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  • Baixa APs Pagas - CAP0890

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Baixa APs Pagas - CAP0890 

Visão Geral do Programa

Gerar lançamento contábil das APs pagas pelo sistema.

Além da contabilização das APs pagas, são efetuados também outros controles relacionados   a este processo como: geração da retenção de IRRF, efetivação do processo de transferência   de numerário, inclusive prevendo a geração de ADs de mútuo em outras empresas,   atualização de adiantamento no caso desta AP estar baixando algum adiantamento e etc.

Existem dois conceitos distintos no módulo de Contas a Pagar que devem ser levados em   consideração. O primeiro refere-se ao pagamento das APs, responsável apenas pela emissão   dos documentos de pagamentos (cheques, borderôs, DOCs e etc.), e o segundo refere-se a   baixa das APs, responsável principalmente pela contabilização do pagamento efetuado   anteriormente. Não existe programa de fechamento neste módulo, porém o processo de baixa das APs pode ser considerado como um fechamento dinâmico, pelo fato de não necessitar ser executado de forma regular, mas sendo muito necessária a sua execução periódica  permitindo assim a conciliação financeira x contábil dos títulos, além da geração desses lançamentos para o módulo Contabilidade no final do período. É imprescindível a geração da baixa de todas as APs pagas no período devido ao comprometimento da conta de fornecedores no processo de conciliação.

Funções Específicas

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a baixa dos documentos. A partir desta rotina cada autorização de pagamento paga dentre o período informado será contabilizada, e também outros controles serão concretizados, conforme o caso. Ex.: geração da retenção de IRRF, efetivação do processo de transferência de numerário.

Data proposta inicial/finalData inicial e final para seleção dos documentos a serem baixados. Esta data refere-se à data de proposta da autorização de pagamento.
Todas empresas?

Indica se todas as empresas farão parte da seleção para processar a baixa das autorizações de pagamento.

Valores aceitos:

"S" - Seleciona todas as empresas;

"N" - Permite ao usuário informar as empresas para seleção.

 EmpresaCódigo da empresa para a seleção dos dados.

Seleção data

Indica qual data será utilizada como critério de seleção das Autorizações de Pagamentos.

1 - Proposta;

2 - Pagamento.