Informações |
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| Funcionalidade disponível à partir do Release 12.1.2310 |
Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados das movimentações contábeis, isto é, retornarão os dados das partidas Partidas e também das respectivas dimensõesDimensões. Inicialmente poderá ser consumido, pelo/ no Smart View montando relatórios e demais artefatos disponíveis em tal ambientena ferramenta.
Para a utilização deste Objeto de Negócio é necessário que o usuário possui permissão seja atribuída a permissão abaixo no perfil de segurança:
Este objeto de negócio, até a presente versão, Objeto de Negócio disponibiliza as partidas juntamente as dimensões cujas entidades são cliente/fornecedor Partidas juntamente com os dados das Dimensões Contábeis das Entidades Cliente/Fornecedor e/ou produto Produto sendo que a dimensão Dimensão de produto Produto permite rateio, isto é, pode existir mais de um produto na mesma partida cada um com seu respectivo valor que representa o valor do rateio para tal produto. Os parâmetros disponibilizados são: coligada, data inicial, data final, histórico, contas sem movimentação porém com saldo anterior e também disponibilizados os seguintes filtros: Histórico padrão, Dimensões (no momento funcionará apenas para a entidade cliente/fornecedor e produto) e os filtros de cliente/fornecedor e produto (a serem aplicados nas dimensões). Serão listados apenas os Lançamentos/Partidas já integrados ao Lote Oficial (lote 0). A partidas serão ordenadas por Data e Id da Partida.Apenas serão listados os lançamentos/partidas pertencentes ao lote 0(zero). Maiores detalhes mais abaixo.
Parâmetros Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados (cabe salientar que todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório): - Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
- Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto"dos Lançamentos que serão gerados;
- Data Inicial: ; Data Inicial para a seleção das partidasdos Lançamentos;
- Data Final: Data Final para seleção das partidas;
Observação: dos Lançamentos.- É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.
- Buscar do Histórico Contábil: Indicar se as partidas devem ser buscadas do Histórico ou do Período Aberto.
- Partidas Conciliadas: Indica que só serão buscados lançamentos em que todas Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que estejam conciliadas.
- Partidas não Conciliadas: Indica que só serão buscados lançamentos em que todas Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que ainda estão estejam pendentes de conciliação.
Observação: Os dois parâmetros acima de conciliação podem ser marcados como verdadeiro caso necessário, assim serão buscados todos os lançamentos, independente do status da conciliação das partidas. - Exibir Contas sem Movimentação com Saldo: Quando verdadeiro, retorna também as contas que possuem Saldo Anterior porém não possuem movimentação no período selecionado.
- Exibir dados de Dimensões: Controla a exibição de dados da dimensões contábeis no relatório. (OBS.: Quando existe algum filtro com Dimensão Contábil esse parâmetro automaticamente se comportará como VERDADEIRO.).
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Filtros Para geração das informações os seguintes filtros podem ser utilizados para restringir os registros retornadosa serem selecionados. São eles: - Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da Partida/Lançamento;
- Dimensões: Dimensões Contábeis Dimensões: Lista das dimensões cadastradas na base de dados para que o usuário possa selecionar quais dimensões deseja gerar o relatório onde serão apresentados somente os registros cujas partidas possuam as dimensões . Somente serão selecionados Lançamentos cujas Partidas possuam as Dimensões selecionadas neste filtro;
- Cliente/Fornecedor: Lista de clientes/fornecedores do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão cliente/fornecedor Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Cliente/Fornecedor tenha como valor um dos selecionados nesta opção;
- Produto: Lista de produtos do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão produtos Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Produtos tenha como valor um dos selecionados nesta opção;
- Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da partida/lançamento;
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Informações disponíveis Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados: - Coligada: Coligada da Partida;
- Nome da Coligada: Nome da Coligada;
- CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
- Lançamento: Identificador do Lançamento da Partida;
- Referência: Identificador do Lançamento Referência;
- ID. da Partida: Identificador da Partida;
- Conciliado a Débito: Identifica o status de conciliação da partida a débito;
- Conciliado a Crédito: Identifica o status de conciliação da partida a crédito;
- Data: Data do Lançamento;
- Coligada da Conta: Coligada da Conta da Partida;
- Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
- Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
- Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil da Partida;
- Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil da Partida;
- Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
- Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
- Coligada da Conta Contra Partida: Coligada da Conta Contra Partida da Partida;
- Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
- Código Reduzido da Conta Contra Partida: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
- Saldo Anterior: Saldo Anterior da combinação de Conta Contábil + Dimensões;
- Saldo Atual: Saldo Atual da combinação de Conta Contábil + Dimensões após a movimentação da partida em questão;
- Coligada Descrição da Conta Contra Partida: Descrição Coligada da Conta Contra Partida da Partida;
- Conta Contábil Contra Partida: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contra Partida da Partida;
- Lote: Lote da Partida;
- Lote Origem: Lote de Origem da Partida;
- Código da Filial: Código da Filial da Partida;
- Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
- CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
- Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
- Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
- Complemento: Complemento de histórico padrão;
- Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento;
- Coligada do Cliente/Fornecedor: Coligada do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
- Código e Nome do Cliente/Fornecedor: Concatenação do código e come do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
- Coligada do Produto: Coligada do produto (originário da Dimensão);
- Descrição do produto: Concatenação do identificador, código e nome (nome fantasia) do produto (originário da Dimensão);
- Valor rateado (Dimensão): Valor do rateio por Dimensão;
- Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
- Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
- Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;Centro de Custo
- Documento: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
- Departamento: Departamento do Lançamento;
- Complemento: Complemento de histórico padrão;
- Documento: Documento do Lançamento;
- Documento do Lançamento;
- Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
- Código Reduzido da Conta Contra Partida: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
- Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida da Partida;
- Departamento: Departamento do Lançamento;
- Dimensões ContábeisHistórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento;
- Coligada do Cliente/Fornecedor: Coligada do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
- Código do Cliente/Fornecedor: Código do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
- Nome do Cliente/Fornecedor: Nome do cliente fornecedor - campo NOME do tabela FCFO (originário da dimensão);
- Cliente/Fornecedor: Concatenação do código e come do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
- Coligada do Produto: Coligada do produto;
- Identificador do produto: Identificador do produto na tabela de produto;
- Código do produto: Código do produto formatada de acordo com uma determinada mascara;
- Nome do produto: Nome fantasia do produto;Descrição do produto: Concatenação do identificador, código e nome (nome fantasia ) do produto;
- Saldo Anterior: Saldo anterior da Conta contábil (o saldo anterior considera o saldo remanescente do exercício anterior e também da movimentação anterior considerando a data inicial do período contábil até a data imediatamente antes da data inicial informada no relatório). Este saldo respeito o agrupamento de coligada, conta contábil, filia, centro de custo e departamento;
- Saldo Atual: Saldo atual da Conta Contábil é calculado como sendo o saldo anterior + valor de débito - valor de crédito da partida.
Informações |
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| Não Ainda não existe Saldo Anterior armazenado no Banco de Dados por agrupamento (Cliente\Fornecedor, Departamento, Centro de Custo, etc)de Dimensões Contábeis. Desta forma, caso haja filtro por Dimensão Contábil, o Saldo anterior é será calculado através da totalização da Movimentação desde o início do Período Contábil até o dia anterior ao dia inicial da geração do relatório. Esta totalização é agrupada pelos outros campos do ON: Coligada, Conta, Contra Partida, Filial, Departamento, Centro de Custopor Conta e Dimensões Contábeis filtradas. O Saldo Atual da Partida será calculado considerando o Saldo Atual da Partida imediatamente anterior (se for a primeira Partida é considerado o Saldo Anterior) + valor de débito - valor de crédito da Partida. |
Visão de dados com o uso da dimensão produtodas Dimensões de Cliente/Fornecedor e Produto Configurando o filtro com dimensão Dimensão de clienteCliente/fornecedor Fornecedor e produtoProduto ![](/download/attachments/735442382/image-2024-2-2_15-13-28.png?version=1&modificationDate=1706897609057&api=v2)
Resultado / Dados de uma visão de dados sem o uso de filtro. Note que neste caso, quando há a dimensão de produto (que permite rateio), os registros de partida se duplicam de acordo com a quantidade de produtos rateados. ![](/download/attachments/735442382/image-2024-2-2_14-59-3.png?version=1&modificationDate=1706896743737&api=v2)
Visão de dados com o uso da Dimensão de Cliente/Fornecedor Configurando o filtro com Dimensão de Cliente/Fornecedor: Image Added
Resultado da execução da Visão de Dados, customizada com o agrupamento por Cliente/Fornecedor e Conta Contábil: Image Added
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