01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Archivo(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA950.PRX | Archivos Magnéticos | 20/04/2022 | GERXMLA1.PRW | Funciones genéricas XML para ATS. | 29/04/2022 | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales | 28/04/2022 | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas de Documentos Fiscales | 28/04/2022 | MATV410.PRW | Validaciones de Pedidos de Venta | 27/04/2022 | MATA468N.PRW | Factura de Salida | 28/04/2022 |
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País: | Ecuador |
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Ticket: | 13458790 | 13685071 |
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Pacote de ATUSX: | 010384 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15094 (DMINA-15133) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación del archivo ATS, el valor asignado al elemento FormaDePago no corresponde a los valores de la tabla 13 (S024). Dentro de la Factura de Venta se identificó que puede haber varias formas de pagos (cobro), sin embargo, actualmente se toma la Forma de Pago de complemento de clientes y no existe un campo para informar la Forma de Cobro.
Para solución a issue DMINA-15133 consultar enlace informado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
03. SOLUCIÓN
Se crean los campos E4_MPAGSAT, F2_MODTRAD, C5_MODTRAD para almacenar la Forma de Cabro desde el catálogo de Condiciones de Pago (SE4), Factura de Salida (SE2) y Pedido de Venta (CS5) y procesar esta información en la generación del archivo ATS (Archivos Magnéticos)
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONALADICIONAL.
- En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360).
Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro (E4_MPAGSAT). - En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago (A1_COND) que contenga Forma de Cobro (E4_MPAGSAT).
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Salida.
Archivos Magnéticos. - Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú | Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
- Ingresar los parámetros solicitados:
- Indicar
un parámetro de - las fechas entre las cuales se
encuentre - encuentra la factura generada.
- En le el parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
- Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
- En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
- Revisar el informe.
- En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
- En el elemento sub-nodo FormasDePago, revisar que el sub-Elemento elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
![](/download/attachments/680245219/image2022-4-8_16-23-24.png?version=1&modificationDate=1649453006387&api=v2)
- Validar el archivo XML en el la aplicación SRI- DIMM - Anexo Transnacional SimplificadoTransaccional Simplificado.
https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
Pedido de Venta - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Llenar los siguientes campos:
- NumeroNúmero
- Tipo Pedido = N-Normal
Al llenar el campo “Cliente” se llenarán de forma automática los campos “Tienda”, “Cond Pago” “Tienda”, “Cond Pago” y “Forma de Cobro”, éste último con información relacionada a la Condición de Pago. - Tipo Remisión = 0-Venta
- Doc. Gener. = 1-Factura
Nota |
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| La Forma de Cobro no es obligatoria y es editable para el Pedido de Venta, si la Condición de Pago no cuenta con esta información, se pude agregar de forma manualpuede agregar en el mismo pedido. |
Generación de Notas - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N).
- Ingresar los parámetros solicitados:
- Generación Por? = Pedidos
- Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
- Seleccionar el Pedido y en el Menú menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
- Indicar la Serie y generar la Factura de Venta.
- Revisar la Factura generada partir del Pedido de Venta.
- Revisar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.
Archivos Magnéticos. |
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...
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario de datos.
Campos en el archivo SX3 - Campos:
Campo | E4_MPAGSAT |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->E4_MPAGSAT,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transaccional Simplificado). |
Campo | F2_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->F2_MODTRAD,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
Campo | C5_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->C5_MODTRAD,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
Disparadores en el archivo SX7
Campo | C5_CONDPAG |
Secuencia | 001 |
Cnt. Dominio | C5_MODTRAD |
Tipo | P |
Regla | SE4->E4_MPAGSAT |
Posiciona | 1 |
Alias | SE4 |
Orden | 1 |
Clave | xFilial("SE4")+M->C5_CONDPAG |
Condición | !EMPTY(M->C5_CONDPAG) |
Consulta Específica en el archivo SXB - S024EQ - Formas de Cobro
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
S024EQ | 1 | 01 | RE | Formas de Cobro | F3I |
S024EQ | 2 | 01 | 01 |
| F812SXB('S024','Codigo') |
S024EQ | 5 | 01 |
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| VAR_IXB |
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Anexo Transaccional Simplificado ATS
DMINA-15133
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=682455392