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CONTEÚDO
Índice outline true style square
01. VISÃO GERAL
Plugin desenvolvido para que seja possível a carga, configuração e baixa de documentos lançados nos sistema de contas a receber, relativos a cartões de crédito.
Homologadas as adquirentes: Rede, Globalpayment, Reit, Getnet e Cielo
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Acesse o Módulo "Contas a receber"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Cobrança" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Recebimentos". |
| 2 | Clique na opção de menu "Recebimento" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Baixa Automática de Cartões". |
- Configuração
No processo de configuração, deve-se fazer o de/para entre as colunas existentes no arquivo csv e os campos do sistema, para que seja possível a leitura correta do conteúdo do arquivo.
1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.
2.- selecione os campos do sistema e faça a correspondência com a coluna no arquivo csv.
2.1- na seleção para o campo Data Recebimento*, indique a máscara deste campo no arquivo.
2.2 - os campos tipo de lançamento e valor liquido da parcela, são específicos da adquirente GlobalPayment, nao sendo obrigatório seu vinculo quando carregado csvs de outras adquirentes.
3.- selecione o botão Carregar, para que a leitura em base as associações sejam feitas, onde nesse momento, pode-se fazer ao ajustes necessários.
4.- estando as associações corretas, selecione o botão Salvar, guardando assim o modelo para uso futuro.
4.1- indique um nome para o modelo e selecione OK para salvar.
- Operação
A partir do modelo salvo, a operação consiste na seleção do arquivo, carga no grid, conferencia e baixa.
1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.
2.- nesse processo, já com o modelo salvo, o sistema devera carregar o layout e o conteúdo do arquivo, exibindo na grid;
3.- após a carga, deve-se entender uns pontos na carga:
3.1.- se o documento correspondente no sistema for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor preta no grid, já selecionado para baixa e somando ao valor total selecionado ao final da tela, conforme exemplo abaixo.
3.2.- se o documento correspondente no sistema não for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a não localização, conforme exemplo abaixo.
3.3.- se o documento correspondente no sistema for localizado, mas estiver com valor diferente do registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a divergência de valor conforme exemplo abaixo.
IMAGEM
3.3.- para a carga do arquivo, o processo analisa o conteúdo do campo data programada (documento > guia 1-Dados do Lançamento) e o conteúdo do campo NSU (documento > guia 6-geral > subguia financeiros) do documento.
4.- Para processar a baixa, deve-se:
4.1.- se o documento correspondente no sistema for localizado, mas estiver com valor diferente do registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a divergência de valor conforme exemplo abaixo.
3.- selecione o botão Carregar, para que a leitura em base as associações sejam feitas, onde nesse momento, pode-se fazer ao ajustes necessários.
- Geração de Remessa Bancária
1.- O processo é semelhante ao existente hoje na emissão nativa;
2.- na aba Vincula Documento, faça o devido filtro para a busca do documento onde serao exibidos na área DISPONÍVEIS e repasse os escolhidos para a área ASSOCIADO, selecionando o botão INCLUIR ou TODOS;
3.- Ao final da seleção selecione Confirmar;
selecionar o Tipo de Cobrança;
3.- Confirmando o desejo de gerar a cobrança, o processo segue para a outra aba automaticamente e traz ja selecionado o documento associado anteriormente.
4.-Se os registros sugeridos, estiverem corretos, selecione Gerar, para o processo de geração do arquivo remessa e da ficha de compensação.
A partir deste confirmação de geração o processo é exatamente igual ao nativo, onde o arquivo é gerado no diretório apontado no cadastro conta/caixa x tipo de cobrança e ao final se tem a emissão da ficha de compensação e dos relatórios.
- Processa Retorno
1.- Da mesma forma que a remessa, o processo é semelhante ao existente hoje no processo nativo2.- selecionar o Botão Baixar;
2.- Selecione o
- Layout Cnab
Por essa funcionalidade, promovemos a possibilidade de criar um modelo de configuração para arquivo remessa e arquivo retorno, conforme layout disponível pelo banco. Desta forma, esta funcionalidade deve ser executada por profissional da Totvs em base a serviço contratado para esse fim.
Importante entender, que o objetivo ainda é a criação de layouts novos, principalmente de bancos digitais, portanto os layouts hoje existente não são passiveis de alteração pela funcionalidade.
1.- Para a criação de um novo modelo de um novo layout, selecione o botão Incluir;
2.- Escreva o nome do banco no campo "Nome do banco por extenso (vide layout)";
3.- Indique o layout cnab, no campo "CNAB";
4.- No grid, serão exibidos os campos relativos ao layout para compor o arquivo remessa na 1a, aba e na 2a. aba o arquivo retorno;
5.- selecione o botão confirmar para salvar o modelo cnab;
Selecionando o ícone 
, 2 opções são habilitadas:
1.- 
Nesta opção, por questão de segurança, haverá como realizar o bloqueio do layout, adicionando uma senha específica evitando assim que layout seja indevidamente alterado, após inicio de uso em produção. Portanto, a recomendação é que seja dada a senha à pessoas chaves no processo da empresa;
2.-
Nesta opção, o layout poderá ser exportado e enviado à Totvs para que seja importado ao modelo padrão do sistema. Será gerado um arquivo no formato .sql.
Após a criação do modelo CNAB, este deve ser associado a um cadastro "conta/caixa x tipo de cobrança", para ficar disponível para operação. 4.3.- indicar o número de lote, ao confirmar o documento é liquidado,
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