Pré-Cálculo de Despesas por

valor fixo multiplicado pela quantidade de containers

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para permitir inclusão de despesas, calculadas por um valor fixo multiplicado pela quantidade de  containers, na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210) que sejam calculadas por quantidade de container.

A despesa poderá ser configurada com tipo 5 = Container no cadastro de despesa e na tabela de pré-cálculo.

Desta maneira, a despesa poderá ser calculada através do valor fixo estipulado no Cadastro de Despesas (EICA110) ou será calculada através da soma dos valores estipulados por tipo de container na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210), multiplicado pela quantidade de containers do processo respectivo tipo de container informado no Purchase Order (EICPO400) e/ou Embarque /Desembaraço (EICDI501).

O cálculo será válido para geração de títulos provisórios PR e PRE no Contas a Pagar (FINA050) do módulo Financeiro (SIGAFIN) e também para os relatórios gerenciais de Pré-Calculo Cálculo (EICTP251) e Previsão de Desembolso (EICTP252).

Os cálculos das despesas por quantidade de container são independentes para os títulos provisórios PR e PRE e respeitam a quantidade de containers informada no Pedido e Embarque, e não no saldo dos itens embarcados.

O cálculo dos valores dos relatórios e títulos são realizados com base nos valores inseridos na tabela de pré-cálculo, para facilitar a inclusão dos dados, a moeda e os valores inseridos no cadastro de despesa (EICA110), são gatilhados para a tabela de pré-cálculo.

Quando a despesa for realizada, o valor definitivo deverá ser informado na tela de despesas do desembaraço, para que o título efetivo seja gerado e os títulos provisórios sejam excluídos.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVQGT3 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVQGT3 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o UITVQGT3 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/07/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SYB - Despesas:

Atualizações do Compatibilizador

• Tabela SYB - Despesas:

• Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:

        2.   Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SYB - Despesas:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Geração de Despesas por Conteiner

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para permitir inclusão de despesas na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210) que sejam calculadas por quantidade de container.
Desta maneira, a despesa poderá ser calculada através do valor fixo estipulado no Cadastro de Despesas (EICA110) ou Tabela de Pré-Calculo (EICTC210) multiplicado pela quantidade de containers do processo de Purchase Order (EICPO400) e/ou Embarque/Desembaraço (EICDI501).
O cálculo será válido para geração de títulos provisórios PR e PRE no Contas a Pagar (FINA050) do módulo Financeiro (SIGAFIN) e também para os relatórios gerenciais de Pré-Calculo (EICTP251) e Previsão de Desembolso (EICTP252).

Atualizações do Compatibilizador

• Tabela SYB - Despesas:

• Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:

        2.   Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SYB - Despesas:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

Pre-Requisitos:

• Caso desejar possuir integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), ativar os parâmetros MV_EASYFIN, MV_EASYFPO, MV_EASYFDI.
• Possuir um PO cadastrado.
• Possuir um Embarque cadastrado.
  
  

Sequência 001: Despesa

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas.
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados da despesa. No campo Tipo (YB_IDVL) selecione a opção “5 = Container”.
4. Ao selecionar esta opção, os campos Valor 20’ (YB_CON20), Valor 40’ (YB_CON40), Valor 40’ HC (YB_CON40H) e Valor Outros (YB_CONOUT) são habilitados para edição.
5. Informe os valores de cada container.
6. Clique em Confirmar
7. A despesa é gravada com sucesso.

Sequência 002: Tabela de Pré-Calculo.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo.
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados da tabela de Pré-Calculo.
4. Nos itens, vincule a despesa criada anteriormente.
5. Note que os campos referente aos valores por container são gatilhados.
6. Clique em Confirmar.
7. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 003: Purchase Order.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
2. Selecione o registro e clique em Alterar.
3. Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos Contain. 20’ (W2_CONTA20), Contain. 40’ (W2_CONTA40), Contain. 40’ HC (W2_CON40HC) e Outros (W2_OUTROS).
4. Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
5. Clique em Confirmar.
6. Clique em Confirmar.
7. Clique em Confirmar.
8. Confirme a gravação.
9. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 004: Pré-Calculo.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Pré-Cálculo.
2. Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
3. Clique em Confirmar.
4. Caso desejar reapurar o pré-calculo clique Sim, caso contrário clique no botão Não.
5. Em Ações Relacionadas, clique em Relatório por P.O..
6. Clique em Preview.
7. O relatório é exibido na tela.
8. Note que a despesa informada é exibida.
   O valor calculado respeita a seguinte regra:
   

   Valor container 20’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 20’ informada no Purchase Order.
   +
   Valor container 40’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’ informada no Purchase Order.
   +
   Valor container 40’ HC informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’  HC informada no Purchase Order.
   +
   Valor container Outros informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container Outros informada no Purchase Order.

Sequência 005: Previsão de Desembolso.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
2. Na tela de filtros selecione a ordem de pesquisa por P.O. e clique em Ok.
3. Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
4. O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
5. O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.

Sequência 006: Contas a Pagar.

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
2. Note que foram gerados os títulos provisórios PR para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Purchase Order.

Sequência 007: Embarque de Importação.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção.
2. Selecione o registro e clique em Alterar.
3. Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos CNTR 20' (W6_CONTA20), CNTR 40' (W6_CONTA40), CNTR 40' HC (W6_CON40HC) e Outro CNTR (W6_OUTROS).
4. Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-calculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
5. Clique em Confirmar.
6. Confirme a gravação.
7. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 008: Previsão de Desembolso.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
2. Na tela de filtros, selecione a ordem de pesquisa por Embarque e clique em Ok.
3. Informe o número do Embarque e clique em Ok.
4. O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
5. O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.

Sequência 009: Contas a Pagar.

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
2. Note que foram gerados os títulos provisórios PRE para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Embarque.