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Visão Geral
Tela principal da Central de Pagamentos. Essa tela permite visualizar em forma de gráfico o resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar.
Visão Geral - Tela principal Central de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir a visualização em forma de gráfico do resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar, |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Apresenta o total de títulos na janela de dias de vencimento.
É possível selecionais quais gráficos serão utilizados na página inicial.
Ação: | Descrição: |
Configurações | Quando acionado, exibe a tela de configurações, onde pode-se informar o tipo de gráfico que será exibido na Visão Geral. |
Configurações do Gráfico
| Quando acionado, exibe a tela de configurações do Gráficográfico de barras, nesta tela pode-se configurar serão setadas as configurações para exibir as informações do gráfico por:
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Configurações do Gráfico
Objetivo da tela: | Permitir a configuração das informações que serão exibidas no Gráfico |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação do Título | Quando assinalada a opção "Vencidos" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que estão vencidos. Caso seja assinalada a opção "A Vencer" serão exibidos no gráfico apenas os títulos a vencer. |
Faixa de Datas | Quando assinalada a opção "Até 90 dias" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que possuem |
| data de previsão em até 90 dias. Caso seja assinalada a opção "Até 365 dias" o gráfico apresentará dados dos títulos que possuem |
| data de previsão em até 365 dias. | |
Agrupar Por | Selecionar uma das opções, determinando a forma que os dados do gráfico serão agrupados.
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Opção
Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
Inicial / Final
Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
Estabelecimento
Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
Portador
Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
Número do Borderô
Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| |||||
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
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