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Conciliação Operacional APB x RE
Objetivo da tela: | Permitir conciliar se o valor das notas do recebimento coincide com o valor dos títulos no contas a pagar que tenham como origem recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. | |||||
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. | |||||
Atualiza | Quando acionado, será efetuada a conciliação das contas transitórias de fornecedores, verificando se existe alguma diferença. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro.
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Totais | Veja mais informações na descrição da tela Totais de Títulos e Notas. | |||||
Não Pula Linha | Quando acionado, permite visualizar somente os títulos que possuírem diferença, após a conciliação. | |||||
Planilha do Excel | Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Ver mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Conciliação Operacional APB x RE.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Unid Organizacional | O sistema trará como default a unidade logada pelo usuário, não podendo ser alterada neste filtro. |
Estab Selec | Inserir uma faixa de estabelecimentos que devem ser considerados na conciliação. Somente são conciliadas as notas que pertencerem aos estabelecimentos contidos na faixa informada. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas que deve ser utilizado para a seleção das contas contábeis. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas, ou seja, somente são conciliados os títulos que estejam dentro da faixa de datas informada. |
Faixa
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Conciliação Operacional APB x RE. Nessa tela é possível selecionar quais as contas de transitória de fornecedores que serão conciliadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Transitória | Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5. |
| Plano de Contas | Mostra o plano de contas associado a conta transitória informada anteriormente. |
| Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil informada anteriormente. |
| Descrição | Mostra a descrição da conta contábil informada anteriormente. |
Totais de Títulos e Notas
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Totais, localizado na tela Conciliação Operacional APB x RE. Nessa tela são apresentadas a quantidade de notas e títulos da faixa selecionada e o valor correspondente. Assim como a diferença entre o total de nota e títulos apresentados, e o valor da diferença entre os valores do Contas a Pagar e os valores do Recebimento. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Planilha do Excel, localizado na tela Conciliação Operacional APB x RE. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha. |
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