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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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FINA086 | Anular Orden de Pago | 1416/02/2023 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 16070741 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18569 |
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En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se actualiza lo siguiente:
- Se crea la función F086VlMvPa(), que verifica si el PA a eliminar cuenta con compensaciones.
- En la función fn086Mark(), al seleccionar un Pago Anticipado (PA), si se detecta que cuenta con baja parcial, se llama a la nueva función F086VlMvPa(); si detecta compensaciones relacionadas al PA se detona el mensaje al usuario "El importe de este anticipo ya fue utilizado, total o parcialmente, para el pago de otros documentos. No se permite cancelación."
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18569.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada por un valor de $290.00, informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
- Seleccionar el la Factura de Entrada y el PA generados anteriormente, ir a opción Pago Automático.
- Modificar el monto del PA equiparándolo al monto de la Factura de Entrada.
- Confirmar la generación del pago.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA y la compensación generados en las Pre-condiciones.
- Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
- Se desplegará el mensaje mostrado a continuación y no se permitirá la selección del PA:
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