Explicativo sobre os tipos as configurações e parametrizações de Lançamento Padrão
Produto: | Microsiga Protheus Protheus |
Versões | A partir da 11.8 |
| Ocorrência: | Contabilização no Faturamento |
Ambiente: | SIGAFAT | - Faturamento
Temas abordados neste documento: | Lançamento Padrão, Configurações, e Parametrizações |
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Conceito
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.
- On-line – os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.
- Off-lie – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.
LPs do Faturamento
621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída
OBSERVAÇÃO: Caso a sua LP não esteja listada acima (no campo CT5_LP), orientamos que contate a Equipe da tabela correspondente.
Considerações
- Lançamento padrão para contabilização do número da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa, caso a sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFSe
- Lançamento padrão específico para contabilização após a transmissão da Nota de Saída não existe, o sistema utilizará os lançamentos 610 ou 620 que poderão ser contabilizados de forma off line, conforme documentação: MP - FAT - Lançamento padrão para contabilizar a nota após a transmissão
- ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do XML.
No geral, mensagens no XML relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.
- Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
- Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saída deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469
Como passar a utilizar a contabilização
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Contabilização |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Contabilização |
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| label | Principais Configurações |
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| Principais configurações para a contabilização: - Calendário Contábil - CTBA010
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- Cadastro de Moeda Contábil CTBA140
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- Cadastro de Moeda Contábil CTBA140
Image Removed - Amarração da Moeda X Calendário - CTBA200
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- Lançamento Padrão CTBA080
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| Card |
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| 1 - Cadastrar LP | | label | 1 - Cadastrar |
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| default | true |
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| id | Contabilização |
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| label | Lançamento Padrão- LP |
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| A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída. | Dica |
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| O Lançamento Padrão é desenvolvida com o departamento contábil de sua empresa juntamente com o analista programador, o suporte não auxilia. |
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| title | Exemplo de cadastro de LP para as tabelas SD2 |
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OBSERVAÇÃO: Não é obrigatório mas indicado informar os campos "Cta Debito" e "Cta Credito".
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OBSERVAÇÃO 1: O suporte só orienta em fórmulas do campo "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" simples como está acima, não é testado com as regras de cliente com validações "IF" na própria tabela SD2 ou em outra tabelas.
OBSERVAÇÃO 2: No campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)", os 5 algarismos representam as 5 moedas no sistema, sendo cada posição podendo ser "1 = Contabiliza" ou "2 = Não contabiliza". Exemplo: C5_MOEDAS = 11212 [ 1 ] - Contabiliza a moeda 1 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR01)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 2
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 3
[ 1 ] - Contabiliza a moeda 4 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR04)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 5
OBSERVAÇÃO 3: Em todas as posições que informar que será contabilizado ('1 = Contabiliza'), deve ser colocado fórmula na posição correspondente. Exemplo: Se informado no campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)" = 12212, significa que é contabilizado a primeira e quarta moeda, necessitando ser informado os campos com fórmulas de LP "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" e "Vlr Moeda 4 (CT5_VLR04)".
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OBSERVAÇÃO: Campos apenas para saber a origem da contabilização e qual LP gerou a informação.
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OBSERVAÇÃO: Campos opcionais.
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| title | Exemplos de FÓRMULAS de contabilizações: |
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| 621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI)
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simples:
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SD2D2D2SD2->D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída)
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída |
678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 - Contabilizar |
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| label | 2 - Contabilizar |
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| Procedimento:
Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo caminho: módulo Faturamento → Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:  Image Added
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Exemplo simples: SD2->D2_CUSTO1 (Contabilizar valor de custo do item do documento de saída)
OBS: Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim | | Card |
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| default | true |
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| id | Contabilização |
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| label | Contabilização Documento de Saída |
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| Procedimento: |
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A contabilização do documento de saída pode ser realizada e Off-lineOnline: na 1 - Na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída ajuste o pergunte "Lanç. Contab.On-Line ?" para Sim.
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Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela: Image Removed
2 - Ajuste nos parâmetros o período dos documentos de saída que vai contabilizar em Data Inicial e Data Final:  Image Modified
3 - Para realizar a gravação dos campos F2_DTLANC |
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e CT2e CT2_DATA com a data da emissão do documento de saída ou a data base da operação de contabilização, utilize a configuração: Ajuste o |
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parâmetro MVparâmetro MV_CTBFLAG com conteúdo igual a ".F." e nos parâmetros da contabilização no pergunte "Gera Lanc. Por?" |
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com com o conteúdo "Documento" ou "Dia".
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A - O Campo "Mostra Lanç.Contab ?" é para demonstrar se a nota foi considerada na regra do LP, este parâmetro há na contabilização Online e Off-Line. B - Ao contabilizar de forma off-line e o sistema não apresentar validação quando falta alguma informação, exemplo Centro de Custo, Item Contábil ou Classe de Valor obrigatório verifique se os parâmetros MV_CT105MS e MV_ALTLCTO estão igual a S. (Dúvidas entrar em contato com a equipe de suporte Contábil.) Link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059273293-MP-SIGACTB-CTBA105-Contabiliza%C3%A7%C3%A3o-Off-Line-n%C3%A3o-valida-a-linha-do-lan%C3%A7amento
| Aviso |
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| Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão. |
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Contabilização da Exclusão do Documento de Saída: A exclusão do da contabilização ocorre no processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), onde são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, por isso existe apenas unicamente a forma Online de contabilizar a exclusão, unicamente Online. No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.
| Aviso |
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| Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, |
|
o o sistema só contabilizará a exclusão |
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, caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão |
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da nota tenha sido contabilizada
Reprocessamento da Contabilização: Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.
Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | ContabilizaçãoOutros cadastros |
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| label | Contabilização Pedido de VendaOutros cadastros |
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| Principais configurações para a contabilização:
- Calendário Contábil (CTBA010)
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- Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)
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- Amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)
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- Plano de contas (CTBA020)
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- Lançamento Padrão (CTBA080)
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HELPs
| Expandir |
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| title | Clique aqui para ver os HELPs |
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| Integração Faturamento x SIGACTB | | label |
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| - Quando efetua-se a contabilização de uma nota de saída, é gerado o erro: Alias does not exist: TBNFE
O erro trata-se de um problema de semáforo contábil, gerado no arquivo _TBNFE.
Este semáforo não é utilizado para contabilização de documento de saída, o semáforo de documento de saída é _TBNFS, e ambos os arquivos, ficam armazenados na pasta System do Protheus. Para solucionar, deixe o parâmetro MV_CTBNFSE = 2.
MV_CTBNFSE - Configura o uso de serialização pela integração de nota fiscal. 1 - ligado. Controle de semáforo por processo ligado. / 2 - desligado. Controle de semáforo por processo desligado. Dúvidas sobre o parâmetro, acione nossa equipe de Ativo e Contábil.
Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema:
1 - Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log;
2 - Abra o arquivo e procure pela palavra "cPadrao", nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro;
3 - Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.
1 - |
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Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada  Image Modified Image Modified
- 2 - Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line
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| default | true |
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| id | Contabilização |
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| label | Complementar |
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- ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do xml.
No geral, mensagens no xml relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.
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- 3 - Contabilização off line com aglutinação de lançamento, está considerando apenas um histórico: Para que o histórico não seja aglutinado na contabilização off line, o parâmetro MV_AGLHIST tem que estar como .T., se estiver como F, ele aglutina os históricos. Para mais informações da regra, acesse: CTB0023_Contabilização_com_histórico_aglutinado
| Helps | Solução |
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| Será necessário reavaliar o cadastro de débito e crédito inserido no Lançamento Padronizado utilizado
Para maiores detalhes, favor acessar o link abaixo
MP - SIGACTB - CTBA080- LANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA
Caso seja necessário maiores informações sobre Cadastro de Débito e Crédito, favor entrar em Contato com Suporte Contábil TOTVS
Para desabilitar a mensagem : Alterar o parâmetro MV_CONTSB para S |  Image Added
| Para melhoria de performance e garantia da consistência das informações durante a gravação e atualização das tabelas de saldos, foi implementado controle semáforo/ bloqueio de processos, quando executadas as rotinas on-line e processamentos denominados batch ou off-line de forma concorrente.
Para maiores detalhes, favor acessar os links abaixo MP - SIGACTB - CONFIGURAÇÃO DE SEMAFORO
MP - FAT - Uso do Semáforo na Contabilização Off Line do Faturamento - CTBANFS
Para desabilitar a mensagem : Alterar o parâmetro MV_ CTBNFSE para 2. |  Image Added
| Favor acessar o link abaixo FAT0283 Help: A contabilização não pode ser executada
Para desabilitar a mensagem :Alterar o parâmetro MV_CT105MS para N |  Image Added
| Esse help ocorre quando está utilizando um processo multithread e tenta mostrar o lançamento contábil e/ou aglutinar lançamentos contábeis. As perguntas do processamento do CTBANFS devem estar configuradas, conforme abaixo para que o help não ocorra: - Pergunta (Mostra Lançamento Contábil?) deve estar configurada com o conteúdo igual a "NÃO"
- Pergunta (Aglutina Lançamentos?) deve estar configurada com o conteúdo igual a "NÃO"
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Pontos de entrada
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN).
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Saiba mais:
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