informações |
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Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación. |
2. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.
2.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
- Dar
Seleccionar la Factura de Venta
(NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.y dar clic en el botón "Act. Status
.Confirmar la continuación con la consulta".
Informações La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
info
Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable sin aceptación".
Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = 0
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =1
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación. En la pantalla Motivo Baja:Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Confirmar la generación de Recibo. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón “Cancelar”
El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.
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La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
2. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.
2.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable sin aceptación".
Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable sin aceptación F2_ESCANC = '1'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensación.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT. Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
- 2.2 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de
...
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF). En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la solicitud de cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la solicitud de cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.
- Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.
2.3 Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
2.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.
- En el módulo deEn el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones Cancelación de CFDI (FISA817MAT467N).
- Incluir una nueva Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.La Factura ha cambiado de estatus a “Cancelada fuera de periodo”.
Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
3. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación mayor a 01.
3.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a"Cancelada fuera de periodo":
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada cancelada previamente.
Seleccionar la La Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra ha cambiado de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. - Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =2
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación. En la pantalla Motivo Baja:Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Confirmar la generación de Recibo. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.
...
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
3. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.
3.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar las Factura de Venta (NF) timbradas previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '2'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
- 3.2 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT
...
3.4 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
Informações La consulta de estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional a modo de pruebas. Para obtener resultados esperados se modifica directamente el archivo .xml (se utiliza un pack modificado que indica el momento que debe actualizarse el archivo XML).
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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- Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.
3.3 Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
3.4 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado. Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
Informações La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
4. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.
4.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable sin aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable sin aceptación F2_ESCANC = '1'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue consultada.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación.
La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
-
- 4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
- 4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
4.3 Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
03. Configuraciones
Serie para la Nota de Crédito de Cancelación (NCA)
Creación de serie en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:
Nuevo registro en la Tabla 01 - Series de Facturas para Nota de Crédito de Cancelación
Clave | Descripción |
|---|---|
| NCA | 00000000000000000001 |
| Nota |
|---|
La serie configurada en el parámetro MV_SERNCAdebe ser registrada en la Tabla Genérica (SX5) 01 – Series de Factura, así como en la tabla de Control de Formularios (SFP). |
- En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
- Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
- TES de Entrada.
En la TES de entrada configurar campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si
La TES entrada (devolución) servirá para la generación de la Nota de Cancelación (NCA).
- TES de Salida.
En la TES de salida configurar el campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si y en el campo TES. Devol (F4_TESDV ) asignar la TES entrada (devolución)
| Nota |
|---|
La TES de salida utilizada en la generación de Facturas de Salida debe contener una TES de devolución y esta debe estar configurada de tal manera que los cálculos que resulten al utilizar la TES (Entrada y de Salida) sean iguales. |
- Activar Asientos Contables
Notas de Crédito de Cancelación (NCA)
- En el Módulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En la ventana de configuración activar el parámetro ¿Asiento Contab. On-Line? = Si.
- Si se requiere mostrar la póliza contable activar el parámetro ¿Muestra Asiento Contab.? = Si
Recibo de Cancelación
- Acceder al Configurador | Diccionarios | Preguntas
- Modificar el grupo de preguntas FIN998
- En la pregunta ¿Muestra Asientos? modificar el campo “Preselección” asignando el número 1
- Si se requiere mostrar la póliza contable posicionarse en la pregunta ¿Asientos Online? y modifica el campo “Preselección” indicando el número 1
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
En caso de tener instalado y usando WebApp - WebAgent, es importante considerar la configuración de directorios mencionada en el siguiente documento técnico: DT Configuración de directorios para timbrado CFDI MEX |
04. Diccionario de Datos
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Modificar la consulta DOCSUS y convertirla a consulta especifica
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | RE | Documento Sustituye | SF3 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | LxMxNFSUS() | |
DOCSUS | 5 | 01 | VAR_IXB[1] | ||
| DOCSUS | 5 | 02 | VAR_IXB[2] |
Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Modificar grupo MT465N
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Tipo De Factura ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| VAR01 | MV_PAR02 |
| Ítem 1 | Cargo |
| Ítem 2 | Abono |
| Ítem 3 | Doc Cancel NCA |
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Agregar parámetro MV_SERNCA
Nombre del Parámetro | MV_SERNCA |
Tipo | Carácter |
Descripción | Serie de la Nota de Cancelación para Docs. Fuera de Periodo. |
| Valor Estándar | NCA |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México. |
05. Tablas Utilizadas
- SA1 - Clientes.
- AI0 - Complemento de Clientes.
- SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
- SF2 - Encabezado de facturas de salida.
- SF3 - Libros Fiscales.
- SD1 - Ítems de facturas de entrada.
- SD2 - Ítems de facturas de salida.
- SB1 - Productos.
- F3H - Estructuras de catálogos del SAT.
- F3I - Catálogos del SAT.
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