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Aviso
Para esse processo é necessário que o parâmetro de "Independizados" esteja habilitado. Verificar parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" no Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P.

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

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Campos	Descrição
Realizar Cálculo Unificado	Permite selecionar o tipo de cálculo. Caso seja selecionado: será executado o tipo de cálculo Unificado. Caso não seja selecionado: será executado o tipo do cálculo Padrão.
Execução	Permite selecionar a forma da execução do processo. Caso seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo. Geração Cálculo. Caso não seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo. Geração Cálculo. Previsão Auto-Gerados. Geração Auto-Gerados. Caso seja selecionado o campo Geração Cálculo, será habilitada a flag "Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar": Image Added
Calcular	Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo. Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos.
Informar Referência	Permite selecionar se deseja ou não informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: habilita campo Referência, onde deverá ser informada a referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso não seja selecionado: o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
Considerar Beneficiários	Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador. Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador. Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
Calcular ISS sobre	Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS. Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS. Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
Calcular imposto INSS	Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS. Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado	Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
Pagamento Parcelado	Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar o prestador. Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data, assim, a partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas. Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos: Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

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Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.

Confirmação e Geração de Títulos

Estas etapas estarão disponíveis somente se a flag "Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar" estiver marcada.

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Ao clicar em Confirmação Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

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A confirmação dos títulos irá ler os títulos resultantes da execução do pagamento de prestadores para que sejam liberados para a exportação ao Contas a pagar e Contas a receber. Os títulos passarão para o status de "liberado para exportação" ("L"), por meio do agendamento da execução e assim os títulos de pagamento do prestador ficarão liberados para exportação ao Contas a pagar e contas a receber.

Campos	Descrição
Imprime totais	Indica se deverão ser impressos os totais de pagamento.
Imprime parcelas	Indica se deverão ser impressas as parcelas de pagamento.
Mostrar títulos de impostos	Indica se deverão ser mostrados no relatório os títulos de impostos.

Ao clicar em Geração Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

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A geração de títulos tem por objetivo exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos).

São selecionados os títulos gerados e liberados pela mesma execução do pagamento de prestadores e confirmação de títulos, e realizada a exportação deles para o módulo de Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo). Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”). O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente;
Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de Encontro de Contas - PP0410X.

Este programa sofreu alteração devido ao campo "Pró-labore" da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.

Campos	Descrição
Empresa	Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS.
Tipo do portador	Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções: Fornecedor - o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, será o código que consta no cadastro do prestador, Manutenção de Prestadores - CG0210Y, campo Portador; Informado - será solicitado o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, que deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. Habilita o campo Portador.
Portador	Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS.
Tipo da data da emissão dos títulos	Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informar - será solicitada a data da emissão. Habilita o campo Data da emissão dos títulos.
Data da emissão dos títulos	Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS.
Tipo da data de transação de encontro contas	Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informada - será solicitada a data da transação do encontro de contas. Habilita o campo Data de transação de encontro contas.
Data de transação de encontro contas	Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada.
Exportar tabelas temporárias	Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS. Se informado "Sim" - serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS. Habilita o campo Nome do arquivo de exportação; Se informado "Não" - então não serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS.
Gerar relatório de encontro contas	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração.
Informar data de vencimento de título ACR	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR.
Data de vencimento de título ACR	Indica a data específica para vencimento de título ACR.
Data de vencimento IRRF	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de IRRF.
Data de vencimento ISS	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de ISS.