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no momento para localizações diferentes de Brasil, mas terão seu uso divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não liberada.

A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível.

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O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo E2_CODAPRO

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Regras para liberação de títulos com controle de alçada:

• O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos.
• Os títulos podem ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponível.
• Os títulos podem ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na rotina Aprovador x Superior.
• Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador superior.
• Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência de lote de títulos para o aprovador superior.
• Os títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.

Observação:

A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL.

Procedimentos

Para liberar títulos com controle de alçada:

1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas.
2. Selecione a opção desejada e confirme.

Observação:

Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo.

Ações Relacionadas

• Aprova Título
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Aprovador.

• Superior
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Superior ao aprovador original.

• Transfere Sup.
Transfere um movimento para o Gestor superior ao Aprovador original.

• Ausência Temp.
Transfere vários títulos para o Gestor superior ao Aprovador original, em caso de ausência

Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento.

Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações.

Importante:

Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2.

Procedimentos

Para cadastrar a liberação de pagamento:

1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir.
2. O sistema apresenta a janela de Solicitação, em que o código é mostrado automaticamente.
3. Os campos Valor, Código do Aprovador e Favorecido são obrigatórios. Preencha-os e clique em Fechar.
4. Caso deseje altera-la, clique em Alterar.
5. Caso seja necessária a exclusão, clique em Excluir.

A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas.

É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária.

As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado ao Aprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível.

Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha.

Importante:

• Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro.
• Para esta funcionalidade é necessário, que no Configurador o parâmetro MV_FINCTAL esteja configurado no valor 2.

Importante:

A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL.

Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.

O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.

Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.

Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo.