Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha Protheus Backoffice SP Story - TOTVS Interno
Produto:

TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)
Função:LANÇAMENTOS CONTÁBEIS OFF-LINE (CTBAFIN)
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DFINAPL-14215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não contabiliza o total de borderôs quando a configuração do CTBAFIN é Separa por Documento + Total Borderôs.

Disponibilizar na contabilização offline (CTBAFIN), especificamente para o processo de baixas via retorno de CNAB a receber (LP 521), uma nova variável para contabilizar o totalizador do lote quando utilizar a combinação das perguntas abaixo:

  • "Separa Por ?" = Documento
  • "Contabiliza Borderô ? " = Total Borderôs 
Informações
titleRegra atual x Nova implementação

...

A totalização de borderôs nos movimentos de contabilização offline (CTBAFIN) obedece basicamente dois tipos de agrupamento:

...

  1. Por Período e por Processo: Onde num mesmo documento contábil é possível a presença de múltiplos borderôs;

...

  1. Por Documento: Onde entende-se o borderô como um documento, e assim ocorre o registro de apenas um borderô em cada documento contábil

...

  1. ;

       Quando a nova variável for utilizada na configuração do lançamento padrão 521, a regra do item 2 terá um detalhe adicional: O totalizador não será para cada borderô e sim para cada lote do CNAB baixado.

       Esse novo totalizador (nova variável) irá disponibilizar após o final do processamento de todos os documentos financeiros de recebimento, o valor total de cada lote do CNAB que forem considerados no processamento de contabilização em questão.

       Esses lançamentos totalizadores estarão em um documento contábil a parte, e visa facilitar posteriormente a conciliação contábil com o extrato bancário.

03. SOLUÇÃO

Implementamos o totalizador através da variável VALORLOTE , que passa a ficar disponível para ser configurada no lançamento padrão 521 em versões do fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021.
Além da atualização da rotina de contabilização offline (CTBAFIN), os pré-requisitos .
A regra para que este totalizador seja lançado pelo sistema é usar a Separação configuração das perguntas como: Separa por Documento e o Total Borderôs.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Informaçõestip
titleModelo de uso

Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*: 

Arquivo de RemessaBorderô*LOTE**
cnab1.rem11121800000001
cnab2.rem11121900000001
cnab3.rem11122000000002
cnab4.rem11122100000002

Configuração do LP 521:

CT5_LANPADCT5_SEQUENCT5_STATUSCT5_DESCCT5_VLR01CT5_HIST
5211011 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESSE5->E5_VALOR'521/101: BX TIT PRF/NUM/PRC/TIPO: ' + SE5->(E5_PREFIXO+'/'+E5_NUMERO+'/'+E5_PARCELA+'/'+E5_TIPO)
5211021 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALORLOTE'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD
5211031 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALOR'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD

Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima mais e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:

  • Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
    Image Modified
  • Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:
    Image Modified


Nota
titleNota de Configuração
Obs.:
  • A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados
, a saber
  • . Exemplo:
    • "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
      • "Lt" =
lote seguido pelo código e Bd:[codBD01,codBD02,...,codBDn] onde Bd = Borderô e respectiva lista de borderôs contidos no lote.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplicaPara mais informações a respeito da rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN), consulte a documentão de referencia: Contabilização Offline - CTBAFIN - Financeiro - P12



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