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Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.
Há três Há três opções na importação:
Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.
No caso de tabelas filhas (contatos, CEI, redes sociais), os registros não são substituídos, para não haver perda de informações.
Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).
Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55
Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor
Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros:
- Usar código sequencial sequencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
- Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica
- CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
- CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
...
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM FluxusTOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
...
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Table Filter | ||||||||||||||||||||||
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Observações
As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".
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Observações
Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/FornecedorQuando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente existir para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.
...
O separador dos campos que possuem casas decimais pode ser um ponto (.) ou uma vírgula (,).
Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numérico ou Valor Financeiro, deverá ser preenchido com espaços.
Quando o cliente/fornecedor está inativo não será possível atualizar o mesmo através da importação, será emitida uma mensagem de erro de chave primária pois o sistema entende que a operação é de inclusão e não de alteração.
Descrição de títulos do layoutDescrição de títulos do layout:
- Tam. = Tamanho do Campo
- Form. = Formato do Campo
- Nº Dec. = Número de decimais
- Obs. = Observação
Importante: não deixe linhas em branco no arquivo
Linha de Dados dos Clientes/Fornecedores
Posição
Table Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores
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Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo
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Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencialsequencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencialsequencial.
Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra O | |
002 | 051 | 050 | A | Nome do Contato | X | ||
052 | 131 | 080 | A | e-mail do contato | |||
132 | 146 | 015 | A | Telefone do contato | |||
147 | 152 | 006 | A | Ramal do Contato | |||
153 | 167 | 015 | A | Fax do Contato | |||
168 | 217 | 050 | A | Função | |||
218 | 297 | 080 | A | Observação | |||
298 | 337 | 040 | NU | Não Utilizado (Espaços) | Nota 19 | ||
338 | 345 | 008 | A | Número (Endereço) | |||
346 | 375 | 030 | A | Complemento (Endereço) | |||
376 | 405 | 030 | A | Bairro (Endereço) | |||
406 | 437 | 032 | A | Cidade (Endereço) | |||
438 | 439 | 002 | A | UF (Endereço) | Sigla do Estado | ||
440 | 448 | 009 | A | CEP (Endereço) | |||
449 | 468 | 020 | A | País (Endereço) | |||
469 | 469 | 001 | N | Ativo | Nota 13 | ||
470 | 479 | 010 | DATA | Data de Nascimento | |||
480 | 480 | 001 | N | É Default para e-mail de compras (RM Nucleus | Nota 13 | ||
481 | 482 | 002 | NU | Não Utilizado (Espaços) | |||
483 | 582 | 100 | A | Rua (Endereço) | Nota 19 |
...
Observação
Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo
...
Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra I | |
002 | 003 | 002 | A | Estado da Inscrição Estadual | X | ||
004 | 023 | 020 | A | Inscrição Estadual | X |
...
Linha de Redes Sociais dos Clientes/Fornecedores
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | S | Tipo da linha | X | Letra S | |
002 | 004 | 003 | N | Rede Social | X | Nota 32 | |
005 | 164 | 160 | A | Identificação | X |
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:
Zeros | Coligada global |
Nota 2:
1 | Cliente |
...
Zeros
...
Coligada global
Nota 2:
1 | Cliente |
2 | Fornecedor |
Nota 3:
1 | Débito |
2 | Crédito |
...
Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para sequencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.
...
Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).
Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.
Nota 20:
O Para o país Brasil, o nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.
Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.
Para país estrangeiro usar as posições de 285 a 316.
Nota 21:Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.
...
M | Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade |
B | IPTU |
F | DARJ |
J | GARE |
L | FGTS |
O | GNRE |
S | PIX Transferência |
Q | PIX QR-Code |
Nota 29:
CEI de Cliente/Fornecedor
...
0 | Brasileira |
1 | Estrangeira |
Nota 31:
Contribuinte ICMS
0 | Não é contribuinte |
1 | É contribuinte |
2 | Contribuinte isento de ICMS |
Nota 32:
Redes Sociais
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Telegram |
Arquivo com a extensão "XML"
Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML
XML (eXtensible Markup LanguageeXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é capaz de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição dos dados, tornando-o mais legível.
Observação
A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua
funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.
...
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinCFOImportacao xmlns="http://tempuri.org/FinCFOImportacao.xsd">
<FCFO>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
<NOMEFANTASIA>CLIENTE/FORNECEDOR</NOMEFANTASIA>
<NOME>CLIENTE/FORNECEDOR LTDA</NOME>
<CGCCFO>333.333.333-33</CGCCFO>
<PAGREC>3</PAGREC>
<RUA>RUA DO CLIENTE/FORNECEDOR</RUA>
<NUMERO>10</NUMERO>
<BAIRRO>BAIRRO DO CLIENTE/FORNECEDOR</BAIRRO>
<CIDADE>Belo Horizonte</CIDADE>
<CODETD>MG</CODETD>
<CEP>30570590</CEP>
<TELEFONE>33333333</TELEFONE>
<CIDADEPGTO>Belo Horizonte</CIDADEPGTO>
<CIDADEENTREGA>Belo Horizonte</CIDADEENTREGA>
<TELEX>33333333</TELEX>
<EMAIL>email@email<EMAIL>email@email.com.br<br</EMAIL>
<CODTCF>000004</CODTCF>
<ATIVO>1</ATIVO>
<LIMITECREDITO>0</LIMITECREDITO>
<VALOROP1>0</VALOROP1>
<VALOROP2>0</VALOROP2>
<VALOROP3>0</VALOROP3>
<PATRIMONIO>0</PATRIMONIO>
<NUMFUNCIONARIOS>0</NUMFUNCIONARIOS>
<CODCOLTCF>0</CODCOLTCF>
<CODMUNICIPIO>06200</CODMUNICIPIO>
<PESSOAFISOUJUR>F</PESSOAFISOUJUR>
<PAIS>Brasil</PAIS>
<PAISPAGTO>Brasil</PAISPAGTO>
<PAISENTREGA>Brasil</PAISENTREGA>
<CONTRIBUINTE>0</CONTRIBUINTE>
<CFOIMOB>0</CFOIMOB>
<VALFRETE>0</VALFRETE>
<TPTOMADOR>0</TPTOMADOR>
<CONTRIBUINTEISS>0</CONTRIBUINTEISS>
<NUMDEPENDENTES>0</NUMDEPENDENTES>
<ORGAOPUBLICO>0</ORGAOPUBLICO>
<VROUTRASDEDUCOESIRRF>0</VROUTRASDEDUCOESIRRF>
<OPTANTEPELOSIMPLES>0</OPTANTEPELOSIMPLES>
<TIPORUA>1</TIPORUA>
<TIPOBAIRRO>1</TIPOBAIRRO>
<REGIMEISS>N</REGIMEISS>
<RETENCAOISS>0</RETENCAOISS>
<RAMOATIV>0</RAMOATIV>
<IDPAIS>1</IDPAIS>
<NACIONALIDADE>0</NACIONALIDADE>
<TIPORUAPGTO>1</TIPORUAPGTO>
<TIPOBAIRROPGTO>1</TIPOBAIRROPGTO>
<TIPORUAENTREGA>1</TIPORUAENTREGA>
<TIPOBAIRROENTREGA>1</TIPOBAIRROENTREGA>
</FCFO>
<FCFOCOMPL>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
</FCFOCOMPL>
<FDADOSPGTO>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
<IDPGTO>-1</IDPGTO>
<DESCRICAO>BANCO XXX</DESCRICAO>
<FORMAPAGAMENTO>Z</FORMAPAGAMENTO>
<NUMEROBANCO>999</NUMEROBANCO>
<CODIGOAGENCIA>9999</CODIGOAGENCIA>
<DIGITOAGENCIA></DIGITOAGENCIA>
<CONTACORRENTE>99999999</CONTACORRENTE>
<DIGITOCONTA>9</DIGITOCONTA>
<CAMARACOMPENSACAO>1</CAMARACOMPENSACAO>
<TIPOCONTA>1</TIPOCONTA>
<TIPODOC>D</TIPODOC>
<FAVORECIDO>JOAO SLVA</FAVORECIDO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CGCFAVORECIDO>00000000000</CGCFAVORECIDO>
</FDADOSPGTO>
<FDADOSPGTODEF>
<IDPGTODEF>1</IDPGTODEF>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
<CODCFO>E00001</CODCFO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<PAGREC>2</PAGREC>
<IDPGTO>-1</IDPGTO>
</FDADOSPGTODEF>
</FinCFOImportacao>