Internacional_Cash_conciliação_externa_dos_valores_a_receber

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina International Cash (EI201INTCASH) que consiste no tratamento de integração de dados de parcelas de câmbio para envio dos dados das parcelas de câmbio e recebimento da data de crédito no exterior, possibilitando a conciliação externa dos valores a receber.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UEINTCASH é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/01/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

2.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação 4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente)  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartEJA – Controle de Integr. Intl. Cash:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

• Executar o update UEINTCASH
• Possuir um embarque de exportação com parcelas de cambio
  
  

Sequencia 01:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse “Atualizações / Financeiro / Cambio”, selecione o processo em Clique em Alterar.
2. Selecione a parcela do cambio e clique em “Ações Relacionadas / Alterar”, clique na aba “Contrato de Câmbio” e preencha as informações referente ao Banco / Nro.Agencia / Nro.Conta. Repita este mesmo processo para todas as parcelas de cambio que forem geradas para o processo e confirme para salvar.
3. Acesse “Atualizações / Financeiro / Manutenção F F C”, clique no campo Processo (CPROC) e escolha o embarque de exportação. No campo vencimento informe um período que corresponda ao período de todas as despesas, informe também os dados do banco que foi utilizado nas parcelas de cambio. Escolha o Tipo Contra = “Cambio de Exportação” e Tipo = “R=Cambio a Receber” e confirme.
4. Na tela de “Manutenção de FFC” marque todas as parcelas e clique em “Confirmar”.
5. Na aba “Dados Gerais”, não é necessário preencher nenhuma informação, apenas clicar em “Confirmar” para que o sistema gere um numero de FFC.
6. Acesse “Atualizações / Financeiro / Internacional Cash”, selecione “Não Enviados” e clique na ação “Gerar Arquivo”.
7. Selecione as filiais e clique em “Ok”, na tela de filtro, no campo “Fatura” escolha o processo correspondente ao numero de FFC que foi gerado anteriormente. Defina o período para o vencimento das parcelas, escolha o mesmo banco utilizado nas parcelas de cambio e informe a moeda e confirme se as filiais foram selecionadas. Clique em Ok para gerar o arquivo.
8. Observe que foi apresentados todas as parcelas já marcadas para geração do arquivo. Mantenha todas selecionadas, ou mantenha apenas as que desejar gerar o arquivo de integração. Clique em confirmar para gerar o arquivo.
9. Veja que ao gerar o arquivo o sistema apresenta a mensagem informando se deseja enviar o arquivo. Clique em não.
10. Veja que o arquivo foi gerado e esta na pasta de “Não Enviados”.
11. Selecione o arquivo e clique em “Enviar”, clique em “SIM”
12. Será aberto uma tela informando para que seja selecionado o diretório para a exportação do arquivo. Defina um diretório e clique em “Salvar”.
13. Após o sistema efetuar a geração do arquivo no diretório escolhido, será apresentado a informação do caminho onde o arquivo foi gerado. Clique em “Confirmar”
14. Em seguida é apresentado a opção para escolha da situação do envio, deixe a opção “Enviado” selecionado e clique em “Confirmar”.
15. Veja que agora o arquivo foi movido para a pasta “Enviados”
16. Para cancelar um arquivo basta seleciona-lo e clicar na ação “Cancelar”, o arquivo deve estar nas pastas de “Não Enviados / Enviados”. Clique em “SIM” para que seja movido para a pasta “Cancelados”.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf