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Al acceder al Setup por medio del menú lateral, esta será la pantalla inicial. En ella, estarán incluidas todas las configuraciones de conciliación incluidas en la tabla QLB, para incluir una nueva configuración basta hacer clic en 'Incluir nueva configuración'.
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Esta funcionalidad solo permite el acceso al Usuario Administradoradministrador |
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En esta etapa se definirá el nombre de la configuración y las tablas que se conciliarán. Al informar el alias de la tabla y hacer clic en buscar, el sistema validará el alias informado, al validar con éxito el nombre de la tabla se completará automáticamente.
Si la tabla informada aún no tiene el campo identificador único (MSUIDT), se mostrará un aviso haciendo recordar que el campo debe crearse por medio del WIZARDUUID.
Si fuera necesario cambiar la tabla informada, basta hacer clic en la opción 'Limpiar datos', los campos se borrarán y liberarán para modificación nuevamente.
Esta acción borrará todo el formulario del setup, incluso la información incluida en los siguientes pasos.
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Para habilitar esta configuración es necesario activar la opción 'Más de un origen' en el Setup del conciliador, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Se mostrarán dos opciones de origen (Origen y Origen 2). Informe las dos tablas que se relacionarán en el origen.
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En esta etapa se seleccionaron los campos que conformarán las tablas de origen y destino en el momento de la conciliación. Al lado de la lista de campos disponibles hay una tabla con los campos seleccionados en el orden que se mostrarán en las tablas, para retirar alguno, basta desmarcar el campo.
Los campos que conformarán los filtros, reglas de match y totales deben seleccionarse obligatoriamente en esta etapa.
Importante: Cuando la tabla de origen o destino sea la CT2 (Asientos contables), el campo CT2_FILIAL se grabará en la configuración, independientemente de que se marque o no en la pantalla.
Hay una validación que impide avanzar al próximo paso si no se selecciona algún campo de valor con decimales en una de las tablas. Estos campos son necesarios para la composición de los totales en la última etapa del setup.
Card documentos Informacao La cantidad de campos seleccionados puede impactar el desempeño de conciliación, esto ocurre porque cuanto mayor el número de columnas existentes en las tablas de origen y destino, más datos deben cargarse en pantalla al realizar una conciliación. Por lo tanto, seleccione con criterio, cuáles campos serán necesarios en las tablas. Sugerimos como máximo 17 campos en cada tabla. Titulo ¡IMPORTANTE!
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Para incluir un filtro es simple, seleccione un campo, su condición de búsqueda, valor estándar (opcional), si el campo fuera editable por el usuario, haga clic en 'Incluir'.
Para cambiar el valor estándar o editable de un campo, haga clic en la opción Modificar en la línea que desea modificar.
Dica | ||
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Al modificar el valor estándar o propiedade editable del campo para configuración que está en uso en el sistema, los filtros de la configuración actual se eliminarán de todos los usuarios, así, en el próximo acceso, las nuevas opciones de filtros de la configuración estarán disponibles. |
Para retirar algún filtro, haga clic en la opción Eliminar en la linea que desea retirar
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Esta es una etapa muy importante de la conciliación, es aquí que se definirán las reglas de match para realizar la conciliación de forma automática.
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Dica | ||
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No utilice una regla de match con los operadores contiene o no contiene como una regla principal, ya que pueden ocurrir problemas de desempeño debido al tipo de búsqueda en la base de datos. |
Importante: Los campos que se compararán entre las tablas deben ser del mismo tipo y tamaño.
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Para cada tabla, haga clic en la opción de inclusión de reglas de totales e informe la descripción, a continuación, seleccione un ítem que se considerará en el total (estarán disponibles todos los campos numéricos con decimales seleccionados en la etapa 'Campos') y haga clic en incluir.
Es posible incluir más de un campo en la regla, con operadores aritméticos.
Para incluir valores, seleccione el ítem 'Incluir valor en la fórmula', se habilitará un campo para la inclusión de valores.
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Solo es necesario marcar los totales que se compararán en las dos tablas, en la etapa 'Totales' del Setup de configuración.
Si una de las tablas utilizadas fuera la tabla de Asientos contables (CT2), al marcar el totalizador que utiliza únicamente el campo CT2_VALOR, se marcarán los totales a débito y a crédito.
Al utilizar una regla solamente con el campo CT2_VALOR, se generarán dos reglas de totales para el campo CT2_VALOR para que pueda separarse el valor a débito y crédito en la conciliación, porque los valores a débito y crédito en la contabilidad se graban en el mismo campo. Internamente el setup del conciliador genera una condición en estos totales para verificar la modalidad del asiento.
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Después de definir los totales, solo falta confirmar la configuración para finalizar la inclusión de la nueva configuración. Al direccionar nuevamente al menú inicial de Setup, ya es posible ver su configuración con la leyenda 'Personalizada'.
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Para ver con detalle una configuración, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Visualizar'.
Todos los campos estarán bloqueados para edición.
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Para hacer una modificación, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Modificar'.
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Para hacer una modificación, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Copiar'. Diferente de la acción 'Modificación', es posible hacer una copia de una configuración estándar.
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Para borrar, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Borrar'.
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