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4. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
Image ModifiedObservação:
Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
5. Após o processamento, os dados são exibidos na tela Conciliação DDA.
Deck of Cards |
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id | 001Processamentos Prévios |
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Card |
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default | true |
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id | 001 |
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label | 002 | title | Processamentos prévios |
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| Cadastro de Parâmetros Bancos (FINA130): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 500 Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 240 Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02 Tipo (EB_TIPO) = D
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): Vide documentação abaixo: Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA. |
Card |
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default | true |
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id | 002 |
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label | 002 | title | Processamentos |
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| Conciliação DDA: - Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
- A rotina Conciliação DDA (FINA260) vai fazer a verificação dos dados da tabela 'FIG' com os dados da tabela 'SE2' com a partir da chave - Fornecedor+Loja+Filial+Vencimento+Valor e exibirá o resultado em tela com a seguinte legenda:
![](/download/attachments/312165346/image2017-1-24%2014%3A23%3A26.png?version=1&modificationDate=1644960036053&api=v2)
Informações |
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| A comparação de valores para verificação entre o valor enviado no arquivo DDA e o constante na tabela de Contas a Pagar (SE2) é realizada da seguinte maneira: - VALOR OK
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
Obtenho - Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ- nVLQ_SE2 := Saldo do título.
- Verifica se impostos são calculados na baixa e compõem o valor líquido do
título - título
Se a retenção do PIS, COFINS e CSLL é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio dos impostos - impostos
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do PCC - Valor já retido do PCC Se a retenção do IRRF é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF Se a retenção do ISS é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Caso o título não possua cálculo de impostos na baixa do título Obtenho o saldo do título (E2_SALDO) nVLQ_SE2 := Saldo do título.
O valor liquido do título (nVLQ_SE2) é utilizado para a comparação com o valor enviado no arquivo de DDA (FIG_VALOR)
- VALOR IN
É verificado se o valor do título está dentro do intervalo obtido por diferença a menor e diferença a menor. Valor mínimo: Saldo do título - Valor a menor Valor máximo: Saldo do título + Valor a maior
Exemplo: Saldo do título = R$ 1000 Valor a menor = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor a maior = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor DDA = R$ 1.020
Combinado com as demais chaves de validação, este título estará sendo conciliado devido o valor a maior a ser considerado (1.100)
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Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras são gravados no Contas a Pagar para os registros com legenda diferente de vermelho). Cancela o procedimento (nada É gravado ou alterado). Abre tela para pesquisa dos dados na tela. Exibe a legenda.
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Card |
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| Tabelas- SA1 - Clientes
- SA2 - Fornecedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Contas a pagar
- SEB - Ocorrências
- FIG - Conciliação DDA
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Modelos e Layout de DDA
- Clique na opção abaixo para realizar download dos modelos de configurações DDA
View file |
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name | ARQUIVO CONFIGURACAO DDA.rar |
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height | 250 |
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