Histórico da Página
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No menu de ações relacionadas, use a opção importar e importe o arquivo contido nesse tópico.
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Informações | ||
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1 - Antes de executar a importação todas as contas padrões da ANS que são menores ou iguais a 9 dígitos deverão ser deletadas. Esse processo não é automático e precisa ser executado manualmente. 2 - Todas as contas específicas da operadora com mais de 9 dígitos, devem ser cadastradas manualmente através da opção Obrigações → DIOPS → Plano de Contas. Pois o plano de contas disponibilizado acima, apenas contém as contas padrões da ANS. |
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Para que os quadros enviados para a Central de Obrigações, sejam validados conforme as regras, é preciso que o schedule seja configurado para o serviço abaixo:
Nome do Schedule: | PLSJVALDIOPPLJVALDIOP |
Parâmetros: | Operadora |
Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 5 minutos |
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- Incluir
- Alterar
- Visualizar
- Excluir
Visualizar
1 - Acionistas/Cotistas
Rotina do menu: PLSMVCACO
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Rotina do menu: PLSMVCDEP
Definição dos Quadros
1 - Balancete
A Operadora deve preencher as contas do Ativo, Passivo, Receita e Despesa, que consistem na demonstração contábil que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma empresa, de forma quantitativa e qualitativa, de um determinado período, de acordo com o Plano de Contas.
2 - Ativos Garantidores
Nesse quadro de ser informado os Ativos Garantidores, ou seja, os bens imóveis de titularidade da operadora ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora; ou títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora; em todos os casos, que lastreiam as provisões técnicas.
3 - Fluxo de Caixa
A Operadora deve elaborar o quadro de Fluxo de Caixa pelo método direto ou indireto para fins de publicação. Anualmente, por ocasião do balanço patrimonial, a Operadora deverá efetuar a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, de acordo com a previsão do pronunciamento (CPC 03). A conciliação deve ser apresentada, separadamente, por categoria, como depreciação, amortização, variação monetária de longo prazo etc.
4 - Idade de Saldos a Pagar
A Operadora deve preencher o quadro de “Distribuição por Idades de Saldos” que tem por finalidade demonstrar a composição dos saldos de contas a pagar, por vencimentos – Distribuição dos Saldos de Contas a Pagar extraídos do balancete Passivo.
5 - Idade de Saldos a Receber
Gerar DIOPS Cadastral
Para gerar o arquivo, selecione o local que deseja salvar, se deseja ou não gerar o arquivo de LOG e qual a operadora padrão para a geração. Após o preenchimento deverá ser informado a senha da ANS para que seja gerado um hash no XML. Com isso a geração do arquivo será concluída.
Rotina do menu: PXMLDIOPSC
Definição dos Quadros
1 - Balancete
A Operadora deve preencher as contas do Ativo, Passivo, Receita e Despesa, que consistem na demonstração contábil que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma empresa, de forma quantitativa e qualitativa, de um determinado período, de acordo com o Plano de Contas.
2 - Ativos Garantidores
Nesse quadro de ser informado os Ativos Garantidores, ou seja, os bens imóveis de titularidade da operadora ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora; ou títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora; em todos os casos, que lastreiam as provisões técnicas.
3 - Fluxo de Caixa
A Operadora deve elaborar o quadro de Fluxo de Caixa pelo método direto ou indireto para fins de publicação. Anualmente, por ocasião do balanço patrimonial, a Operadora deverá efetuar a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, de acordo com a previsão do pronunciamento (CPC 03). A conciliação deve ser apresentada, separadamente, por categoria, como depreciação, amortização, variação monetária de longo prazo etc.
4 - Idade de Saldos a Pagar
A Operadora deve preencher o quadro de “Distribuição por Idades de Saldos” que tem por finalidade demonstrar a composição dos saldos de contas a pagar, A Operadora deve preencher o quadro de “Distribuição por Idades de Saldos” que tem por finalidade demonstrar a composição dos saldos de contas a receber por vencimentos – Distribuição dos Saldos de Contas a Pagar extraídos do balancete Passivo.
5 - Idade de Saldos a Receber
A Operadora deve preencher o quadro de “Distribuição por Idades de Saldos” que tem por finalidade demonstrar a composição dos saldos de contas a receber por vencimentos – Distribuição dos Saldos de Contas a Receber – extraídos do balancete Ativo.
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9 - Saldo da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
A Operadora deve preencher o quadro com as informações sobre a Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar – PESL do Atendimento ao Beneficiário e o Assumido por Corresponsabilidade.
(Ajustado!)
Este Quadro foi atualizado para permitir o lançamento de valores correspondentes a Contratos com Preços Pré e Pós-Estabelecidos para PESL-SUS e PESL-Outros.
10 - Contratos Estipulados
O quadro Contratos Estipulados é utilizado pelas Administradora de Benefícios e tem por finalidade identificar o total de receitas de Contratos Estipulados dentro do trimestre.
Este quadro teve alteração para entregas de movimentações de 2022. Segue um vídeo mostrando as alterações.
11 - Segregação 11 - Segregação do Montante de Contraprestações a Repassar
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A Operadora deve preencher o quadro de informações adicionais para Modelo Padrão de Capital baseado em riscos considerando a conta de Provisão de Remissão.
Cadastros
Na central existem alguns cadastros que podem ser manipulados referente ao DIOPS, são eles:
- Plano de Contas Contábil
Cadastro - Plano de Contas Contábil
Nesse cadastro pode ser feita a manutenção, das contas contábeis e alterar dados como descrição da conta, vigência e inserir outras contas.
Esse cadastro é preenchido inicialmente no momento da implantação, na importação das tabelas de domínio.
Para acessar o cadastro, use o menu no painel da Central de Obrigações Obrigações → DIOPS → Plano de Contas.
Validando os Quadros
A validação de todos os quadros da DIOPS são baseados no DIOPS-XML_Financeiro_2019.xlsx, que é um exemplo de preenchimento disponibilizado pela ANS no seguinte Link: http://www.ans.gov.br/aplicativos-diops/financeiro/diops-xml-a-partir-de-2019
Para saber as regras e as críticas de validação para cada quadro acesse: Regras de Validação de Quadros
Imprimindo os Quadros
Para imprimir os quadros de um determinado compromisso do DIOPS, há duas formas para fazê-lo.
Se estiver manipulando um quadro do DIOPS, via acesso no menu Obrigações → DIOPS → Quadros → (Modalidade) → "Quadro Selecionado", clicar no botão Outras Opções → Imprimir Quadros. O sistema irá abrir os comandos para configurar a impressão somente do quadro que estiver em manuseio no momento da seleção.
Selecionando a opção via acesso no menu Obrigações → DIOPS → Imprimir Quadros, será aberta uma tela permitindo a seleção de todos os quadros disponiveis para impressão.
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Caso seja necessária a inclusão de valores zerados no quadro acesse o menu Outras Ações > Incluir Quadro Zerado.
20 - Créditos e Débitos com Operadoras
A Operadora deve preencher o quadro de Créditos e Débitos com Operadoras para apuração do capital referente ao risco de crédito (parcela 1.1)
O relatório deve ser impresso em paisagem e papel A4
21- Detalhamento de Fundos de Investimentos
A Operadora deve preencher o quadro de Detalhamento de fundos de investimentos para apuração do capital referente ao risco de crédito (parcela 2).
Relatório
Cadastros
Na central existem alguns cadastros que podem ser manipulados referente ao DIOPS, são eles:
- Plano de Contas Contábil
Cadastro - Plano de Contas Contábil
Nesse cadastro pode ser feita a manutenção, das contas contábeis e alterar dados como descrição da conta, vigência e inserir outras contas.
Esse cadastro é preenchido inicialmente no momento da implantação, na importação das tabelas de domínio.
Para acessar o cadastro, use o menu no painel da Central de Obrigações Obrigações → DIOPS → Plano de Contas.
26 - Inadimplência Administradora de Benefícios
Este quadro somente é utilizado por administradoras de benefícios e a vigência inicia para entregas das movimentações de 2022.
Validando os Quadros
A validação de todos os quadros da DIOPS são baseados no DIOPS-XML_Financeiro_2019.xlsx, que é um exemplo de preenchimento disponibilizado pela ANS no seguinte Link: http://www.ans.gov.br/aplicativos-diops/financeiro/diops-xml-a-partir-de-2019
Para saber as regras e as críticas de validação para cada quadro acesse: Regras de Validação de Quadros
Imprimindo os Quadros
Para imprimir os quadros de um determinado compromisso do DIOPS, há duas formas para fazê-lo.
Se estiver manipulando um quadro do DIOPS, via acesso no menu Obrigações → DIOPS → Quadros → (Modalidade) → "Quadro Selecionado", clicar no botão Outras Opções → Imprimir Quadros. O sistema irá abrir os comandos para configurar a impressão somente do quadro que estiver em manuseio no momento da seleção.
Selecionando a opção via acesso no menu Obrigações → DIOPS → Imprimir Quadros, será aberta uma tela permitindo a seleção de todos os quadros disponiveis para impressão.
- Nesta tela a impressão de todos os quadros selecionados será feita simultaneamente, gerando um único arquivo do tipo .pdf (Acrobat Reader)
- Há um botão Marcar/Desmarcar, que sendo ativado seleciona todos os quadros que não estão selecionados, ou desmarca todos os quadros já selecionados.
Ao concluir a seleção desejada, clicando no botão Mais Opções aparecerá o menu Imprimir Quadros, que irá disparar o processo de impressão dos quadros selecionados.
Informações | ||
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A impressão dos quadros será feita somente no formato de folha A4 no modo paisagem (landscape). Deve-se ter instalado no sistema operacional a fonte MS LineDraw Regular, que permitirá a impressão dos números de forma alinhada nos quadros. |
Gerando Arquivo de Envio
Após todos os quadros serem validados e conferidos, agora é necessário enviar a obrigação para a ANS e para isso precisa ser gerado o arquivo de envio.
Para gerar esse arquivo basta acessar no Painle de Obrigações o menu Obrigações → Gerar Arquivo de Envio.
Informações | ||
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Para o envio do DIOPS Cadastral deve ser utilizado o menu principal da Central de Obrigações / Atualizações / Diops / Diops Cadastral / Gerar Diops Cadastral |
Envio Automático Financeiro
Primeiramente será necessário configurar os pré-requisitos para utilizarmos a rotina.
1) Baixar e instalar o java 8 na máquina caso não possua através do link Download Java 8.
2) Certifique-se que o Java esteja instalado. Para isso, digite “java -version” no prompt de comando do Windows, e será exibido a versão do Java instalado na máquina.
3) Certifique-se que o Java esteja em funcionamento. Para isso, digite “javaw” no prompt de comando do Windows, para garantir que nenhum erro seja apresentado.
4) Baixe o certificado digital oficinal da ANS (cert_ans.cer) e coloque ele no diretório padrão do java (Ex: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\jre\bin). Após esse passo iremos executar comandos para realizar a instalação desse certificado.
Acesse o diretório padrão do Java na máquina (Ex: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\bin) e logo após monte a estrutura de comandos no cmd.
- keytool -import -noprompt -trustcacerts -alias {CERTIFICATE_NAME}
-file {CERTIFICATE_FILE_PATH}
-keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts
Senha default: changeit - Substitua {CERTIFICATE_NAME} pelo nome do certificado e substitua {CERTIFICATE_FILE_PATH} pelo path do certificado extraído.
Ex. comando completo: keytool -import -noprompt -trustcacerts -alias cert_ans -file "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\bin\cert_ans.cer" -keystore "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\lib\security\cacerts"
5) Após instalação do certificado é necessário apontar o mesmo java no path, para não ocorrer problemas de certificado.
Pesquise por Editar as variáveis de ambiente do sistema → Variáveis de sistema → No bloco de variáveis de sistema encontre a variável Path e clique em editar e selecione o diretório do java bin (Ex: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\jre\bin).
6) Agora iremos copiar os arquivos .jar para os diretórios de execução, será necessário criar uma pasta com o nome diops dentro da system (Ex: C:\Totvs\Protheus12.1.27_EXP\system) e adicionar o arquivo DiopsEnvio.jar nessa pasta, logo após crie uma pasta lib (Ex: C:\Totvs\Protheus12.1.27_EXP\system\diops\lib) e adicione o arquivo DiopsFinanceiroclient.jar. Após as configurações iremos para utilização da rotina.
Procedimento para Utilização
Na Central de Obrigações acesse Atualizações → Painel de Obrigações → Selecione Obrigações → DIOPS → Envio Automático Financeiro.
Selecione o arquivo .xml da diops a ser enviado e informe a senha da ANS. O retorno será a número do protocolo gerado na ANS.
No Exemplo recebo a mensagem 401 pois a operadora não existe, os erros podem ser divididos em erros internos do java ou respostas da ans:
- Erro interno do Java:
- Esses erros acontecem na aplicação DiopsEnvio.jar ou na biblioteca da ANS chamada Diopsfinanceiroclient.jar utilizada pela aplicação e, geralmente, ocorrem por alguma configuração de ambiente errada ou por alguma permissão negada devido à política de segurança do ambiente.
- Erro interno do Java:
- Resposta da ANS:
- É a mensagem de retorno do método de envio da biblioteca. Pode ser de erro, informativa ou sucesso:
- “Mensagem recebida inválida. Informações obrigatórias não informadas ou com preenchimento incorreto!”.
- “The Server sent HTTP status code 401: Unauthorized”. Ocorre quando a senha informada está incorreta.
- “HTTP transport error: java.net.ConnectionException: Connection timed out: connect”. Ocorre quando há algum problema de conexão.
- "Erro na montagem das informações. Isto ocorre quando o aplicativo não consegue ler o arquivo XML na pasta especificada. Troque de pasta para um caminho mais simples, sem caracteres especiais nos nomes das pastas.Caracteres especiais podem ser acentuações, letras sub ou sobrescritas e ate mesmo caracteres não imprimíveis." Ocorre quando não foi possível ler o arquivo XML na pasta especificada, esse erro é retornado da aplicação DIOPSClient.jar disponibilizada pela ANS.
- "Login incorreto. CNPJ da operadora não informado!". Esse ocorre quando o CNPJ está em branco ou não possui a tag "<ans:CNPJ>" no arquivo XML enviado.
- "Login incorreto. Senha não informada!". Esse ocorre quando a senha está em branco ou seja não foi informada através do MicroSiga Protheus.
- É a mensagem de retorno do método de envio da biblioteca. Pode ser de erro, informativa ou sucesso:
- Resposta da ANS:
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A impressão dos quadros será feita somente no formato de folha A4 no modo paisagem (landscape). Deve-se ter instalado no sistema operacional a fonte MS LineDraw Regular, que permitirá a impressão dos números de forma alinhada nos quadros. |
Gerando Arquivo de Envio
Após todos os quadros serem validados e conferidos, agora é necessário enviar a obrigação para a ANS e para isso precisa ser gerado o arquivo de envio.
Para gerar esse arquivo basta acessar no Painle de Obrigações o menu Obrigações → Gerar Arquivo de Envio.
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Para o envio do DIOPS Cadastral deve ser utilizado o menu principal da Central de Obrigações / Atualizações / Diops / Diops Cadastral / Gerar Diops Cadastral |
Gerar DIOPS Cadastral
Para gerar o arquivo, selecione o local que deseja salvar, se deseja ou não gerar o arquivo de LOG e qual a operadora padrão para a geração. Após o preenchimento deverá ser informado a senha da ANS para que seja gerado um hash no XML. Com isso a geração do arquivo será concluída.
Rotina do menu: PXMLDIOPSC
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Analisando Críticas
No processo de uso da Central, em algum momento você pode se deparar com um compromisso criticado, ou seja, no grid de compromissos a legenda estará vermelha.
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