Portador

Inserir o portador obrigatoriamente do tipo CARTEIRA ou COBRADOR para a liquidação automática com cheques.

Carteira

Inserir o código da carteira relacionada ao portador inserido. Esta carteira aqui inserida é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido. Esse código determina em qual moeda deve ser considerado o valor inserido no campo Total Recebido. 

Total Recebido

Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.

Liquidação

Neste campo é sugerida data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.

Crédito

Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática.

Cliente

Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática com cheque. Desta forma, não é possível  liquidar títulos com cheque para mais clientes. 

Nome Abrev

Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior. 

Títulos da Matriz

Quando assinalado esta opção, determina que devem ser considerados para a liquidação todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.

Multa

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. 

Juros

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. 

Desconto

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação.

Abatimento

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. 

Tip Calc

Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100).

Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. 

Com o mesmo Pedido de Venda

Quando assinalado esse campo, determina que na liquidação são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado.

Assume Portador

Selecionar a opção que determina o portador a ser assumido para os avisos de débitos, gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são:

Estab/Título – Quando assinalada esta opção, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado.

Estab/Liquidação – Quando assinalada esta opção, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação.

Moeda

Neste campo é exibido como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Juros AD

É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Dias Vencto

A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.

Opção

Deve ser assinalada uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são:

Manual – Quando assinalada esta opção, determina que para a liquidação deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda serem alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação.

Automática – Quando assinalada esta opção, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida.

Banco

Inserir o código que identifica a entidade financeira Banco do Cheque que está sendo emitido. 

Agência

Inserir o número da agência do banco relacionado ao cheque.

Conta Banco

Inserir o número da conta corrente do emissor do Cheque.

Número

Inserir o número do cheque recebido para pagamento do título que está sendo liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título que está sendo liquidado. 

Valor

Inserir o Valor Total do Cheque, independente do valor que está sendo liquidado para o título.

Vinculado

Exibe o valor inserido para o cheque, podendo ser este aqui alterado. O conteúdo deste campo representa qual o valor do cheque que deve ser utilizado para liquidar o título.

Exemplo:

Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e neste campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído.

Prev Apres

Inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. 

Prevs Cr

Inserir a data prevista de crédito para o cheque. Esta deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Esta data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro, para o Módulo de Fluxo de Caixa. 

Cheque Terceiro

Quando assinalado este campo, determina que o cheque não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque.

Física / Jurídica

Assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque.

Pessoa

Deve ser inserido neste campo o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque.

ID Federal

Exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído.

País

Exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. 

Nome

Exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. 

Cidade

Exibe a descrição da cidade relacionada à pessoa inserida para o cheque. 

Usuário

Exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, podendo ser este aqui alterado. A informação deste campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implementado.

Destino

Selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Esta informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções disponíveis são:

Depósito – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente.

Pagamento – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos.

Caução – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado.

Desconto – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira.