Histórico da Página
GERAR CONTAS CONTÁBEIS POR CFOP
Informações Gerais
Linha de Produto: | |||||||||||||||
| Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5517.006748.2018(HIS.00289.2018; HIS.00291.2018; HIS.00292.2018) | ||||||||||||||
| Requisito: | Gerar Contas Contábeis por CFOP | ||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 500 - Versão
Rotina 1097 - Versão xx
Rotina 4010 - Versão 28.07
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Objetivo
Criar processo de geração dos dados relacionados às contas contábeis, tornando a parametrização mais ágil e atendendo à legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
| 500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu WinThor> 500 |
| 560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor> 560 |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor> 1097 |
| 4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições | Alteração | Menu WinThor> 4010 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.47.01, ou superior e marque as seguintes opções:
Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 25 - Procedure de Geração Livro Fiscal de Entrada(GERALIVRO_ENTRADA), 26 - Procedure de Geração Livro Fiscal de Saída(GERALIVRO_SAIDA), 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras fiscais (FISCAL) e clique o botão Atualizar.
- Atualize a rotina 560 para a versão 28.7.0.80, ou superior e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições(PCCONTASCONTABEISSPED );
- Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
- Atualize as rotinas abaixo para as versões citadas, ou superiores:
1000 - 28.7.7.02
1097 - 28.7.20.002;
4010 - 28.07.10.003
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Importante:
Rotina 4010:
Importante:
Observações:
- A regra para buscar as contas na rotina 1097 se baseia no código de operação de cada nota fiscal.
Exemplo: uma nota fiscal de entrada para revenda grava o código igual a 'E'. Já uma entrada bonificada grava igual a ‘EB’, logo, caso algum CFOP não corresponda ao seu código de operação será gerada a conta contábil incorreta.
(Nota: O código de operação é vinculado ao CFOP na rotina 543).
| Aviso | ||
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Ao realizar os cadastros verifique se para o CFOP e ou CST utilizado foi informada a Natureza Fiscal desejada, pois caso tal parametrização não tenha sido realizada as informações não serão geradas.
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Deverá apagar a opção Gerar contas contábeis...da aba Registros Opcionais;Deverá preparar o arquivo de regra para que impeça o usuário de gerar o arquivo caso exista algum CFOP ou CST PIS/COFINS sem Código de Conta Contábil gravado na movimentação. Mensagem: Há documento fiscal sem o código da conta contábil |
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Alteração
Menu WinThor> 1097
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.29.4, ou superior e marque as seguintes opções:Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras fiscais (FISCAL) e clique o botão Atualizar.
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Rotina 1000:
- Informe a Filial;
- Acesse a rotina 1000, aba Opções Essenciais;
- Na caixa Geração do livro fiscal , informe o Período e marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de Saídas;
- Clique o botão Executar.
Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Rotina 4010:
Os dados cadastrados na rotina 4010, serão utilizados pela rotina 1097 no processo de geração dos dados do SPED relacionados às Contas Contábeis.
- Acesse a rotina 4010 e selecione a opção Incluir;
- Informe a Filial, Tipo de Conta e demais campos conforme necessidade;
- Clique o botão Gravar;
Observações:
- Alguns campos serão habilitados de acordo com o tipo de conta selecionado;
- Para cada cadastro é obrigatório informar ou CST PIS/COFINS ou CFOP, somente se desejar preencha os dois campos citados .
Rotina 1097:
Os procedimentos realizados na rotina 1097 para a geração do SPED Contribuições permanecem os mesmos. Foram realizadas algumas adequações nas funcionalidades apresentadas, a fim de validar os dados cadastrados na rotina 4010. Segue detalhes das alterações realizadas:
As informações cadastradas na rotina 4010, serão apresentadas na opção Parâmetros, aba Contas Contábeis. As informações apresentadas são somente a título de visualização, caso seja necessário alterar algum dado é necessário realizar tal processo na rotina 4010.
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