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ÍNDICE
- Visión general
- Procedimiento de Implementación
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro 3.4 Inventarios y Balances Balances "Detalle del saldo de la cuenta 14 - Cuentas por Cobrar al Personal , a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes (2)" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
...
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime la fecha que fue Fecha Final indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha del informe (MV_PAR02)". |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto |
| Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA). |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser "A" para el asiento de apertura del ejercicio "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico |
| cCampo3 := Right(AllTrim(CT2_NODIA),9) cCampo3 := Strtan( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") , se imprime "M" +cCampo3Se imprime "M" + consecutivo por Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA). |
4 | 1 | Si | Si | Tipo de Documento de Identidad del accionista, socio o personal. | Alfanumérico |
| Si existe Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) se imprime éste, en caso de que esté vació y el campode la tabla de Clientes (SA1). Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC (A1_CGC) contiene dato, entonces imprime ese dato , en caso contrario imprime, de lo contrario imprime "0". |
5 | Hasta 15 | Si | Si | Número de Documento de Identidad del accionista, socio o personal. | Alfanumérico |
| En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el valor del campo cRUC RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A1_PFISICA). |
6 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del accionista, socio o personal. | Texto |
| Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME) de la tabla de Clientes (SA1). |
7 | 10 | Si | No | Fecha de inicio de la operación | DD/MM/AAAA |
| Se imprime la fecha delel campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la tabla CuentasCuenta por Cobrar, en caso que se encuentre vacíovacía, imprime el valor dela Fecha Final de los parámetros del informe (MV_PAR02). |
8 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles. | Si | No | Monto de cada cuenta por cobrar del accionista, socio o personal. | Numérico |
| Se imprime el valor total del campo Valor de los Asientos Contables (CT2_VALOR) .Realizando de los Asientos Contables, realizando sumarización por código único de operación (CT2_NODIA). |
9 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. |
10 al 18 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
|
...
Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR461
Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Fecha Inicial? D 8 G MV_PAR01 02 ¿Fecha Final? D 8 G MV_PAR02 03 ¿Moneda? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 ¿Selecciona Sucursales? N 1 1 G MV_PAR04 Si No 05 ¿Genera Archivo? N 1 2 G MV_PAR05 No Si 06 ¿Directorio? C 60 G MV_PAR06 HSSDIR
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
- Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
- Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 14) - Cuentas por cobrar al personal a los acc. - Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo). - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
05. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
- CV3 - Rastreo de Registro.
- SA1 - Clientes.
- SE1 - Cuentas por Cobrar.
- SA1 CTO - ClientesMonedas Contables.
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