Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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01. VISÃO GERAL
A rotina de Liquidação (FINA460) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.
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Com a evolução do produto a rotina de Faturas a receber (FINA280) foi absorvida pela rotina de Liquidação, sendo assim a mesma foi descontinuada a partir da versão 12.1.17. | ||
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A rotina de liquidação a receber não irá apresentar os títulos de crédito (NCC), pois esta rotina tem por funcionalidade apenas a negociação/renegociação de parcelas e prazos, e estes títulos devem ser utilizados em compensações através da rotina destinada para esta finalidade, Compensação CR (FINA330). |
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- No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
- A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
- Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
Nova interface
Foi implementada uma nova interface na rotina, que deve ser definida através da tecla F12 e manipulação da pergunta "Interface?"
- A rotina permite a baixa de títulos de cliente bloqueado (A1_MSBLQL = '1'), mas não permite a geração de novos títulos para clientes bloqueados.
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O sistema não recalcula as parcelas dos títulos gerados em caso de inclusão manual (exemplo de cheques incluídos pela leitora de cheques CMC7 ou manual ou quantidade de títulos superior a uma em que não haja uma condição de pagamento informada). |
Nova interface
Foi implementada uma nova interface na rotina, que deve ser definida através da tecla F12 e manipulação da pergunta "Interface?"
| totvs-custom-totvs-custom-tabs-box | ||||||||||||||
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No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor
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O "Valor Adicional Negociado" não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da |
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variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). |
CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
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Disponível a partir do release 12.1.27 |
Projeção de juros Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.
Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.
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O valor de "Juros Futuro" está disponível para contabilização através da variável JUROS4 dos lançamentos padrões de código 500 (contabilização online e offline). Esse recurso passa a estar disponível no pacote de expedição continua do módulo SIGAFIN de abril/2024. |
Configuração para cálculo de multa:
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Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
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| title | Exemplo 01 |
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL de 3,80
Resultado na SE1:
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.
Resultado na SE5:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
Resultado na FK1:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.
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| title | Exemplo 02 |
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80
Resultado na SE1:
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
Resultado na SE5:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
Resultado na FK1:
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.
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Essa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
09. COMISSÃO
A gravação dos campos referentes à base de cálculo e valor a ser pago de comissão para o vendedor na tabela Contas a Receber (SE1) não terão seus valores gravados quando a origem dos títulos for da rotina Liquidação (FINA460). Para o correto cálculo da comissão, bem como a base de comissão, a rotina irá buscar os valores no título "Pai" e realizar os devidos cálculos.
O parâmetro MV_COMILIQ determinará o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado.
MV_COMLIQ = 1 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na liquidação do título original.
MV_COMLIQ = 2 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na baixa dos títulos gerados pela liquidação.
Exemplos:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Card documentos Informacao Necessária a criação na tabela de motivos de baixa, o motivo LIQ e Comissão = "S". Titulo Importante
10. ENTIDADES CONTÁBEIS
Na tela de liquidação foram criados os campos de entidades contábeis para a correta gravação desses valores nos novos títulos que serão gerados através da rotina de liquidação.
Os campos que terão a gravação correspondente nos novos títulos são:
- E1_DEBITO
- E1_CREDIT
- E1_CCUSTO
- E1_CLVL
- E1_ITEMCTA
As condições para que essas contas sejam gravadas são:
- Ao incluir um novo título (FINA040), um ou todos os campos acima devem ser preenchidos. Está disponível o facilitador de consulta F3;
- Quando um (01) título for utilizado para liquidação, o(s) novo(s) título(s) terão os campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina.
- Quando vários títulos forem liquidados no mesmo processo, para que o(s) novo(s) título(s) tenham os seus campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina, os valores preenchidos nos campos dos títulos origem deverão ter os mesmos conteúdos em todos os títulos.
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Importante ressaltar que no padrão os campos citados acima NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS. Caso algum deles seja alterado de modo a ser obrigatório na tabela SE1, deverá ser implementado o ponto de entrada F040RAUTO para enviar esses campos na execauto para geração dos novos títulos. A documentação do ponto de entrada citado está disponível no link DT_F040RAUTO_Ponto_de_Entrada_Disponibiliza_o_array_da_rotina_automatica
A mesma regra aplica-se caso algum dos campos abaixo tenha sido alterado para obrigatório na tabela SE1:
- E1_CCC
- E1_CCD
- E1_ITEMC
- E1_ITEMD
- E1_CLVLCR
- E1_CLVLDB
11. CONTROLE DE NUMERAÇÃO
A numeração de novos títulos gerados por liquidação é controlada através do parâmetro MV_NUMLIQ, sendo determinado pelo conteúdo da pergunta "Prefixo do título a ser gerado" nos parâmetros F12 da rotina.
Por exemplo, se o prefixo informado for "FAT", o sistema irá procurar pelo maior número (E1_NUM) com o prefixo "FAT" e sugerir o próximo. Se o maior número com prefixo FAT for 000000123, o sistema vai sugerir como próximo o número 000000124.
Caso o prefixo seja alterado, por exemplo, para "LIQ", o processo de busca pelo próximo número se repetirá, dessa vez procurando o maior número com o prefixo "FAT".
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Também pode ser definida uma outra numeração, porém o sistema irá sugerir a próxima numeração conforme o maior registro. Por exemplo, se a última numeração usada foi 500000001, e ao fazer uma liquidação foi preenchido o número 777777777, a sugestão da próxima liquidação será 777777778, e o intervalo entra os números 500000001 e 777777777 não será tratado. |
12. RASTREABILIDADE
A rotina grava a informação 'LIQ' no campo E1_TIPOLIQ dos títulos liquidados.
O rastreamento dos títulos liquidados pode ser feito através da amarração abaixo:
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Para rastrear o processo, a amarração é a que se segue:
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Exemplo:
Tabela FO0
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Tabela FO1
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Tabela FO2
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Tabela SE1
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Tabela SE5
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| Card documentos | ||||
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13. GERAÇÃO DE CHEQUES
Para gerar cheques na rotina de liquidação (FINA460), utilize o tipo de título CH. Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver ativo, os campos Banco, Agencia, Conta e Cheque passarão a ser obrigatórios na grid Títulos Gerados e um cheque será gerado automaticamente na tabela SEF.
Se o parâmetro MV_SLDBXCR estiver com conteúdo B, a rotina vai gravar um identificador de que o cheque já foi utilizado na baixa (campo EF_USADOBX = S), devido às baixas parciais. Assim, nas baixas futuras esses cheques não poderão ser utilizados na geração do movimento bancário.
O cheque gerado na liquidação poderá ser visualizado na rotina Baixas a Receber (FINA070) em Outras Ações > Cheques.
Prefixo
No preenchimento do campo Prefixo, caso o parâmetro MV_CMC7CHQ esteja com o conteúdo igual a "1" , é utilizada a variável cFilAnt (que salva a filial logada), considerando o tamanho do campo prefixo, conforme informado no Configurador.
Exemplo:
cFilAnt := D MG 01
FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))
O comando(LEN) executa o número de casas decimais do campo utilizado, neste caso o campo E1_PREFIXO, o Tamanho do campo prefixo é 3. Logo, o sistema considera as 3 primeiras posições do conteúdo da variável cFilAnt, determinando o prefixo como "D M" (pois são considerados os espaços em branco para preenchimento do campo).
| Dica |
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Caso seja necessário alterar o valor gravado no campo prefixo, é possível utilizar o Ponto de Entrada FA460CMC7que permite a manipulação do array acols alterando os valores gravados nos campos da tela de liquidação. |
Nota de Crédito ao Cliente (NCC)
Quando um cheque tem valor superior ao valor total que está sendo liquidado, é gerado um título de crédito ao cliente (NCC) com o valor da diferença. O prefixo da NCC será "LIQ", seu número será o número da liquidação e seu tipo será "NCC".
14. RELIQUIDAÇÃO
Para renegociação de títulos gerados por uma liquidação, obrigatoriamente o usuário deverá utilizar a opção RELIQUIDAR.
Para esse procedimento ele deve clicar no botão Outras Ações e escolher a opção Reliquidar. Para facilitar o filtro de títulos na liquidação, o usuário poderá posicionar o cursor no título gerado por uma liquidação que deseja reliquidar.
Após este passo o sistema segue com os mesmos processos de uma liquidação normal, mas disponibiliza apenas títulos gerados por liquidações para renegociação.
15. CONTABILIZAÇÃO
Os lançamentos padrões são os mesmos utilizados em outras rotinas do módulo Financeiro, visando a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.
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LP
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Descrição
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500
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Na inclusão de títulos no Contas a Receber
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505
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No exclusão de títulos do Contas a Receber
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520
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Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
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521
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Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
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522
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Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
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523
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Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
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524
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Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
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525
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Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
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526
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Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
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527
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No cancelamento da baixa de títulos no Contas a Receber
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528
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Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
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598
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Na geração de variação monetária, ou seja, liquidação e geração de novos títulos na mesma moeda (exceto quando moeda 1)
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595 (Descontinuado)
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Na geração de Fatura a Receber
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592 (Descontinuado)
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No cancelamento de Fatura a Receber
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Os LP's da rotina Fatura (FINA280) perdem efeito com descontinuação dessa rotina na versão 12.1.17. |
| Informações | ||
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Quando escolhida a baixa pela filial do título (MV_FILLIQ = 2), a contabilização será sempre off-line, como ocorre na FINA091 - Baixa automática multifilial. |
Posicionamento das FOs:
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TITULO EM MOEDA 01
Ao liquidar um título em moeda 01 para um novo título em outra moeda, deve ser utilizado a campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1 e o campo "Outras Moedas" preencher "1-Converte".
Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.
| Informações | ||
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A taxa informada no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) não irá influenciar na conversão do título gerado, desta forma qualquer processo que seja feito com o novo título que precise realizar a conversão para outras moedas, a taxa a ser utilizada será sempre da Tabela SM2 (MATA090). |
| Expandir | ||
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Data 10/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$4,50 Inclusão do título: Título em moeda 01 no valor de R$1000,00 Liquidação: 1 - Preencher o campo "Moeda" a opção 02 DOLAR e o campo "Outras Moedas" com "1-Converte" 2 - Preencher as informações da negociação para geração do novo título e informar no no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) o valor de R$5,00.
3 - Selecionar o título a ser liquidado
Ao selecionar Data 15/01/2024 Taxa do Dia(SM2) - R$5,50 Baixa do título: Ao Selecionar um banco em moeda 01 para realizar a baixa, o valor será convertido pela taxa da SM2, pois este título não possui taxa contratada(E1_TXMOEDA) Valor baixado: R$1.100,00 |
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
| Informações |
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80 Resultado nas tabelas de títulos:
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ e a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA; Resultado nas tabelas de movimentação:
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80 Resultado nas tabelas de títulos:
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA; Resultado nas tabelas de movimentação:
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
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| Informações | ||
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Essa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
09. COMISSÃO
A gravação dos campos referentes à base de cálculo e valor a ser pago de comissão para o vendedor na tabela Contas a Receber (SE1) não terão seus valores gravados quando a origem dos títulos for da rotina Liquidação (FINA460). Para o correto cálculo da comissão, bem como a base de comissão, a rotina irá buscar os valores no título "Pai" e realizar os devidos cálculos.
O parâmetro MV_COMILIQ determinará o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado.
MV_COMLIQ = 1 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na liquidação do título original.
MV_COMLIQ = 2 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na baixa dos títulos gerados pela liquidação.
Exemplos:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Card documentos Informacao Necessária a criação na tabela de motivos de baixa, o motivo LIQ e Comissão = "S". Titulo Importante
10. ENTIDADES CONTÁBEIS
Na tela de liquidação foram criados os campos de entidades contábeis para a correta gravação desses valores nos novos títulos que serão gerados através da rotina de liquidação.
Os campos que terão a gravação correspondente nos novos títulos são:
- E1_DEBITO
- E1_CREDIT
- E1_CCUSTO
- E1_CLVL
- E1_ITEMCTA
As condições para que essas contas sejam gravadas são:
- Ao incluir um novo título (FINA040), um ou todos os campos acima devem ser preenchidos. Está disponível o facilitador de consulta F3;
- Quando um (01) título for utilizado para liquidação, o(s) novo(s) título(s) terão os campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina.
- Quando vários títulos forem liquidados no mesmo processo, para que o(s) novo(s) título(s) tenham os seus campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina, os valores preenchidos nos campos dos títulos origem deverão ter os mesmos conteúdos em todos os títulos.
Exemplo: Liquidação de 02 títulos:
Titulo 000000001 - Conta Debito - 0101020201.
Titulo 000000002 - Conta Debito - 0101020201.
Neste exemplo o campo E1_DEBITO do novo título será preenchido com 0101020201.
Exemplo: Liquidação de 02 títulos:
Titulo 000000001 - Conta Debito - 0101020201.
Titulo 000000002 - Conta Debito - 0202010102.
Neste exemplo o campo E1_DEBITO do novo titulo não será preenchido, pois as contas são diferentes.
Obs.: Somente os campos que tenham as mesmas informações serão gravados nos novos títulos gerados.
Importante ressaltar que no padrão os campos citados acima NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS. Caso algum deles seja alterado de modo a ser obrigatório na tabela SE1, deverá ser implementado o ponto de entrada F040RAUTO para enviar esses campos na execauto para geração dos novos títulos. A documentação do ponto de entrada citado está disponível no link DT_F040RAUTO_Ponto_de_Entrada_Disponibiliza_o_array_da_rotina_automatica
A mesma regra aplica-se caso algum dos campos abaixo tenha sido alterado para obrigatório na tabela SE1:
- E1_CCC
- E1_CCD
- E1_ITEMC
- E1_ITEMD
- E1_CLVLCR
- E1_CLVLDB
11. CONTROLE DE NUMERAÇÃO
A numeração de novos títulos gerados por liquidação é controlada através do parâmetro MV_NUMLIQ, sendo determinado pelo conteúdo da pergunta "Prefixo do título a ser gerado" nos parâmetros F12 da rotina.
Por exemplo, se o prefixo informado for "FAT", o sistema irá procurar pelo maior número (E1_NUM) com o prefixo "FAT" e sugerir o próximo. Se o maior número com prefixo FAT for 000000123, o sistema vai sugerir como próximo o número 000000124.
Caso o prefixo seja alterado, por exemplo, para "LIQ", o processo de busca pelo próximo número se repetirá, dessa vez procurando o maior número com o prefixo "FAT".
| Informações | ||
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Também pode ser definida uma outra numeração, porém o sistema irá sugerir a próxima numeração conforme o maior registro. Por exemplo, se a última numeração usada foi 500000001, e ao fazer uma liquidação foi preenchido o número 777777777, a sugestão da próxima liquidação será 777777778, e o intervalo entra os números 500000001 e 777777777 não será tratado. |
12. RASTREABILIDADE
A rotina grava a informação 'LIQ' no campo E1_TIPOLIQ dos títulos liquidados.
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Nota de Crédito ao Cliente (NCC)
Quando os títulos gerados têm valor superior ao valor total que está sendo liquidado, é gerado um título de crédito ao cliente (NCC) com o valor da diferença. O prefixo da NCC será "LIQ", seu número será o número da liquidação e seu tipo será "NCC".
13. GERAÇÃO DE CHEQUES
Para gerar cheques na rotina de liquidação (FINA460), utilize o tipo de título CH. Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver ativo, os campos Banco, Agencia, Conta e Cheque passarão a ser obrigatórios na grid Títulos Gerados e um cheque será gerado automaticamente na tabela SEF.
Se o parâmetro MV_SLDBXCR estiver com conteúdo B, a rotina vai gravar um identificador de que o cheque já foi utilizado na baixa (campo EF_USADOBX = S), devido às baixas parciais. Assim, nas baixas futuras esses cheques não poderão ser utilizados na geração do movimento bancário.
O cheque gerado na liquidação poderá ser visualizado na rotina Baixas a Receber (FINA070) em Outras Ações > Cheques.
Prefixo
No preenchimento do campo Prefixo, caso o parâmetro MV_CMC7CHQ esteja com o conteúdo igual a "1" , é utilizada a variável cFilAnt (que salva a filial logada), considerando o tamanho do campo prefixo, conforme informado no Configurador.
Exemplo:
cFilAnt := D MG 01
FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))
O comando(LEN) executa o número de casas decimais do campo utilizado, neste caso o campo E1_PREFIXO, o Tamanho do campo prefixo é 3. Logo, o sistema considera as 3 primeiras posições do conteúdo da variável cFilAnt, determinando o prefixo como "D M" (pois são considerados os espaços em branco para preenchimento do campo).
| Dica |
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Caso seja necessário alterar o valor gravado no campo prefixo, é possível utilizar o Ponto de Entrada FA460CMC7que permite a manipulação do array acols alterando os valores gravados nos campos da tela de liquidação. |
14. RELIQUIDAÇÃO
Para renegociação de títulos gerados por uma liquidação, obrigatoriamente o usuário deverá utilizar a opção RELIQUIDAR.
Para esse procedimento ele deve clicar no botão Outras Ações e escolher a opção Reliquidar. Para facilitar o filtro de títulos na liquidação, o usuário poderá posicionar o cursor no título gerado por uma liquidação que deseja reliquidar.
Após este passo o sistema segue com os mesmos processos de uma liquidação normal, mas disponibiliza apenas títulos gerados por liquidações para renegociação.
15. CONTABILIZAÇÃO
Os lançamentos padrões são os mesmos utilizados em outras rotinas do módulo Financeiro, visando a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.
LP | Descrição |
|---|---|
500 | Na inclusão de títulos no Contas a Receber |
505 | No exclusão de títulos do Contas a Receber |
520 | Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) |
521 | Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) |
522 | Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) |
523 | Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) |
524 | Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) |
525 | Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) |
526 | Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) |
527 | No cancelamento da baixa de títulos no Contas a Receber |
528 | Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) |
598 | Na geração de variação monetária, ou seja, liquidação e geração de novos títulos na mesma moeda (exceto quando moeda 1) (apenas online) Obs.: A rotina de Contabilização de Variação Monetária (FINA350) é a responsável por gerar os registros referentes à variação monetária nas tabelas SE5 e FK6 dos títulos baixados pela Liquidação de contas a receber (FINA460). Portanto, a contabilização do LP 598 sempre será online na liquidação. Caso a pergunta "Mostra lançamento contábil?" da rotina de liquidação a receber (FINA460) esteja configurada como "Sim", a tela de lançamento contábil do LP 598 será exibida, porém, à parte dos demais lançamentos, por se tratar de um processo executado paralelamente pela rotina de Contabilização de Variação Monetária (FINA350). Utilizar a variável privada VALOR ou a tabela FK6 para contabilizar o valor da variação monetária nesse LP. |
59A | No estorno da variação monetária (apenas online) |
595 (Descontinuado) | Na geração de Fatura a Receber |
592 (Descontinuado) | No cancelamento de Fatura a Receber |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os LP's da rotina Fatura (FINA280) perdem efeito com descontinuação dessa rotina na versão 12.1.17. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando escolhida a baixa pela filial do título (MV_FILLIQ = 2), a contabilização será sempre off-line, como ocorre na FINA091 - Baixa automática multifilial. |
Posicionamento das FOs:
As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A contabilização do Valor Adicional Negociado (campo FO2_VLJUR) e Juros Futuro (campo FO2_VLRJUR) através da LP 500 fica disponível através das variáveis abaixo:
Essas variáveis estão disponíveis na contabilização online e offline das Liquidações e Reliquidações. Não recomendamos usar os campos FO2_VLJUR e FO2_VLRJUR na configuração do lançamento padrão 500 e sim o uso das variáveis. |
Observações:
O LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A rotina Liquidação (FINA460) utiliza a tecnologia MVC. Para conhecer os pontos de entrada para MVC acesse: Pontos de entrada MVC |
Em relação à antiga rotina de Faturas a receber (FINA280), descontinuada na versão 12.1.17, maioria dos pontos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:
| Ponto de entrada/Documentação | Função | Observações |
|---|---|---|
| FA460OUT | A460Liquid | Mantém funcionalidade |
| F460NUM | A460Liquid | Mantém funcionalidade |
| F460SAID | A460Liquid | Substituir por FORMCANCEL |
| F460GRV | A460Liquid | Substituir por MODELCOMMITNTTS |
| A460COL | A460Liquid | Ponto de Entrada para a adição de colunas na GetDados da tela de geração de títulos. Não contemplado no fonte em virtude da alteração de tecnologia de GetDados para MVC, cliente poderá criar campo da FO2, diretamente. Descontinuado. |
| F460BOT | A460Liquid | Substituir por BUTTONBAR |
| F460CAN | A460Liquid | Mantém funcionalidade |
| F460CON | A460Liquid | Mantém funcionalidade |
| FA460LOK | a460OK | Substituir por FORMLINEPRE |
| A460VALLIN | a460OK | Substituir por FORMLINEPRE |
| F460TOK | a460TudoOK | Substituir por FORMCOMMITTTSPRE |
| FA460OWN | A460ChecF | Mantém funcionalidade |
| FA460FIL | A460ChecF | Mantém funcionalidade |
| F460GerNCC | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| F460NCC | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| F460VAL | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| F460SE1 | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| SE5FI460 | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| F460GRVSEF | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| F460CTB | A460Grava | Mantém funcionalidade |
| A460PARC | A460Cond | Mantém funcionalidade |
| FA460con | A460Cond | Substituir por FORMPOS |
| F460CANC | FA460CAN | Mantém funcionalidade |
| F460E5 | FA460CAN | Mantém funcionalidade |
| FIN460E1 | FA460CAN | Mantém funcionalidade |
| F460JUR | Fa460Repl | Mantém funcionalidade |
| F460DES | Fa460Repl | Mantém funcionalidade |
| FA460BUT | Fa460Bar | Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1. Descontinuado |
| FA460BAD | Fa460Bar | Tela de seleção de títulos substituída pela GRID da tabela FO1. Descontinuado |
| F460EDIT | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado |
| FI460JUR | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado |
| F460VLDE | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Descontinuado |
| F460OK1 | Fa460OK1 | Mantém funcionalidade |
| FA460CMC7 | F460CMC7 | Mantém funcionalidade |
| F460CMTC | F460Cmc7Tc | Mantém funcionalidade |
| FA460ROT | MenuDef | Mantém funcionalidade |
| F460LQOK | FA460LiqOk | Mantém funcionalidade |
| F460STI | F460AIncl | Permitirá a visualização ou bloqueio da tela de parâmetros para filtragem dos títulos a serem liquidados. |
| F460MNU | MenuDef | Permitirá a inclusão de novos botões na rotina de Menudef dentro do FINA460A |
| F460FIL | FINA460A | Permitirá a inclusão de filtro personalizado para a apresentação da tela de títulos a serem liquidados e/ou simulação de liquidação. |
| F460PGE | FINA460LOADPermitir a manipulação das parcelas geradas | Permitir a manipulação das parcelas geradas. |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrão, o sistema trava o cadastro dos clientes envolvidos para atualizar algumas informações. Pode-se optar por não fazer essa atualização dos dados do cliente utilizando o ponto de entrada F070TRAVA - Trava ou destrava os registros da tabela SA1, que também tem efeito na rotina Liquidação a receber (FINA460). |
20. DÚVIDAS FREQUENTES
Ajuste de juros e multa via botão de Outras Ações foi removido! E agora?
...
Qual o correto compartilhamento das tabelas FO0, FO1 e FO2?
...
O compartilhamento das tabelas FO0, FO1 e FO2 deve ser o mesmo da tabela SE1.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A estrutura das tabelas deve ser definida na implantação do sistema, de acordo com as necessidades pré-estabelecidas. Não aconselhamos a alteração no compartilhamento das tabelas após a implantação do sistema, uma vez esta alteração poderá apresentar inconfiabilidade na base de dados. |
Como funciona a liquidação de títulos do PLS?
...
O processo de liquidação não repassa os rateios de múltiplas naturezas contidos nos títulos geradores (pai) para os títulos gerados (filhos) e não possuir tratamento para que seja feito um rateio genérico para os títulos gerados (filhos)..
Isto ocorre devido a possibilidade de que os títulos geradores tenham diferentes composições de rateios de múltiplas naturezas.
Portanto, para os títulos gerados (filhos), não haverá gravação de rateios de múltiplas naturezas (as tabelas SEV (Múltiplas Naturezas por Título) e SEZ (Distrib. de Naturezas em CC) ).
Existe possibilidade de gerar rateio de múltiplas naturezas o(s) título(s) gerado(s) (filho(s))?
Não. O processo de liquidação não tem disponível tratamento para rateios de múltiplas naturezas.
21. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA
A documentação completa da execução automática da rotina Liquidação a receber (FINA460) está disponível no link a seguir: Liquidação a receber (FINA460) - ExecAuto
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