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Contas Bancárias/Caixas | Modelos | Geral | Diferido
Neste item, faça a associação das contas bancárias/caixas com os tipos de cobrança.
Você deve cadastrar todos os tipos de cobrança possíveis, para cada uma das contas/caixas cadastradas, no subitem Cadastros – Tipo de Cobrança .
Veja a tabela abaixo:
Banco | Bradesco | Itaú | Real | |||
Agência | Posto 6 | Ipanema | Tijuca | Praça Saens Peña | ||
Conta/Caixa | 15431 | 123456-0 | 11505-7 | 123123 | 987654 | Caixa Geral |
As portadoras são as contas ou caixas que servem ao Contas a Receber/Pagar e Financeiro.
No exemplo acima, a empresa possui 6 portadoras. São elas:
1. Bradesco – Posto 6 – 15431
2. Bradesco – Ipanema – 123456
3. Itaú – Tijuca – 11505-7
4. Itaú – Tijuca - 123123
5. Real – Praça Saens Pena – 123123
6. Real – Praça Saens Pena – 987654
7. Caixa Geral
No cadastro de contas/caixas x tipo de cobrança, você deve cadastrar a correlação entre as contas/caixas (portadoras) e os tipos de cobrança possíveis para cada uma delas.
Exemplo:
♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Boleto
♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Crédito em Conta
♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Ficha de Compensação
Observe que para uma única conta/caixa (portadora), podem existir vários tipos de cobrança. As correlações entre a portadora e o tipo de cobrança serão gravadas na tabela PortadorForma.
Todos os documentos recebidos pelo Contas a Receber são baixados contra as contas/caixas x tipos de cobrança cadastrados.
Para cada banco, o sistema apresentará uma tela diferente para configurar os parâmetros de cobrança. Clique no botão Procurar, selecione o banco desejado e, em seguida, clique no botão Ok.
- Ignora a identificação sequencial dos registros (este campo é mostrado apenas quando for indicado o modelo BANCO ITAÚ - DÉBITO ELETRÔNICO CNAB 240) ]
Marque este campo, para que na geração dos registros detalhes previstos no layout Banco Itaú – Sistema de Cobrança, todos os registros sejam identificados com 001 no campo Lote de Serviço.
Caso desmarcado, o campo Lote de Serviço será gerado normalmente, com incremento sequencial, conforme o número de registros detalhes gerados.
Para mais informações, clique sobre os tópicos abaixo:
- Parâmetros para Configuração de Remessa - Banco Santander
- Parâmetros para Configuração de Remessa - Banco Santander CNAB 400
- Parâmetros da Cobrança Eletrônica - CEF CNAB 400
- Parâmetros da Cobrança Eletrônica - Banco Banrisul
- Parâmetros da Cobrança Eletrônica - Banco Cidade
- Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco HSBC
- Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Nordeste
- Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Real
- Parâmetros da Cobrança Registrada - Banco Safra
- Parâmetros da Cobrança Sem Registro - UNIBANCO
- Parâmetros da Remessa - Banco do Brasil (400 posições)
- Parâmetros da Remessa - BIC BANCO
- Parâmetros Não Registrados - HSBC