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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAFIN
Segmento Executor	Serviços & Juridico
Projeto¹	M_ CTR010 CTR011	IRM¹	PCREQ- XXXX 3780
Requisito¹	PCREQ- XXXX 7721	Subtarefa¹	M_ CTR010 CTR011- XXX 40
Chamado²
Release de Entrega Planejada	12.1. 8 15	Réplica
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( x ) Outro _____________ : Todos.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Adicionar tratamento de cálculo de juros e multas variáveis na rotina de liquidação e recebimentos de títulos.

Situação Atual

Atualmente não existe esse tratamento atual.

Situação Ideal

, permitir a simulação de valores negociados e converter a rotina para MVC.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
FINA460 - Liquidação a Receber	Alteração	Atualizações -> Contas a Receber -> Liquidação a Receber	-
FINA460A - Simulação de liquidação a Receber	Criação	Atualizações -> Contas a Receber -> Simulação de Liquidação	-
FINA460B - Liquidação a Receber	Criação	Não se aplica	-
FINA460LOAD - Funções Genéricas	Criação	Não se aplica	-
FINR460A - Acordos de liquidação	Criação	Relatórios -> Contas a Receber -> Acordos de Liquidação	-
FINA740 - Funções de Contas a Receber	Alteração	Atualizações -> Contas a Receber -> Funções de Receber	-
FINXBX - Funções Genéricas	Alteração	Não se aplica	-

Definição da Regra de Negócio

Liquidação de títulos a receber

No processo de liquidação de títulos, quando o usuário selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

Configuração para cálculo de multa:

MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)

MV_LJMULTA = Percentual de multa

MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)

MV_TXPER = Percentual de Juros

MV_LJJUROS = Percentual de Juros

Será possível informar uma outra taxa de multa e/ou juros, que serão aplicadas no momento da simulação da liquidação, caso uma outra taxa seja negociada com o cliente.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, quando necessário, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e este será corrigido. Abaixo um exemplo desta negociação.

Exemplo:

Filial	Título	Cliente/Loja	Data de Vencimento	Valor	Percentual de Juros a.d
Matriz	UNI0000001NF	T00001/01	01/08/2015	R$ 5

Todos os títulos renegociados com atraso, deverão sofrer uma multa/juros por atraso.

Definição da Regra de Negócio

Liquidação de títulos a receber

No processo de liquidação de títulos, quando o usuário selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

Configuração para calculo de multa:

MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)

MV_LJMULTA = Percentual de multa

MV_LJINTFS = .T. (Usa calculo do SIGALOJA)

MV_TXPER = Percentual de Juros

Será possível informar uma outra taxa de multa e/ou juros, a ser aplicado no momento da simulação da liquidação, caso uma outra taxa seja negociada com o cliente.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, caso seja aplicável, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e corrigido. Abaixo um exemplo desta negociação.

Exemplo:

Filial	Título	Cliente/Loja	Data de Vencimento	Valor	Percentual de Juros a.d
Matriz	UNI0000001NF	T00001/01	01/08/2015	R$ 5.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000002NF	T00001/01	10/08/2015	R$ 10.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000003NF	T00001/01	20/08/2015	R$ 3.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000002NF	T00001/01	10/08/2015	R$ 10.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000003NF	T00001/01	20/08/2015	R$ 3.000,00	0,0333

No dia 20/08/15, cliente entra em contato com a cobrança e solicita renegociação dos valores em aberto:

Título	Data de Vencimento	Data de Liquidação	Valor	Juros	Multa	Total para renegociação
UNI0000001NF	01/08/2015	20/08/15	5.000,00	31,64	100,00	5.131,64
UNI0000002NF	10/08/2015	20/08/15	10.000,00	33,30	200,00	10.233,30
UNI0000003NF	20/08/2015	20/08/15	3.000,00	0	0	3.000,00
Total Renegociado						18.364,94

Cliente solicita um parcelamento dos valores em aberto em duas parcelas, a primeira a vista e a segunda para 30 dias.

Título	Data de Vencimento	Valor do Inicial	Valor de Juros	Valor da Parcela
LIQ0000001DP	20/08/2015	9.182,47	0	9.182,47
LIQ0000002DP	20/09/2015	9.182,47	94,82	9.277,29
Total Renegociado				18.459,76

No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme andamento das negociações a negociação com o cliente.

A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.

Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos , quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
FINA460 - Liquidação a Receber	Alteração	Atualizações -> Contas a Receber -> Liquidação a Receber	-
FINA460A - Liquidação a Receber	Criação	Não se aplica	-
FINR460A - Acordos de liquidação	Criação	Relatórios -> Contas a Receber -> Acordos de Liquidação	-

Detalhamento técnico.

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

FK1 - Baixas a Receber

SE1 - Contas a Receber

FK6 - Valores acessórios

Após a negociação com o cliente o usuário poderá:

Liquidação

Gravar todos os passos da liquidação, baixar os títulos selecionados e gerar novos títulos com os valores acordados.

Os valores gravados ficarão disponível no relatório Acordos de Liquidação.

Informações

title	Importante

Será criado o parâmetro MV_FILLIQ para definir a filial em que a baixa deve ocorrer, quando liquidados títulos de mais de uma filial. Esta manterá o padrão atual e gerar todas as baixas na filial do processo ou gravar as baixas na filial do título original.

Quando escolhida a baixa pela filial do título, a contabilização será sempre off-line, como ocorre na FINA091 - Baixa automática multifilial.

Simulação

Gravar todos os passos da liquidação com uma data de validade. Sendo assim, enquanto a simulação estiver vigente (dentro do prazo de validade), o usuário poderá alterar a simulação, alterar e efetivar a simulação.

Os valores gravados ficarão disponíveis no relatório Acordos de Liquidação.

Detalhamento técnico.

FINA460 - Liquidação a Receber

Reescrever a rotina FINA460 para MVC, mantendo suas funcionalidades, validações e pontos de entrada.

Função genérica para montagem de tela.

A funcionalidade da liquidação será disponibilizada para o módulo de Telecobrança, onde serão selecionados os títulos para um atendimento/cobrança e utilizaram a rotina de liquidação na tela do protótipos 02.

Para isso, reestruturar a função A460Liquid, dividindo-a em:

Seleção de dados (tela inicial);
Montagem do arquivo temporário, com dados coletados da seleção de títulos;
Montagem da tela de liquidação.

Importante: Manter todas as validações e gravações existentes.

Após a reestruturação, o módulo de telecobrança deverá chamar a função de montagem da tela de seleção de títulos.

Tela de Liquidação

Conforme protótipo de tela 02, para adicionar as informações:

FO0 - Cabeçalho da Liquidação

Campo	Conteúdo
FO0_FILIAL	Filial da Liquidação
FO0_PROCES	Processo Simulação (autonumeração)
FO0_VERSAO	Versão da Simulação (autonumeração)
FO0_NUMLIQ	Número da liquidação
FO0_DATA	Data da Simulação
FO0_DTVALID	Data de validade da simulação
FO0_COND	Condição de Pagamento
FO0_TXJUR	Taxa de Juros informada na tela de negociação de títulos
FO0_TXMUL	Taxa da Multa informada na tela de negociação de títulos
FO0_TXJRG	Taxa de Juros informada na tela de geração de títulos
FO0_CLIENTE	Código do cliente utilizado na geração do título
FO0_LOJA	Loja do cliente utilizado na geração do título
FO0_RAZAO	Razão social do cliente selecionado para geração dos títulos (Virtual)
FO0_NATUREZ	Natureza do título
FO0_STATUS	Status da negociação que poderá ser: 1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Cancelado 4 - Gerada 5 - Encerrada
FO0_MOEDA	Moeda utilizada na geração da simulação
FO0_BKPSTT	Gravará o status da simulação antes que a liquidação seja efetivada.
FO0_ORIGEM	Origem da simulação.
FO0_TIPO	Tipo de título utilizado na geração dos novos títulos

No cabeçalho da tela:

Adicionar o campo Tx. Multa, iniciando com o percentual do parâmetro MV_LJMULTA;
Adicionar o campo Tx Juros , iniciando com o percentual do parâmetro MV_TXPER/MV_LJJUROS.
Adicionar o campo Tx Jur Ger, iniciando com o percentual do parâmetro MV_TXPER/MV_LJJUROS.
Adicionar o

Validações:

Os campos serão editáveis e quando manipulados serão replicados para os seus respectivos campos no grid da tela.

Campo Cabeçalho	Correspondente
Tx. Multa (FO0_TXMUL)	FO1_TXMUL
Tx. Juros (FO0_TXJUR)	FO1_TXJUR
Tx Jur Ger (FO0_TXJRG)	FO2_TXJUR

Retirar botão EDITAR localizado em ações relacionadas adicionar sua funcionalidade na grid da tela.

FO1 - Títulos Selecionados

Campo	Conteúdo
FO1_FILIAL	Filial da Liquidação
FO1_PROCES	Processo Simulação (FO0_PROCES)
FO1_VERSAO	Versão da Simulação (FO0_VERSAO)
FO1_IDDOC	Identificação do título (FK7_IDDOC)
FO1_FILORI	Filial do título selecionado (Virtual)
FO1_PREFIX	Prefixo do título selecionado (Virtual)
FO1_NUM	Número do título selecionado (Virtual)
FO1_PARCEL	Parcela do título selecionado (Virtual)
FO1_TIPO	Tipo do título selecionado (Virtual)
FO1_NATURE	Natureza do título selecionado (Virtual)
FO1_CLIENT	Cliente do título selecionado (Virtual)
FO1_LOJA	Loja do título selecionado (Virtual)
FO1_EMIS	Emissão do título selecionado (Virtual)
FO1_VENCRE	Vencimento real do título selecionado (Virtual)
FO1_BAIXA	Data de ultima baixa parcial que o título sofreu (Virtual)
FO1_VLBAIX	Valor de baixas parciais do título selecionado (Virtual)
FO1_HIST	Histórico de inclusão do título (Virtual))
FO1_SALDO	Saldo do título na data da negociação
FO1_TXJUR	Taxa de Juros da negociação
FO1_VLJUR	Valor do Juros calculado
FO1_TXMUL	Taxa da multa da negociação
FO1_VLMUL	Valor da multa calculada.
FO1_DESCON	Desconto informado pelo usuário
FO1_ACRESC	Saldo de Acréscimo do título (E1_SDACRES)
FO1_DECRES	Saldo de Decréscimo do título (E1_SDDECRE)
FO1_VLABT	Valor de Abatimento do título (SomaAbat())
FO1_TOTAL	Resultado do cálculo: FO1_VALCVT+ FO1_VLMUL + FO1_VLJUR + FO1_ACRESC - FO1_DESCON - FO1_DECRES -FO1_VLABT
FO1_MOEDA	Moeda do título (E1_MOEDA)
FO1_TXMOED	Taxa da moeda do título (E1_TXMOED, caso o mesmo esteja em branco deverá preencher com a taxa do dia)
FO1_VALCVT	Saldo do título convertido para a moeda da liquidação (Virtual)

No grid da seleção de títulos:

Adicionar o campo %Multa, iniciando com o percentual do campo FO0_TXMUL;
Adicionar o campo % Juros, iniciando com o percentual do campo FO0_TXJUR;
Adicionar o campo Acréscimo, iniciando com o valor do campo E1_SDACRES e retirar a soma do seu conteúdo ao campo VALOR JUROS;
Adicionar o campo Decréscimo, iniciando com o valor do campo E1_SDDECRE e retirar a soma do seu conteúdo ao campo VALOR DESCONTO;
Adicionar os campos E1_EMISSAO e E1_BAIXA.

Ordenação da tela: similar a grid de geração título descrita abaixo.

Validações:

Os campos da grid serão editáveis, sempre que alterados deverão recalcular os campos de juros/multa do título.
Os campos de juros/multa deverão iniciar com o cálculo de juros/multa, com os percentuais de seus respectivos parâmetros.
Os campos Juros/Multa serão somados ao campo Valor a liquidar.
Caso os títulos selecionados sejam de uma moeda diferente da liquidação (FO0_MOEDA), deverá converter os dados para moeda da liquidação.

Regra de Cálculo:

Multa - Chamar a função LojxRMul() para calcular a multa conforme percentual informado pelo usuário.
Juros - Chamar a função LojxRJur() ou faJuros() para calcular os juros com percentual informado pelo usuário.
Valor a Liquidar - Saldo do título + Multa + Juros + Acréscimo - Decréscimo - Desconto - Abatimento

FO2 - Títulos Gerados

Campo	Ação	Obrigatório	Editável
FO2_FILIAL	Filial da Liquidação	-	-
FO2_PROCES	Processo Simulação (FO0_PROCES)	-	-
FO2_VERSAO	Versão da Simulação (FO0_VERSAO)	-	-
FO2_IDSIM	Identificação do título gerado (FWUUIDV4())	-	-
FO2_PREFIXO	Informado pelo usuário, deverá ser replicado para todos os títulos gerados	Sim	Sim
FO2_NUM	Número do título informado pelo usuário, deverá ser replicado para todos os títulos gerados	Sim	Sim
FO2_PARCELA	Parcela do título, será replicado para todos os títulos sempre incrementando 1 (MV_1DUP)	Sim	Sim
FO2_VENCTO	Data calculada, conforme condição de pagamento.	Sim	Sim
FO2_VALOR	Valor calculado conforme a condição de pagamento listado pelo usuário	Sim	Sim
FO2_TXJUR	Percentual de juros, será replicado com o % Juros do cabeçalho da tela	Não	Sim
FO2_VLJUR	Juros calculado pela função LojxRJur()/faJuros(), baseado na data de vencimento e % de Juros	Não	Não
FO2_ACRESC	Acréscimo do título informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_DECRESC	Decréscimo do título informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_TOTAL	Resultado do cálculo dos campos: Valor da Parcela + Juros + Acréscimo - Decréscimo	Sim	Não
FO2_BANCO	Banco do cheque informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_AGENCI	Agencia do cheque informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_CONTA	Número da conta do cheque informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_NUMCH	Número do cheque informado pelo usuário	Não	Sim
FO2_EMITENT	Campo iniciará com o Nome reduzido do cliente	Não	Sim

Validações:

Quando o parâmetro MV_GRSEFLQ = .T.:

Só irá gerar cheques a receber caso o tipo de título for igual a CH, caso o usuário informe outro tipo de título, deverá apresentar uma mensagem informando que não será gerado o cheque, para essa liquidação;
Os campos Banco cheque, Agencia cheque, Conta cheque e Número cheque, serão obrigatórios quando o tipo de título for CH.

Ao alterar o campo Per. Juros deverá recalcular os campos de Juros e Valor da Parcela.

Ao alterar os campos acréscimos, decréscimos deverá recalcular o campo valor da parcela.

Ao alterar a data de vencimento do título deverá recalcular os campos de Juros e Valor da Parcela.

Serão permitidas alterações nas parcelas:

Será permitida a inclusão de novas linhas ou a deleção de linhas existentes, ainda que o campo de Condição de Pagamento esteja preenchido.
Será permitida a alteração dos valores das parcelas no decorrer da negociação.

Será validado o total negociado da seguinte forma:

Obtém-se o total dos valores corrigidos (somatório da coluna 'Total Neg.') dos títulos selecionados na Grid "Títulos Selecionados";
Obtém-se o total dos valores das parcelas (somatório da coluna 'Val. Parcela') das parcelas informadas na Grid "Títulos Gerados";
Caso o total das parcelas seja menor que o total dos valores dos títulos negociados, será apresentada mensagem ao usuário informando desta situação.
Caso o total das parcelas seja maior que o total dos valores dos títulos negociados, não será apresentada qualquer mensagem ao usuário.

Regra de Cálculo

Juros - Chamar a função LojxRJur()/faJuros() para calcular os juros com percentual informado pelo usuário.

Será calculado o juros desde a data de negociação (data base), até a data de vencimento da nova parcela.

Função FA460Can

Ao cancelar a liquidação que possua simulação, apresentar a pergunta:

Cancela a simulação:

Se sim, deverá limpar o campo FO0_NUMLIQ e alterar o campo FO0_STATUS = 3 cancelado, para todas as versões vinculadas a simulação liquidada.

Se não, deverá limpar o campo FO0_NUMLIQ e restaurar o status anterior da simulação (FO0_STATUS=FO0_BKPSTT).

Conversão para MVC

Como a rotina será reescrita utilizando a tecnologia MVC, suas funções e pontos de entrada sofrerão algumas alterações.

Lista de Funções

Função	Tipo	Funcionalidade	Chama em	Ocorrência
A460Liquid	Function	Função principal para liquidação e reliquidação	FINA460 \ MenuDef	Migrar
A460Cli	Static	Valida dados dos cliente selecionado pelo usuário na primeira tela de parâmetros da rotina	A460Liquid	Migrar para F460BuscSE1
a460OK	Function	função de validação do acols dos títulos gerados	A460Liquid	Migrar para nova versão
a460TudoOK	Function	função de validação do acols dos títulos gerados	A460Liquid	Migrar para nova versão
a460NumChq	Function	Numera cheques automaticamente , seguindo a sequencia do primeiro	A460Liquid	Migrar para nova versão
a460Emit	Function	Replica o nome do emitente do cheque para as demais parcelas	A460Liquid	Migrar para nova versão
a460CtaChq	Function	Replica os dados de banco, agencia e conta do cheque para as demais parcelas	A460Liquid	Migrar para nova versão
a460DataOK	Function	Valida a data de vencimento do título não pode ser menor que a data base do sistema	A460Liquid	Migrar para o valid do Model
a460Valor	Function	Atualiza o campo valor do título gerado	A460Liquid \ a460OK \ a460TudoOK \ A460Cond	Funcionalidade substituir pela nova tela
A460ChecF	Function	função que monta a query para seleção dos títulos	A460Liquid	Migrar para F460BuscSE1
Fa460DbEva	Static	Sugere marcação de título, conforme valor maximo	A460Liquid	Migrar para nova versão
A460Grava	Static	Função que efetua a gravação das baixas e gera os novos títulos	A460Liquid	Migrar para Commit, ficar atento a funcionalidade: If nValor == 0
A460YesNo	Static	Confirmação da operação	A460Liquid \ FA460CAN	Migrar para F460BuscSE1
A460Exibe	Function	Exibe os totais dos títulos selecionados	A460Liquid	Deletar função
A460Inverte	Static	função que inverte a marcação dos títulos	A460Liquid \ Fa460bAval	Migrar para nova versão
A460Cond	Function	função que calcula as parcelas conforme condição de pagamento	A460Liquid \ F460ParNeg	Substituir pela nova tela
FA460CAN	Function	Função de cancelamento	FINA460 \ MenuDef	Migrar para nova versão
A460FCan	Function	Complemento de filtro de deleção	Não é usado por nenhum fonte nem SX3	Deletar função
A460Filtra	Function	Chama a função A460CalCan	FA460CAN	Migrar para nova versão
A460CalCan	Function	Busca dados para cancelmento da liquidação na SE5 e valida se os títulos gerados sofreram alguma baixa	A460Filtra	Migrar para nova versão
A460Natur	Function	Valida se a natureza selecionada é valida	A460Liquid \ Fa460OK1	Migrar para F460BuscSE1
A460VerNum	Static	função para verificar se o número informado no cheque já existe como numero de título da SE1	a460NumChq	Substituir no bloco do commit pela função a460PreNum
A460VerPc	Static	Função para ajustar o numero da parcela, quando já existe a chave selecionada pelo usuário	A460Grava	Substituir no bloco do commit pela função a460VldParc
FA460Tipo	Function	Valida o tipo de título informado	A460Liquid	Migrar para nova versão, Presente no valid do FO0_TIPO
Fa460Gerarq	Static	Função que gera o arquivo temporário dos títulos selecionados	A460Liquid	Migrar para F460BuscSE1
Fa460Repl	Function	Faz o load na tabela temporária, com os registros selecionados	A460Liquid	Migrar para F460BuscSE1
Fa460Bar	Function	Mostra a EnchoiceBar na tela de seleção de títulos, quando não usa painel	A460Liquid	Deletar função
Fa460Edit	Static	Tela de edição do registro posicionado na tabela temporária, para alteração de JUROS/MULTA/DESCONTO	A460Liquid / Fa460Bar	Substituir pela nova tela
Fa460Val	Static	Função que valida os valores digitados	Fa460Edit	Substituir pela nova tela
Fa460ValOK	Static	Validação dos títulos selecionados, se podem ou não serem baixados	Fa460Edit	Substituir pela nova tela
Fa460Pesq	Static	Tela para pesquisa de títulos na Mark	A460Liquid \ Fa460Bar	Utilizar a pesquisa do MVC na FO1/FO2. Botão Filtrar inserido
Fa460Acha	Static	Função para posicionar no título pesquisado na mark	Fa460Pesq	Deletar função
Fa460OK1	Static	Função para consistir os campos da tela de seleção de títulos	A460Liquid	Migrar para F460BuscSE1
Fa460OK2	Static	Função que define o codigo do diário para portugal	FA460CAN \ Fa460OK1	Funcionalidade sem alterações
F460CMC7	Function	Função para leitora de cheque	A460Cond	Migrar para nova versão
F460GetChq	Function	Entrada de dados da leitora de cheque	F460CMC7	Migrar para nova versão
Fa460CTM	Static	Função que efetua a conversão dos valores para a moeda da liquidação	Fa460Edit	Migrar para nova versão
F460ParNeg	Function	altera os parametros de negociação, quando usa GE	A460Liquid	Módulo do GE descontinuado, Deletar função
F460GetJCD	Function	Restaura dado da JCD	A460Liquid	Módulo do GE descontinuado, Deletar função
NivelSX3	Function	Retorna o nível de um campo no SX3	F460ParNeg	Módulo do GE descontinuado, função usada no FINA080, Manter função
F460PARC	Function	Retorna a parcela do título	A460Liquid \ a460NumChq \ A460Grava \ A460VerNum	Migrar para nova versão
FIN460ACUR	Function	retorna os cursos disponiveis, de acordo a RA selecionada, Usado no GE	A460Liquid	Módulo do GE descontinuado, Deletar função
Fa460bAval	Static	Função de validação de marcação de títulos selecionados	A460Liquid	Migrar para nova versão
Fa460Visu	Static	Permite a visualização de títulos no painel financeiro	A460Liquid	Migrar para nova versão
Fa460ExcSef	Static	Exclui cheques de títulos selecionados na liquidação	A460Grava	Migrar para Commit
F460Confirma	Function	Confirma os dados lidos da leitora de cheque	F460Cmc7Tc	Migrar para nova versão
F460Cmc7Tc	Function	Tela que captura os dados cheques digitados	F460CMC7	Migrar para nova versão
MenuDef	Static	-	-	-
FinA460T	Function	Chamada semi-automatica utilizado pelo gestor financeiro		Deletar função
Fa460MotBx	Static	função para criar motivo de baixa LIQ	FINA460	Funcionalidade sem alterações
F460VldCmp	Static	Função que força cliente de/cliente até serem sempre os mesmos, na integração com a RM	A460Liquid	Funcionalidade sem alterações e migrar para função FA460BUSCSE1
Fn460ValIn	Function	Função que retorna .T.		Deletar função
FA460LiqOk	Static	Função para validação dos títulos selecionado na execauto	A460Liquid	Funcionalidade sem alterações
F460NATIMP	Static	função que verifica para quais tributos a combinação cliente/natureza está habilitada a calcular	A460Grava \ Fa460Repl	Substituir pela query, estabelecido em conjunto com a manutenção que serão selecionados apenas títulos com o perfil de calculo da natureza e cliente selecionados para geração dos novos títulos
FIN460ACli	Static	função que lista os clientes disponiveis para negociação, uso exclusivo do GE	A460Liquid \ FIN460ACUR	Módulo do GE descontinuado, Deletar função
fa460Corr	Function	Calcula a correção monetária	A460Grava	Migar para o commit
F460NotIN	Static	Monta a expressão do NOT IN da query da liquidacao	A460ChecF	Funcionalidade sem alterações
F460TrbArea	Function	Determina a filial para codebase	A460Liquid	Deletar função
F460GetTit	Function	Função que retorna os títulos baixados para a mensagem única		Migrar para nova versão. Presente no Commit do Modelo.Necessário testar mensagem única
IntegDef	Static	-	-	-
F460ChgVar	Static	Altera o valor das variáveis INCLUI, ALTERA e EXCLUI, retornando um array contendo os valores originais, uso exclusivo da Mensagem única	FA460CAN	Funcionalidade sem alterações
F460RetVar	Static	Retorna os valores originais das variáveis INCLUI, ALTERA e EXCLUI, uso exclusivo da mensagem única	FA460CAN	Funcionalidade sem alterações

Lista de Parâmetros

Parâmetro	Funções	Observações
MV_CMC7FIN	FINA460\A460Cond	Mantém funcionalidade
MV_CMC7PRT	FINA460	Mantém funcionalidade
MV_FATOUT	A460Liquid	Mantém funcionalidade
MV_MSGTIME	A460Liquid	Mantém funcionalidade
MV_JURTIPO	A460Liquid	Mantém funcionalidade
MV_LJINTFS	A460Liquid	Mantém funcionalidade
MV_RMCLASS	A460Liquid\A460Grava\Fa460bAval	Mantém funcionalidade
MV_SIMB	A460Liquid\A460Grava	Mantém funcionalidade
MV_NUMLIQ	A460Liquid\FA460CAN	Mantém funcionalidade
MV_PAISLOC	a460OK\a460TudoOK\A460Cond	Mantém funcionalidade
MV_MCUSTO	A460Grava	Descontinuado, pois não é utilizado no FINA460.
MV_CTBFLAG	A460Grava\FA460CAN	Mantém funcionalidade
MV_GRSEFLQ	A460Grava	Mantém funcionalidade
MV_SLDBXCR	A460Grava	Mantém funcionalidade
MV_ACNEGOC	A460Grava	Descontinuado, pertence ao Gestão Educacional (SIGAGE)
MV_JURTIPO	FA460CAN\Fa460Repl	Mantém funcionalidade
MV_LJINTFS	FA460CAN\Fa460Repl	Mantém funcionalidade
MV_1DUP	A460VerPc\F460PARC	Mantém funcionalidade
MV_DESCISS	Fa460Repl	Mantém funcionalidade
MV_RMBIBLI	Fa460bAval	Mantém funcionalidade
MV_CALCCM	fa460Corr	Mantém funcionalidade

Lista de Pontos de entrada

Ponto de entrada	Função	Doc TDN	Observações
FA460OUT	A460Liquid	Sem Documentação	Mantém funcionalidade
F460NUM	A460Liquid	F460NUM - Manipular número de Liquidação	Mantém funcionalidade
F460SAID	A460Liquid	Sem Documentação	Substituir por FORMCANCEL
F460GRV	A460Liquid	Sem Documentação	Substituir por MODELCOMMITNTTS
A460COL	A460Liquid	A460COL - Adição de colunas	Ponto de Entrada para a adição de colunas na GetDados da tela de geração de títulos. Não contemplado no fonte em virtude da alteração de tecnologia de GetDados para MVC, cliente poderá criar campo da FO2, direto. Descontinuado.
F460BOT	A460Liquid	F460BOT - Inclui botões na Enchoice	Substituir por BUTTONBAR
F460CAN	A460Liquid	Sem Documentação	Mantém funcionalidade
F460CON	A460Liquid	Sem Documentação	Mantém funcionalidade
FA460LOK	a460OK	Sem Documentação	Substituir por FORMLINEPRE
A460VALLIN	a460OK	DT_FINA460A_Ponto_Entrada_Principal	Substituir por FORMLINEPRE
F460TOK	a460TudoOK	F460TOK - Valida dados	Substituir por FORMCOMMITTTSPRE
FA460OWN	A460ChecF	FA460OWN - Filtro de liquidação	Mantém funcionalidade
FA460FIL	A460ChecF	FA460FIL - Inclusão de filtro	Mantém funcionalidade
F460GerNCC	A460Grava	F460GerNCC - Valida geração de NCC	Mantém funcionalidade
F460NCC	A460Grava	F460NCC - Grava dados de NCC	Mantém funcionalidade
F460VAL	A460Grava	F460VAL - Grava dados complementares	Mantém funcionalidade
F460SE1	A460Grava	F460SE1 - Informa dados complementares do título	Mantém funcionalidade
SE5FI460	A460Grava	SE5FI460 - Utilizado na gravação complementar	Mantém funcionalidade
F460GRVSEF	A460Grava	F460GRVSEF - Gravação de Campos complementares na tabela SEF	Mantém funcionalidade
F460CTB	A460Grava	DT_F460CTB_Após_Contabilização	Mantém funcionalidade
A460PARC	A460Cond	A460PARC - Tratamento da leitora CMC7	Mantém funcionalidade
FA460con	A460Cond	FA460CON - Validação do ACols e aHeader na rotina de liquidação	Sustituir por FORMPOS
F460CANC	FA460CAN	DT_PONTO_DE_ENTRADA_F460CANC	Mantém funcionalidade
F460E5	FA460CAN	F460E5 - Tratamento do título na Liquidação	Mantém funcionalidade
FIN460E1	FA460CAN	DT_PONTO_DE_ENTRADA_FIN460E1	Mantém funcionalidade
F460JUR	Fa460Repl	DT_PONTO_DE_ENTRADA_F460JUR	Mantém funcionalidade
F460DES	Fa460Repl	F460DES - Trata desconto na liquidação	Mantém funcionalidade
FA460BUT	Fa460Bar	FA460BUT	Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1. Descontinuado
FA460BAD	Fa460Bar	FA460BAD - Inclusão de botão em Contas a Receber	Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1. Descontinuado
F460EDIT	Fa460Edit	F460EDIT - Valida Juros	Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado
FI460JUR	Fa460Edit	FI460JUR - Valida juros na tela de liquidação	Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado
F460VLDE	Fa460Edit	F460VLDE - Ponto de entrada	Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado
F460OK1	Fa460OK1	F460OK1 - Valida dados da liquidação	Mantém funcionalidade
FA460CMC7	F460CMC7	FA460CMC7 - Leitura de cheques - Alteração de dados	Mantém funcionalidade
F460CMTC	F460Cmc7Tc	F460CMTC - Ajusta leitor de cheque CMC7	Mantém funcionalidade
FA460ROT	MenuDef	FA460ROT - Inclusão de opções na Liquidação	Mantém funcionalidade
F460LQOK	FA460LiqOk	DT_PONTO_DE_ENTRADA_F460LQOK	Mantém funcionalidade

FINA460B - Liquidação a receber

Irá conter a View para executar a leitura de cheques antes da abertura da tela de liquidação, ou seja, quando o parâmetro MV_CMC7FIN = S estiver ativo e a leitora de cheques configurada, quando o usuário clicar no botão liquidar irá apresentar a pergunta:

Deseja utilizar leitora cheque, caso o usuário informe SIM, será executada a função para leitora de cheques antes de abrir a VIEW com os campos de cheques preenchidos, caso contrário a rotina continuará conforme descrito no item FINA460.

Ações:

Os campos abaixo serão preenchidos pela função de leitora de cheques:

Campo	Conteúdo
FO0_TIPO	Com o tipo de título "CH"
FO2_BANCO	Banco do cheque
FO2_AGENCI	Agencia do cheque
FO2_CONTA	Conta do cheque
FO2_NUMCH	Número do cheque

Os demais serão solicitados ao usuário.

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Criar uma rotina com browse baseada na tabela FO0, conforme o protótipo de dela 01, com as propriedades abaixo:

Legenda

Cor	Descrição	Condição
Image Added	Simulação Bloqueada	FO0_STATUS = 2 - Bloqueada
Image Added	Simulação Vigente	FO0_STATUS = 1 - Ativo e o campo FO0_DTVALID >= database
Image Added	Simulação Cancelada	FO0_STATUS = 3 - Cancelada
Image Added	Simulação Vencida	FO0_STATUS = 1 - Ativo e o campo FO0_DTVALID < database
Image Added	Simulação Gerada	FO0_STATUS = 4
Image Added	Simulação Encerrada	FO0_STATUS = 5

Botão Incluir

Incluir uma simulação, irá apresentar os parâmetros iniciais da rotina FINA460, para seleção dos títulos, após preenchimentos dos parâmetros será apresentada o protótipo de tela 02.

Na tela de seleção de título será alterado apenas o título para SIMULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO, deverá usar a mesma função do fonte FINA460, apenas com essa alteração.

Na tela de geração de títulos adicionar o campo DATA VALIDADE, que será replicado para o campo FO0_DTVALID e o botão EFETIVAR SIMULAÇÃO que irá efetuar liquidação dos títulos selecionados e gerar os novos conforme a simulação.

Ações:

Botão Salvar Simulação irá gravar somente a simulação.

Botão Efetivar Simulação, irá gravar a simulação e gerar a liquidação.

Validações

A data de validade não poderá ultrapassar o limite definido no parâmetro MV_LMVLDLQ, ou seja, a data de validade não pode ser maior que a data da negociação somados o limite definido no parâmetro.

Botão Alterar

Irá abrir os protótipos de tela 02, com os dados gravados das tabelas FO0, FO1, FO2, caso o usuário altere as informações será criada uma nova versão nas tabelas envolvidas.

Validações

Não poderão sofrer alteração as simulações:

Status	Condição
Simulação Bloqueada	FO0_STATUS = 2
Simulação Cancelada	FO0_STATUS = 3
Simulação Gerada	FO0_STATUS = 4
Simulação Encerrada	FO0_STATUS = 5

Ações:

Ao alterar uma simulação sistema deverá efetuar uma varredura nos títulos selecionados e verificar se houve alteração de saldo, caso ocorra deverá notificar o usuário, informando que houve movimentação dos títulos negociados, se deseja recalcular ou encerrar a simulação.

Se a somatória do saldos dos títulos envolvidos na liquidação for igual a zero, notificar o usuário que não pendencias de recebimentos para essa simulação.

Caso não haja alterações de saldos nos títulos envolvidos ou solicitado recalculo, deverá carregar os dados das telas da liquidação conforme o protótipo 02, para conferencia e/ou manipulação do usuário:

Caso o usuário altere e clique novamente em Salvar Simulação, sistema irá gravar uma nova versão.
Caso o usuário altere e clique novamente em Efetivar Simulação, sistema irá gravar uma nova versão e efetuar a liquidação normalmente.

Regra Recalculo:

Recalcular os valores de juros e multas, título a título, caso o título esteja com o saldo zero, será retirado do processo de negociação, para gravar o processo o usuário deverá selecionar a opção SALVAR SIMULAÇÃO ou EFETIVAR SIMULAÇÃO.

Botão Efetivar

Irá abrir o protótipo de tela 02, com os dados gravados das tabelas FO0, FO1, FO2, ao confirmar será gravada a liquidação dos títulos selecionados e gerar os novos conforme dados da simulação.

Os campos FO0_STATUS = 4 (gerada) e o campo FO0_NUMLIQ, com número da liquidação gerada.

Caso exista mais de uma versão para o mesmo processo de simulação, as demais simulações terão o campo FO0_STATUS alterado para liquidação 5 - Encerrada.

Antes da alteração de STATUS deverá gravar o conteúdo do campo FO0_STATUS no campo FO0_BKPSTT.

Validações

Todos os campos estarão disponíveis apenas para visualização.

Ações:

Ao alterar uma simulação sistema deverá efetuar uma varredura nos títulos selecionados e verificar se houve alteração de saldo, caso ocorra deverá notificar o usuário, informando que houve movimentação dos títulos negociados, se deseja recalcular ou encerrar a simulação.

Se a somatória do saldos dos títulos envolvidos na liquidação for igual a zero, notificar o usuário que não pendencias de recebimentos para essa simulação.

Caso não haja alterações de saldos nos títulos envolvidos ou solicitado recalculo, deverá carregar os dados das telas da liquidação conforme o protótipo 02, para conferencia e/ou manipulação do usuário.

Recalculo:

Recalcular os valores de juros e multas, título a título, caso o título esteja com o saldo zero, será retirado do processo de negociação, para gravar o processo o usuário deverá selecionar a opção SALVAR.

Botão Visualizar

Irá apresentar o protótipo de tela 02, para conferência.

Validações

Todos os campos estarão disponíveis apenas para visualização.

Botão Bloquear

Irá apresentar o protótipo de tela 02, para conferência, se o usuário clicar na opção SALVAR, deverá alterar o campo FO0_STATUS para 2 (bloqueado).

Validações

Todos os campos estarão disponíveis apenas para visualização.

Estorno bloqueio

Irá apresentar o protótipo de tela 02, para conferência, se o usuário clicar na opção SALVAR, deverá alterar o campo FO0_STATUS para 1 (Ativo).

Validações

Todos os campos estarão disponíveis apenas para visualização.

Botão Relatório

Irá chamar o relatório FINR460A.

Funções Genéricas.

Função de Gravação.

Ao confirmar uma liquidação serão gravadas as tabelas:

FO0 - Cabeçalho da Liquidação

Campo	Conteúdo
FO0_FILIAL	Filial da Liquidação
FO0_PROCES	Processo Simulação (autonumeração)
FO0_VERSAO	Versão da Simulação (autonumeração)
FO0_NUMLIQ	Número da liquidação
FO0_DATA	Data da Simulação
FO0_DTVALID	Data de validade da simulação
FO0_COND	Condição de Pagamento
FO0_TXJUR	Taxa de Juros informada na tela de negociação de títulos
FO0_TXMUL	Taxa da Multa informada na tela de negociação de títulos
FO0_TXJRG	Taxa de Juros informada na tela de geração de títulos
FO0_CLIENTE	Código do cliente utilizado na geração do título
FO0_LOJA	Loja do cliente utilizado na geração do título
FO0_NATUREZ	Natureza do título
FO0_STATUS	Status da negociação que poderá ser: 1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Cancelado 4 - Gerada 5 - Encerrada
FO0_MOEDA	Moeda utilizada na geração da simulação
FO0_BKPSTT	Gravará o status da simulação antes que a liquidação seja efetivada.
FO0_ORIGEM	Origem da simulação.
FO0_TIPO	Tipo de título utilizado na geração dos novos títulos

FO1 - Títulos Selecionados

Campo	Conteúdo
FO1_FILIAL	Filial da Liquidação
FO1_PROCES	Processo Simulação (FO0_PROCES)
FO1_VERSAO	Versão da Simulação (FO0_VERSAO)
FO1_IDDOC	Identificação do título (FK7_IDDOC)
FO1_SALDO	Saldo do título na data da negociação
FO1_TXJUR	Taxa de Juros da negociação
FO1_VLJUR	Valor do Juros calculado
FO1_TXMUL	Taxa da multa da negociação
FO1_VLMUL	Valor da multa calculada.
FO1_DESCON	Desconto informado pelo usuário
FO1_ACRESC	Saldo de Acréscimo do título (E1_SDACRES)
FO1_DECRES	Saldo de Decréscimo do título (E1_SDDECRE)
FO1_VLABT	Valor de Abatimento do título (SomaAbat())
FO1_TOTAL	Resultado do cálculo: FO1_SALDO + FO1_VLMUL + FO1_VLJUR + FO1_ACRESC - FO1_DESCON - FO1_DECRES - FO1_VLABT
FO1_MOEDA	Moeda do título (E1_MOEDA)
FO1_TXMOED	Taxa da moeda do título (E1_TXMOED, caso o mesmo esteja em branco deverá preencher com a taxa do dia)
FO1_FILORI	Filial do título (E1_FILIAL)

FO2 - Títulos Gerados

Campo	Conteúdo
FO2_FILIAL	Filial da Liquidação
FO2_PROCES	Processo Simulação (FO0_PROCES)
FO2_VERSAO	Versão da Simulação (FO0_VERSAO)
FO2_IDSIM	Identificação do título gerado (FWUUIDV4())
FO2_PREFIXO	Prefixo do título
FO2_NUM	Número do título
FO2_PARCELA	Parcela do título
FO2_VENCTO	Vencimento do título
FO2_VALOR	Valor calculado da Parcela
FO2_ACRESC	Acréscimo do título
FO2_DECRESC	Decréscimo do título
FO2_TXJUR	Taxa de Juros
FO2_VLJUR	Valor do Juros calculado
FO2_BANCO	Banco do cheque
FO2_AGENCI	Agencia do cheque
FO2_CONTA	Conta do cheque
FO2_NUMCH	Número do cheque
FO2_EMITENT	Emitente do cheque
FO2_TOTAL	Resultado do cálculo: FO2_VALOR + FO2_VLJUR + FO2_ACRESC - FO2_DECRES

Gravação de Simulação.

Serão gravados as tabelas FO0, FO1, FO2 com os campos FO0_STATUS= 1 e FO0_NUMLIQ em branco.

Gravação do Versão.

Será gravado uma nova versão da simulação com dados da tela, mantendo o mesmo número de processo (FO0_PROCES) e incrementando apenas o campo FO0_VERSAO, ou seja, será realizada a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com os dados em tela com o mesmo número do processo alterado, com uma versão diferente.

FINA460LOAD - Funções Genéricas

Na inclusão de uma liquidação ou simulação, alguns campos da tela deverão ser preenchidos conforme os parâmetros preenchidos pelo usuário para seleção dos títulos a serem liquidados, para tal deverá criar funções genéricas de montagem de tela, para fazer o carregamento dos dados das tabelas FO0 e FO1 dos campos reais e virtuais:

FO0 - Cabeçalho da liquidação / Simulação

Campo	Conteúdo
FO0_PROCES	Número do processo de simulação auto incremental
FO0_VERSAO	Número da primeira versão auto incremental
FO0_RAZAO	Razão social do cliente selecionado para geração dos títulos
FO0_CLIENT	Código do cliente selecionado para geração dos títulos
FO0_LOJA	Loja do cliente selecionado para geração dos títulos
FO0_NATURE	Natureza selecionada para geração dos títulos
FO0_MOEDA	Moeda selecionada para geração de títulos
FO0_DATA	Data base da liquidação/simulação
FO0_DTVALI	Data de validade da simulação
FO0_TXMUL	Taxa da multa (MV_LJMULTA)
FO0_NUMLIQ	Número da liquidação
FO0_ORIGEM	Fonte de origem do momento.

FO1 - Títulos Selecionados

Campo	Conteúdo
FO1_PROCES	Número do processo de simulação (FO0_PROCES)
FO1_VERSAO	Número da primeira versão (FO0_VERSAO)
FO1_FILORI	Filial do título selecionado (E1_FILIAL)
FO1_PREFIX	Prefixo do título selecionado (E1_PREFIXO)
FO1_NUM	Número do título selecionado (E1_NUM)
FO1_PARCEL	Parcela do título selecionado (E1_PARCELA)
FO1_TIPO	Tipo do título selecionado (E1_TIPO)
FO1_NATURE	Natureza do título selecionado (E1_NATUREZ)
FO1_CLIENT	Cliente do título selecionado (E1_CLIENTE)
FO1_LOJA	Loja do título selecionado (E1_LOJA)
FO1_IDDOC	Identificação do título selecionado (FK7_IDDOC)
FO1_MOEDA	Moeda do título selecionado (E1_MOEDA)
FO1_TXMOED	Taxa da moeda selecionada (E1_TXMOED, caso em branco deve considerar a taxa a moeda na SM2)
FO1_EMIS	Emissão do título selecionado (E1_EMISSAO)
FO1_SALDO	Saldo do título selecionado (E1_SALDO)
FO1_VENCRE	Vencimento real do título selecionado (E1_VENCREA)
FO1_BAIXA	Data de ultima baixa parcial que o título sofreu (E1_BAIXA)
FO1_VLBAIX	Valor de baixas parciais do título selecionado (E1_VALOR-E1_SALDO)
FO1_HIST	Histórico de inclusão do título (E1_HIST)
FO1_TXJUR	Taxa de Juros do título (E1_PORJUR)
FO1_VLDIA	Taxa de Permanência do título (E1_VALJUR)
FO1_VLJUR	Valor do juros calculo conforme o percentual de juros e taxa de permanência cobrada por dias de atraso
FO1_TXMUL	Taxa da multa (FO0_TXMUL)
FO1_VLMUL	Valor de multa aplicada conforme taxa (FO1_TXMUL) caso o título esteja em atraso
FO1_DESCON	Desconto do título, quando recebido antes da data de vencimento.
FO1_VLABT	Abatimentos listados no título
FO1_ACRESC	Saldo do acréscimo do título selecionado
FO1_DECRES	Saldo do decréscimo do título selecionado
FO1_VALCVT	Valor do título convertido na moeda de seleção da liquidação (FO0_MOEDA)
FO1_TOTAL	Resultado do cálculo: FO1_VALCVT+ FO1_VLMUL + FO1_VLJUR + FO1_ACRESC - FO1_DESCON - FO1_DECRES -FO1_VLABT

FINR460A - Relatório de simulação

Emitir o relatório baseado nas tabelas FO0, FO1, FO2, conforme protótipo de tela 04, com a estrutura abaixo em formato de paisagem.

FO0 X SA1 - Cabeçalho do processo

Coluna	Conteúdo
Processo	FO0_PROCES
Condição de Pagamento	FO0_COND
Data de Negociação	FO0_DATA
Data de Validade	FO0_DTVALID
Versão	FO0_VERSAO
Número da Liquidação	FO0_NUMLIQ
Cliente/Loja	FO0_CLIENTE+FO0_LOJA
Nome reduzido	A1_NREDUZ
Natureza	FO0_NATUREZ + ED_DESCRIC

FO0, FO1, FK7, SE1 - Títulos selecionados

Coluna	Conteúdo
Filial	FO1_FILIAL
Prefixo/Número/Parcela/Tipo	E1_PREFIXO/E1_NUMERO/E1_PARCELA/TIPO
Cliente	E1_NOMCLI
Natureza	E1_NATUREZ
Vencimento	E1_VENCREA
Saldo	FO1_SALDO
Tx. Multa	FO1_TXMUL
Multa	FO1_VLMUL
Tx. Juros	FO1_TXJUR
Juros	FO1_VLJUR
Acréscimo	FO1_ACRESC
Decréscimo	FO1_DECRES
Desconto	FO1_DESCON
Abatimento	FO1_VLABT
Valor total	FO1_TOTAL

FO0, FO2 - Títulos Gerados

Coluna	Conteúdo
Filial	FO2_FILIAL
Prefixo	FO2_PREFIXO
Número	FO2_NUM
Parcela	FO2_PARCELA
Tipo	FO2_TIPO
Vencimento	FO2_VENCTO
Valor Calculado	FO2_VALOR
Tx. Juros	FO2_TXJUR
Juros	FO2_VLJUR
Acréscimo	FO2_ACRESC
Decréscimo	FO2_DECRES
Valor da Parcela	FO2_TOTAL

Relacionamento entre as Tabelas

Tabelas	Chave de relacionamento
FO0 X SA1	FO0_CLIENTE+FO0_LOJA = A1_COD + A1_LOJA
FO0 X SED	FO0_NATUREZ = ED_CODIGO
FO0 X FO1	FO0_PROCES + FO0_VERSAO = FO1_PROCES + FO1_VERSAO
FO0 X FO2	FO0_PROCES + FO0_VERSAO = FO2_PROCES + FO2_VERSAO
FO1 X FK7	FO1_IDDOC = FK7_IDDOC
FK7 X SE1	E1_FILIAL + E1_PREFIXO + E1_NUM + E1_PARCELA + E1_TIPO E1_FORNECE + E1_LOJA = FK7_CHAVE

O relatório será quebrado por processo de negociação, divididos em três sessões (FO0, FO1, FO2), irá buscar dados conforme grupo de perguntas FINR460A, demonstrado no protótipo de tela 03.

Pergunta	Conteúdo
Data de Negociação de	Início do range de data de negociação (FO0_DATA)
Data de Negociação até	Final do range de data de negociação (FO0_DATA)
Data de Validade de	Início do range das datas de validade (FO0_VENCTO)
Data de Validade até	Final do range das datas de validade (FO0_VENCTO)
Cliente de	Início do range de cliente utilizado para geração dos títulos negociados (FO0_CLIENTE)
Cliente até	Final do range de cliente utilizado para geração dos títulos negociados (FO0_CLIENTE)
Loja de	Início do range de loja de clientes utilizado para geração dos títulos negociados (FO0_LOJA)
Loja até	Final do range de loja de clientes utilizado para geração dos títulos negociados (FO0_LOJA)
Considera negociações	Define se irá trazer apenas as simulações pendentes de liquidação, as já liquidadas ou ambas. 1 = Pendentes de Liquidação (FO0_STATUS = 1 Ativo) 2 = Liquidadas (FO0_STATUS = 4 Gerado e FO0_NUMLIQ preenchidas) 3 = Ambos
Seleciona Filiais	1 = Sim, 2 = Não Usar a função AdmSelecFil , para retornar as filiais.
Número da Simulação	Caso informado deverá trazer no relatório todas as versões da simulação definida pelo usuário (FO0_PROCES), se estiver em branco a pergunta não será considerada.
Versão	Essa pergunta só terá aplicação se o número da simulação estiver preenchido, neste caso deverá trazer apenas a versão da simulação informada pelo usuário, se estiver em branco não será considerada.

FINA740 - Funções de Contas a Receber

Adicionar chamada da rotina de Simulação - FINA460A

FINXBX - Funções genéricas

Ajustar a função faJuros para efetuar o calculo de juros conforme vencimento passado do título.

Impostos na Liquidação

Para a seleção de títulos, optaremos pela regra da natureza mais completa, ou seja, os impostos da natureza do título origem devem estar contidos na da natureza da liquidação para serem elegíveis à seleção de uma liquidação. Desta forma a seleção ficará mais flexível e garantimos as questões fiscais.

Além disso, será equalizado o uso do parâmetro MV_RTIPFIN, utilizado no faturamento, para retenção dos impostos na primeira parcela de títulos provenientes de notas (Como o IR, por exemplo).

Informações

title	Importante

A correção não será incorporada a base dos impostos;
Os impostos não serão recalculados. As bases e valores serão somente proporcionalizados e repassados aos títulos gerados.

Exemplo

Considerando os títulos e os impostos calculados pela natureza financeira abaixo (seja pela emissão ou pela baixa):

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
Título A	1.000,00	6,50	30,00	10,00	15,00	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Título B	2.000,00	13,00	60,00	20,00	30,00	0,00	220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Situação 1

Caso na negociação seja informada uma natureza para a liquidação que tenha a configuração de PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS, somente o título A será liquidado.

Valor Corrigido

(Saldo + Juros)

Correção

PIS

COFINS

CSLL

IR

ISS

INSS

Base PIS

Base COFINS

Base CSLL

Base IR

Base ISS

Base INSS

Título C

520,00

20,00

3,25

15,00

5,00

15,00

50,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

Título D

530,00

30,00

3,25

15,00

5,00

0,00

500,00

0,00

(Este exemplo contempla a correção do titulo pela liquidação)

Situação 2

Caso na negociação seja informada uma natureza para a liquidação que tenha a configuração de PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ISS, ambos os títulos serão oferecidos para a liquidação. As bases acompanharão os impostos calculados:

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
Título C	1.500,00	9,75	45,00	15,00	45,00	50,00	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Título D	1.500,00	9,75	45,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Exemplo 2

Temos

Uma nota parcelada em 3 vezes (O IR foi totalmente retido na primeira parcela).
Uma segunda nota parcelada em duas vezes (O IR foi totalmente retido na primeira parcela).

Não haverá retenção do IR pois a retenção existiu nas primeiras parcelas de ambas as notas. Portanto, só carregaremos, para as novas parcelas, os impostos que estiverem contidos nas notas que forem liquidadas.

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
Título A Pc 02	1.000,00	6,50	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Título B Pc 02	2.000,00	13,00	45,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teríamos as seguintes parcelas:

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
Título C	1.500,00	9,75	37,50	15,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Título D	1.500,00	9,75	37,50	15,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Tabelas Utilizadas

FK1 - Baixas a Receber
SE1 - Contas a Receber
SED - Naturezas
SA1 - Clientes
FK6 - Valores acessórios
FO0 - Cabeçalho da Simulação
FO1 - Títulos Negociados
FO2 - Títulos gerados

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo de tela 01

Image Added

Protótipo de tela 02

Image Added

Protótipo de Tela 03

Image Added

Protótipo de Tela 04

Image Added

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: FO0 – Cabeçalho da Simulação

Índice	Chave
01	FO0_FILIAL+FO0_PROCES+FO0_VERSAO
02	FO0_FILIAL+FO0_NUMLIQ+FO0_CLIENT+FO0_LOJA

Chave	Nome	Modo	Pyme	Chave única
FO0	Cabeçalho de Tesouraria	Exclusivo	Sim	FO0_FILIAL+FO0_PROCES+FO0_VERSAO

Campo	FO0_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema

Campo	FO0_PROCES
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Picture	@!
Descrição	Processo de Simulação
Título	Processo
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Processo de Simulação de liquidação

Campo	FO0_VERSAO
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Descrição	Versão do Simulação
Título	Versão
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Versão da simulação de liquidação

Campo	FO0_NUMLIQ
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Descrição	Número da Liquidação
Título	Liquidação
Picture	@!
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Número da liquidação dos títulos.

Campo	FO0_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data Negociação
Título	Data
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data de negociação com o cliente

Campo	FO0_DTVALID
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data Validade
Título	Validade
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data de validade da negociação

Campo	FO0_COND
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Condição de Pagamento
Título	Cond Pgto
Val. Sistema	ExistCpo("SE4",,,,,.F.)
Cons. Padrão	SE4
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Condição de pagamento selecionada na negociação

Campo	FO0_TXJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Taxa de Juros
Título	Tx Juros
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de juros informada na etapa de negociação do título

Campo	FO0_TXMUL
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Taxa de Multa
Título	Tx Multa
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de multa informada na etapa de negociação do título

Campo	FO0_TXJRG
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Tx Juros Geração
Título	Tx Jur Ger
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de juros informada na etapa de geração do título

Campo	FO0_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Código de Cliente
Título	Cliente
Val. Sistema	ExistCpo("SA1",,,,,.F.)
Cons. Padrão	SA1
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 – Cliente
Help de Campo	Código de cliente utilizado para geração dos títulos.

Campo	FO0_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Loja de Cliente
Título	Loja
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 – Loja
Help de Campo	Código de loja utilizado para geração dos títulos.

Campo	FO0_NATUREZ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Natureza do Títulos
Título	Natureza
Val. Sistema	ExistCpo("SED",,,,,.F.)
Cons. Padrão	SED
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código da natureza utilizado para geração dos títulos.

Campo	FO0_STATUS
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Descrição	Status da Simulação
Título	Status
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Val. Sistema	Pertence(“12345”)
Lista opção	1=Ativo,2=Bloqueado,3=Cancelado;4=Gerada;5=Encerrada
Inicializador Padrão	“1”
Help de Campo	Define o status do registro. 1=Ativo 2=Bloqueado 3=Cancelado 4= Gerada 5= Encerrada

Campo	FO0_MOEDA
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Descrição	Moeda Simulação
Título	Moeda
Picture	99
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Inicializador Padrão	1
Help de Campo	Moeda utilizada para a geração dos títulos.

Campo	FO0_BKPSTT
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Descrição	Status anterior
Título	Bkp Status
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Val. Sistema	Pertence(“12345”)
Lista opção	1=Ativo,2=Bloqueado,3=Cancelado;4=Gerada;5=Encerrada
Help de Campo	Status anterior da simulação, para restaurar o Status da simulação, caso ocorra cancelamento de liquidação.

Campo	FO0_ORIGEM
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Descrição	Origem da Simulação
Título	Origem
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Rotina de origem da simulação

Campo	FO0_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Tipo do Título
Título	Tipo
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Consulta SX5	05
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Tipo dos títulos gerados

Campo	FO0_CODLIG
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Descrição	Número do atendimento
Título	Atendimento
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Visual
Help de Campo	Número do atendimento vigente para o título/parcela no Telecobrança

FO1 – Títulos Negociados

Índice	Chave
01	FO1_FILIAL+FO1_PROCES+ FO1_VERSAO + FO1_IDDOC

Chave	Nome	Modo	Pyme	Chave única
FO1	Títulos Negociados	Exclusivo	Sim	FO1_FILIAL+FO1_PROCES+ FO1_VERSAO + FO1_IDDOC

Campo	FO1_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema

Campo	FO1_PROCES
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Picture	@!
Descrição	Processo de Simulação
Título	Processo
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Processo de Simulação de liquidação

Campo	FO1_VERSAO
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Descrição	Versão do Simulação
Título	Versão
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Versão da simulação de liquidação

Campo	FO1_IDDOC
Tipo	Caractere
Tamanho	32
Descrição	Identificação do Título
Título	Id Título
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Chave de identificação do título selecionado na negociação

Campo	FO1_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Descrição	Saldo Negociado
Título	Saldo Neg
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Saldo do título no momento da simulação

Campo	FO1_TXJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Taxa de Juros
Título	Tx Juros
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de juros informada no título

Campo	FO1_VLJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Valor de Juros
Título	Valor de Juros
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor do juros calculado no título.

Campo	FO1_TXMUL
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Taxa de Multa
Título	Tx Multa
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de multa informada no título

Campo	FO1_VLMUL
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Valor da Multa
Título	Val. Multa
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor da multa calculada no título.

Campo	FO1_DESCON
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Descrição	Valor de Desconto
Título	Val. Desconto
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor do desconto, informado na negociação.

Campo	FO1_ACRESC
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Acréscimo
Título	Acréscimo
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Acréscimo do título negociado

Campo	FO1_DECRES
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Decréscimo
Título	Decréscimo
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Decréscimo do título negociado

Campo	FO1_VLABT
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Abatimento
Título	Abatimento
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor do abatimento do título.

Campo	FO1_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Descrição	Total Negociado
Título	Tot Neg
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor total do título negociado

Campo	FO1_MOEDA
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Descrição	Moeda do título
Título	Moeda
Picture	99
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Inicializador Padrão	1
Help de Campo	Moeda do título selecionado

Campo	FO1_TXMOED
Tipo	Numérico
Tamanho	11
Decimal	4
Descrição	Taxa da Moeda
Título	Tx Moeda
Picture	@E 999,999,9999
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Inicializador Padrão	1
Help de Campo	Taxa na moeda utilizada na negociação

Campo	FO1_FILORI
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Descrição	Filial Origem
Título	Fil Origem
Grupo de campos	033
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Filial de origem do título selecionado

Campo	FO1_VLDIA
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Descrição	Taxa de Permanência diária
Título	Taxa Perman.
Picture	@E 999,999,999.99
Validação	positivo()
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Valor para taxa de permanência diária cobrada a partir da data vencimento do título.

Campo	FO1_DESCJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Descrição	Desconto sobre Juros
Título	Desc.Juros
Picture	@E 99,999,999,999.99
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Desconto sobre juros, funcionalidade do módulo de Telecobrança.

FO2 – Títulos gerados

Índice	Chave
01	FO2_FILIAL+FO2_PROCES+ FO2_VERSAO + FO2_IDSIM
02	FO2_FILIAL+DTOS(FO2_VENCTO)+FO2_PREFIX+FO2_NUM+FO2_PARCEL

Chave	Nome	Modo	Pyme	Chave única
FO2	Títulos gerados	Exclusivo	Sim	FO2_FILIAL+FO2_PROCES+ FO2_VERSAO + FO2_IDSIM

Campo	FO2_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema

Campo	FO2_PROCES
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Picture	@!
Descrição	Processo de Simulação
Título	Processo
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Processo de Simulação de liquidação

Campo	FO2_VERSAO
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Descrição	Versão do Simulação
Título	Versão
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Versão da simulação de liquidação

Campo	FO2_IDSIM
Tipo	Caractere
Tamanho	32
Descrição	Identificação do Título
Título	Id Título
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Chave de identificação do título gerados

Campo	FO2_PREFIXO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Prefixo do Título
Título	Prefixo
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Prefixo dos títulos gerados

Campo	FO2_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Número do Título
Título	Número
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 – Documento de Entrada/Saída
Help de Campo	Número do título gerado.

Campo	FO2_PARCELA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Parcela do Título
Título	Parcela
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011 – Parcela
Help de Campo	Parcela do título gerado.

Campo	FO2_VENCTO
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data Vencimento
Título	Vencimento
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Data de vencimento do título gerado

Campo	FO2_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Descrição	Valor Parcela
Título	Val. Parcela
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor calculado da Parcela

Campo	FO2_TXJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Picture	@E 99.99
Descrição	Taxa de Juros
Título	Tx Juros
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Taxa de juros informada no título

Campo	FO2_VLJUR
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Valor de Juros
Título	Valor de Juros
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor do juros calculado no título.

Campo	FO2_ACRESC
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Acréscimo
Título	Acréscimo
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Acréscimo do título negociado

Campo	FO2_DECRES
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Picture	@E 999,999,999.99
Descrição	Decréscimo
Título	Decréscimo
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Decréscimo do título negociado

Campo	FO2_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Descrição	Total Negociado
Título	Tot Neg
Val. Sistema	positivo()
Uso	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Valor total do título negociado

Campo	FO2_BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Codigo do banco
Título	Banco
Val. Sistema	ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
Cons. Padrão	SA6
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	007 – Banco
Help de Campo	Código do Banco do cheque.

Campo	FO2_AGENCI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Agencia do banco
Título	Agencia
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	008 – Agencia
Help de Campo	Agência do cheque

Campo	FO2_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Picture	@!
Descrição	Conta corrente no cheque
Título	Conta Banco
Uso	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	009 – Conta Corrente
Help de Campo	Número da conta corrente do cheque

Campo	FO2_NUMCH
Tipo	Caractere
Tamanho	15
Descrição	Número do Cheque
Título	Cheque
Picture	@!
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Número do cheque

Campo	FO2_EMITENT
Tipo	Caractere
Tamanho	40
Descrição	Emitente do Cheque
Título	Emitente
Picture	@!
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Visual	Alterar
Help de Campo	Emitente do cheque

Grupo de Perguntas

Nome: FINR460A

X1_ORDEM	1
X1_PERGUNT	Data de Negociação de:
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_HELP	Range inicial da data de Negociação com o cliente.

X1_ORDEM	2
X1_PERGUNT	Data de Negociação até:
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR02
X1_HELP	Range final da data de Negociação com o cliente.

X1_ORDEM	3
X1_PERGUNT	Data de Validade de:
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR03
X1_HELP	Range inicial da data de validade da negociação.

X1_ORDEM	4
X1_PERGUNT	Data de Validade até:
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR04
X1_HELP	Range final da data de validade da negociação.

X1_ORDEM	5
X1_PERGUNT	Cliente de:
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR05
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Range inicial de cliente gerador dos títulos da liquidação

X1_ORDEM	6
X1_PERGUNT	Cliente até:
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR06
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Range final de cliente gerador dos títulos da liquidação

X1_ORDEM	7
X1_PERGUNT	Loja de:
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR07
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Range inicial de loja do cliente gerador dos títulos da liquidação

X1_ORDEM	8
X1_PERGUNT	Loja até:
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR08
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Range final de loja do cliente gerador dos títulos da liquidação

X1_ORDEM	9
X1_PERGUNT	Considera negociações
X1_TIPO	Numérico
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	Combo
X1_VAR01	MV_PAR09
X1_DEF01	1=Pendentes de Liquidação
X1_DEF02	2=Liquidadas
X1_DEF03	3=Ambos
X1_HELP	Define se irá trazer apenas as simulações pendentes de liquidação, as já liquidadas ou ambas. 1 = Pendentes de Liquidação (FO0_STATUS = 1 Ativo) 2 = Liquidadas (FO0_STATUS = 4 Gerado e FO0_NUMLIQ preenchidas) 3 = Ambos

X1_ORDEM	10
X1_PERGUNT	Seleciona Filial
X1_TIPO	N
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	Combo
X1_VAR01	MV_PAR10
X1_DEF01	1=Sim
X1_DEF02	2=Não
X1_HELP	Seleciona filiais para processamento.

X1_ORDEM	11
X1_PERGUNT	Número da Simulação
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	15
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR11
X1_F3	FO0
X1_HELP	Número do processo de simulação, esteja em branco serão considerado todos os processos de simulação

X1_ORDEM	12
X1_PERGUNT	Versão
X1_TIPO	Caractere
X1_TAMANHO	4
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR12
X1_HELP	Versão da simulação, será considerado apenas se for informado o número do processo de simulação. Se estiver em branco todos as versões serão consideradas.

Parâmetros

Nome da Variável	MV_LMVLDLQ
Tipo	Numérico
Descrição	Define limite em dias para a validade de uma simulação de liquidação a receber
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_FILLIQ
Tipo	Caractere
Descrição	Define a filial na qual serão fravadas as baixas dos títulos liquidados. 1 = Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do título.
Valor Padrão	1

Consulta Padrão

Consulta: FO0

Descrição	Simulação de Liquidação
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	FO0
Índice	1
Campo	“FO0_FILIAL+FO0_PROCES+FO0_VERSAO”; ” Filial + Simulação + Versão ”
Retorno	FO0_PROCES

Casos de Uso

UC – 001 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, com atraso;

Inicializador:

FINA460 – Liquidação a Receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na grid de seleção de títulos verifique os campos criados e os cálculos de juros e multa;

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

1.4 Verifique os campos criados e o cálculo de juros foram preenchidos corretamente;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

2.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

3.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

3.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina rotina de Simulação de Liquidação.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, com atraso;
Simulação de Liquidação

Inicializador:

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de Liquidação;

1.1 Selecionar a opção Incluir e preencha os parâmetros para seleção dos títulos;

1.2 Na grid de seleção de títulos verifique os campos criados e os cálculos de juros e multa;

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

1.4 Verifique os campos criados e o cálculo de juros foram preenchidos corretamente;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Alterar;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de seleção de títulos;

3.2 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração de títulos;

3.3 Efetue as alterações necessárias e clique em SALVAR;

3.4 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2, com uma nova versão.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Bloquear;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se status da simulação está como BLOQUEADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Cancelar Bloqueio;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se status da simulação está como ATIVO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Efetivar;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.4 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Relatório de acordos de liquidação

Objetivo: Validar a emissão do relatório.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de clientes;
Cadastro de Naturezas;
Títulos a Receber em aberto, com atraso;
Condição de pagamento;
Simulação de Liquidação;
Liquidação de títulos.

Inicializador:

FINR460A - Acordos de liquidação

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o relatório de acordos de liquidação;

1.1 Preencha os parâmetros para seleção dos dados;

1.2 Confirme a impressão do relatório;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, sem atraso;

Inicializador:

FINA460 – Liquidação a Receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na grid de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

1.4 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

2.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

3.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

3.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 005 -Simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de restaurar simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, sem atraso;
Simulação de Liquidação

Inicializador:

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de Liquidação;

1.1 Selecionar a opção Incluir e preencha os parâmetros para seleção dos títulos;

1.2 Na grid de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

1.4 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Alterar;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de seleção de títulos;

3.2 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração de títulos;

3.3 Efetue as alterações necessárias e clique em SALVAR;

3.4 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2, com uma nova versão.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Bloquear;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se status da simulação está como BLOQUEADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Cancelar Bloqueio;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se status da simulação está como ATIVO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Efetivar;

3.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

3.2 Confirme a operação;

3.3 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.4 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Relatório de acordos de liquidação

Objetivo: Validar a emissão do relatório.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, sem atraso;
Simulação de Liquidação;
Liquidação de títulos.

Inicializador:

FINR460A - Acordos de liquidação

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o relatório de acordos de liquidação;

1.1 Preencha os parâmetros para seleção dos dados;

1.2 Confirme a impressão do relatório;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .T.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, sem atraso;

Inicializador:

FINA460 – Liquidação a Receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na grid de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e um tipo de título diferente de CH - Cheque;

1.4 Sistema irá apresentar um alerta ao usuário informando que não será gerado cheque para essa negociação;

1.5 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

2.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Na grid de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e o tipo de título CH - Cheque;

1.4 O sistema deverá validar os campos BANCO/AGENCIA/CONTA/CHEQUE como obrigatórios;

1.5 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

2.0 Clique na opção Salvar;

2.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

2.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

3.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Cancelar liquidação;

3.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

3.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

3.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

3.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 008 - Simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, com atraso;
Simulação de Liquidação;
Baixa parcial dos títulos envolvidos na simulação

Inicializador:

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de liquidação;

1.1 Posicionar sobre uma simulação clicar na opção alterar;

1.2 Sistema irá apresentar uma mensagem que houve alteração nos títulos envolvidos e se deseja recalcular ou abandonar a simulação;

1.3 Confirme o recalculo;

1.4 Verifique se os dados da simulação foram restaurados e recalculados corretamente na grid de seleção de títulos;

1.5 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na grid de geração de títulos;

1.6 Altera os dados da geração de títulos;

2.0 Clique na opção Efetivar Simulação;

2.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

2.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será GERADA;

Fim do caso de uso

UC – 009 - Simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .F.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, com atraso;
Simulação de Liquidação;
Baixa total dos títulos envolvidos na simulação

Inicializador:

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de Liquidação;

1.1 Posicionar sobre uma simulação clicar na opção EFETIVAR;

1.2 Sistema irá apresentar uma mensagem informando que não há pendencias de recebimentos para essa simulação e alterará o status da simulação para Encerrado;

Fim do caso de uso

UC – 010 - Simulação de Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

MV_LMVLDLQ = 2
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
MV_LJJUROS = Percentual de Juros
MV_GRSEFLQ = .T.
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Naturezas;
Condição de pagamento;
Títulos a Receber em aberto, sem atraso;

Inicializador:

FINA460A - Simulação de liquidação a receber

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de liquidação;

1.1 Selecionar a opção Incluir e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na tela de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e um tipo de título diferente de CH - Cheque;

2.1 Sistema irá apresentar um alerta ao usuário informando que não será gerado cheque para essa negociação;

2.2 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

3.0 Clique na opção Efetivar Simulação;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e o tipo de título CH - Cheque;

2.1 O sistema deverá validar os campos BANCO/AGENCIA/CONTA/CHEQUE como obrigatórios;

2.2 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01Image Removed

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 02

Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Emissão De
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_DEF01	Comum
X1_CNT01	'01/01/08'
X1_HELP	Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Descrição	Configurações de Planejamento
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“AMB”
Índice	“Código”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Retorno	AMB->AMB_CODIGO

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Procedimento
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Módulo
Programa base
Nome Menu	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Release de Liberação

Programas

Programa
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Nome Externo
Nome Menu/Programa	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)
Procedimento
Template	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Categoria[3]
Executa via RPC	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Outro Produto	Não	Não	Não
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Query on-line	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Log Exec.	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Rotina (EMS)
Sub-Rotina (EMS)
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)
Compact[4]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Home[5]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Posição do Portlet[6]	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

Código Papel	(máx 3 posições)
Descrição em Português*
Descrição em Inglês*

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

Informações Gerais

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

Serviços & Juridico

Projeto1

M_

CTR011

IRM1

PCREQ-

3780

Requisito1

PCREQ-

7721

Subtarefa1

M_

CTR011-

40

Chamado2

Release de Entrega Planejada

12.1.

15

Réplica

País

(

) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia (

x ) Outro

: Todos.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Situação Atual

Situação Ideal

Definição da Regra de Negócio

Definição da Regra de Negócio

Detalhamento técnico.

Detalhamento técnico.

Opcional

Protótipo de Tela

Dicionário de Dados

Grupo de Perguntas

Parâmetros

Opcional

Protótipo de Tela

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

(Opcional)

Grupo de Perguntas

(Opcional)

Consulta Padrão

(Opcional)

Estrutura de Menu

Projeto¹

IRM¹

Requisito¹

Subtarefa¹

Chamado²