Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Parametrização de Impostos - Pequenas melhorias - Industria Sabão |
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Especificação | ||||||||||
ProdutoPROTHEUS | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAGFE | |||||||
Segmento Executor | Supply Chain - Logística | |||||||||
Projeto1 | M_DL_GFE002 | IRM1 | PCREQ-7071 | |||||||
Requisito1 | PCREQ-9433 | Subtarefa1PCREQ-9433 | ||||||||
Chamado2 | TTMPMD | |||||||||
Release de Entrega Planejada | 12.1.1014 | Réplica | 11.80.17 | |||||||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. | Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Hoje o GFE Atualmente o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.O GFE envia os dados do valor liquidoContrato de Autônomos, mais precisamente os dados correspondentes ao valor líquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.
Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses estes dados para a Folha folha de pagamento do Protheus. Porém , porém, a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado duplicando os valores no Financeiro.
Portanto, será criado um parâmetro para cada imposto, onde no qual o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se , com Sim ou Não, se deseja enviar estas informações para o ao Financeiro do Protheus.
Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”com Não, não integrar esse valoro valor não deve ser integrado.
Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar seja Sim, a informação será enviada da forma como funciona atualmente.
Definição da Regra de Negócio
No objeto objeto GFEX000 , serão criar riados 3 (três) parâmetros , são eles:
Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃOreferentes aos impostos de ISS (Prefeitura), IRRF (Receita Federal), INSS e SEST / SENAT.
Estes impostos serão verificados validados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.
Estes
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
; desta forma, quando for selecionada a opção Atualizar ERP Financeiro, em Outras Ações, será verificado se estes impostos serão enviados ou não para integração com o Financeiro, evitando assim a duplicação dos impostos, caso o tipo de transporte seja para Autônomos, pois neste caso estes já são cobrados no módulo Financeiro.
Exemplo:
Um Emitente do Tipo "Autônomo" foi contratado para realizar um frete no valor de R$ 3000,00 incluindo os impostos, que são eles:
ISS: R$ 50,00
IRRF: R$ 100,00
SEST/SENAT: R$ 30,00
Totalizando R$ 180,00 em impostos.
Portanto, com a funcionalidade desta especificação ativada, e os novos parâmetros abaixo selecionados como "Não", o valor correto a ser enviado para o HCM será de R$ 3000,00 - R$ 180,00 = R$ 2.820,00
Pois este é o valor a ser enviado retirando os impostos, pois estes impostos serão calculados posteriormente pelo produto HCM.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[GFEX000 – Parâmetros] | [Alteração] | Não se aplica | - |
[GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos] | [Alteração] | Não se aplica | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
GFEX000
No objeto GFEX000 , na pasta Integrações Protheus, grupo SIGAFIN referente ao FINANCEIRO, criar 3 parâmetros, são eles:
- Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
- Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
- Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO
Estes impostos serão verificados na tela Na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados quando da integração, será verificado se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.
Tabelas Utilizadas
- GW2 – Contratos
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
GFEA100
Na função Atualizar ERP financeiro, responsável por enviar os impostos na integração com o ERP, verificar de acordo com os novos parâmetros criados acima, se devem ser utilizados os impostos de ISS, IRRF e INSS / SEST.
Tabelas Utilizadas
GW2 – Contratos
Novos Parâmetros
Campo | MV_GFEISS |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim", "2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição | Utilizar Imposto ISS |
Help | Utilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), na Integração com o Financeiro do Protheus |
Campo | MV_GFEIRRF |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim", "2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição | Utilizar Imposto IRRF |
Help | Utilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), na Integração com o Financeiro do Protheus |
Campo | MV_GFEINSS |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim", "2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição | Utilizar Imposto INSS/SEST |
Help | Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendizagem Transp), na Integração com o Financeiro do Protheus |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Parametrização de Impostos - Pequenas melhorias - Industria Sabão |
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Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.
O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.
Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.
Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.
Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.
Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.
Especificação | |||
Produto |
| GFE |
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Segmento Executor |
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Projeto1 |
| IRM1 |
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Requisito1 |
|
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Chamado2 | TTMPMD | ||
Release de Entrega Planejada |
| Réplica |
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País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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|
Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
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|
Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
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|
Sub-Rotina (EMS) |
|
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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|
Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX