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Este es un documento de referencia en desarrollo. |
Índice maxLevel 2
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01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina tiene como objetivo permitir la importación automática de extractos bancarios, facilitando el proceso de conciliación bancaria.
Esta utiliza archivos de devolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), tomando en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
02. CONFIGURACIONES
Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las configuraciones descritas a continuación:
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Este registro tiene como finalidad configurar los parámetros bancarios utilizados en diversas operaciones relacionadas a la comunicación bancaria.
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01. Generación de una contraseña de APP para envío del email.Para el envío de extractos bancarios, es necesario generar una contraseña de APP, en el caso del G-Mail, primero debemos activar la verificación en dos etapas:
Después de la verificación de dos etapas activada, es necesario agregar un APP y generar una contraseña:
Copie la contraseña generada y grabe en un lugar seguro.
02. Configuración del servicio de e-mail.Con la contraseña del app generada, acceda al Protheus en el SIGACFG, entorno, E-MAIL/Proxy, Configurar. Coloque el servidor de e-mail, su e-mail y la contraseña del APP generada anteriormente, en servidor de e-mail necesita de autenticación, coloque sí.
En la próxima pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada:
Utiliza seguridad TLS - SÍ
Finalice la configuración de E-MAIL:
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Bancos disponibles para operación de extracto por API: Es posible realizar la importación del extracto bancario por medio de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), eliminando la necesidad de un archivo para dicho procedimiento. Para utilizar el servicio de API, es fundamental configurar las credenciales por medio de un layout Pagar en las configuraciones de cuentas del NGF (Nuevo Administrador Financiero). Es posible incluir un layout accediendo a la rutinaFINA710 - Nuevo administrador financiero.
También es necesario seleccionar entre las opciones "API Extracto" — evitando que este layout se considere en la API para registros de títulos por pagar, o "Ambos", para que el layout se incluya tanto en la operación de extracto como en el registro por API de los títulos por pagar.
Después de esta etapa de configuración, informe las credenciales de autenticación suministradas por el banco, junto con el certificado digital correspondiente.
Para más información sobre este proceso, acceda a Cuentas por pagar (Comunicación bancaria online).
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03. PROCESAMIENTO
- Lectura e importación de los datos del extracto bancario (Archivos o API)
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- Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
- Obs: Para usuarios de la Cuenta digital, habrá un intento previo de Conciliar por las claves FK5_CODPIX o FK5_CODBAR.
- Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
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Para más información, acceda a Conciliador BackOffice.
- Hacer efectivo el movimiento bancario de tarifas en el momento de la importación del extracto
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La modalidad del movimiento bancario se obtendrá del parámetro MV_FNATCON.
Parámetro Descripción MV_FNATCON Define la modalidad financiera que se utilizará al hacer efectivos movimientos bancarios de tarifas, cargas, IOF y CPMF en la importación de extractos vía JOB
- Se ha puesto a disposición el punto de entrada F475NAT para el manejo de la modalidad que se aplicará a cada movimiento que se haga efectivo en la importación del extracto vía Job
F475NAT - Punto de entrada para manejo de la modalidad para movimientos bancarios
- Se ha puesto a disposición el punto de entrada F475NAT para el manejo de la modalidad que se aplicará a cada movimiento que se haga efectivo en la importación del extracto vía Job
04. INFORMACIONES TÉCNICAS
Tablas utilizadas por la rutina:
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