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O módulo Vendor tem por objetivo controlar operações de refinanciamento de uma venda, na qual a empresa fornecedora viabiliza a transação mediante a utilização do seu próprio crédito junto a uma instituição financeira.
Veja mais informações na descrição do conceito Vendor Vendors.
Características
As principais características do módulo Vendor são:
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Transações Vendor | Integração com Caixa e Bancos | Integração com Fluxo de Caixa |
Implantação da Parcela parcela Vendor no momento do fechamento da planilha. | Não integra. | Gera registro Previsto previsto de Saída, saída na data de vencimento da parcela Vendor implantada, na proporção parametrizada. |
Liquidação do título normal com carteira Vendor vinculado vinculada à Planilha planilha no momento de da sua geração. | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada na data de vencimento do título. | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada na data de vencimento do Títulotítulo. |
Equalização no Fechamento fechamento da Planilha planilha Vendor. | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada ou de Saída saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada ou de Saída saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). |
IOF no Fechamento fechamento da Planilha planilha Vendor. | Gera registro Realizado realizado de Saída saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). | Gera registro Realizado realizado de Saída saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). |
Provisão de Equalização no Fechamento Mensalequalização no fechamento mensal. | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada ou de Saída saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. | Gera registro Realizado realizado de Entrada entrada ou de Saída saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. |
Provisão de IOF no Fechamento Mensalfechamento mensal. | Gera registro Realizado realizado de Saída saída no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. | Gera registro Realizado realizado de Saída saída no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. |
Liquidação da Parcela parcela Vendor. | Não integra. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a liquidação seja parcial, subtrai o valor liquidado do valor registrado no fluxo. |
Liquidação da Parcela Repactuadaparcela repactuada. | Gera registro Realizado realizado de Saída saída na data de vencimento da parcela Vendor repactuada. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a repactuação seja parcial, subtrai o valor repactuado do valor registrado no fluxo. |
Liquidação da Parcela Debitada | Gera registro Realizado realizado de Saída saída na data de vencimento da parcela Vendor debitada. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso o débito seja parcial, subtrai o valor debitado do valor registrado no fluxo. Além disso, gera registro Realizado realizado de Saída saída no valor do débito. |
* VDR - Módulo Vendor; CFL - Módulo de Fluxo de Caixa; CMG - Módulo de Caixa e Bancos.