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  • ER_SPED_Fiscal_Ato_Cotepe_07-2016_Exceto_BlocoK

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Jira
serverJIRA Produção
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keyMANFIS01-970

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Logix

Módulo

OBF - Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1

Requisito1

MANFIS01-910

Subtarefa1

MANFIS01-970

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Atender ao Ato Cotepe/ICMS 07 de 13 de maio de 2016 que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da EFD - ICMS/IPI com exceção das alterações do Bloco K. 

 

Definição da Regra de Negócio

Abaixo segue as especificações descritas no Ato Cotepe/ICMS 07/2016 referentes às alterações realizadas no leiaute do SPED Fiscal:

  •  Tabela 3.1.1 - Tabela Versão do Leiaute - SPED Fiscal

    Código

    Versão

    leiaute instituído por

    Obrigatoriedade (Início)

    010

    109

    Ato COTEPE

    01/01/2016

    011

    110

    Ato COTEPE

    01/01/2017

  • Código das observações do item 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajuste da Apuração do ICMS:

    XX209999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
    XX219999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
    XX229999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
    XX239999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
    XX249999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Difal para a UF XX;
    XX259999 - Débito especial de ICMS Difal para a UF XX;
    XX309999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
    XX319999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
    XX329999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
    XX339999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
    XX349999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS FCP para a UF XX;
    XX359999 - Débito especial de ICMS FCP para a UF XX

     

  • Leiaute do registro E310: Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquotas - UF Origem/Destino EC 87/15.

    CampoDescriçãoTipoTamDecObrig

    01

    REGTexto fixo contendo "E310"C -O
    02IND_MOV_FCP_DIFAL

    Indicador de movimento:
    0 – Sem operações
    1 – Com operações

    C -O
    03

    VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL

    Valor do "Saldo credor de período anterior – ICMS Diferencial de Alíquota da UF de
    Origem/Destino"

    N 02O
    04

    VL_TOT_DEBITOS_DIFAL

    Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial
    de alíquota devido à UF de Origem/Destino"

    N 02O
    05VL_OUT_DEB_DIFAL

    Valor total dos ajustes "Outros débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF de
    Origem/Destino" e “Estorno de créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF de
    Origem/Destino”

    N 02O
    06

    VL_TOT_CREDITOS_DIFAL

    Valor total dos créditos do ICMS referente ao diferencial de alíquota devido à UF de
    Origem/Destino

    N 02O
    07VL_OUT_CRED_DIFAL

    Valor total de Ajustes "Outros créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino"
    e “Estorno de débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino”

    N 02O
    08

    VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL

    Valor total de “Saldo devedor ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino antes
    das deduções”

    N 02O
    09VL_DEDUÇÕES_DIFAL

    Valor total dos ajustes "Deduções ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino"

    N 02O
    10VL_RECOL_DIFAL

    Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de Alíquota da UF de
    Origem/Destino (08-09)

    N 02O
    11

    VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_DIFAL

    Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao ICMS Diferencial de Alíquota
    da UF de Origem/Destino

    N 02O
    12DEB_ESP_DIFAL

    Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - ICMS Diferencial de Alíquota da UF de
    Origem/Destino.

    N 02O
    13
    VL_SLD_CRED_ANT_FCP

    Valor do "Saldo credor de período anterior – FCP"

    N 02O
    14VL_TOT_DEB_FCP

    Valor total dos débitos FCP por "Saídas e prestações”

    N 02O
    15VL_OUT_DEB_FCP

    Valor total dos ajustes "Outros débitos FCP" e “Estorno de créditos FCP”

    N 02O
    16VL_TOT_CRED_FCPValor total dos créditos FCP por EntradasN 02O
    17VL_OUT_CRED_FCP

    Valor total de Ajustes "Outros créditos FCP" e “Estorno de débitos FCP”

    N 02O
    18VL_SLD_DEV_ANT_FCP

    Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções

    N 02O
    19VL_DEDUÇÕES_FCPValor total das deduções "FCP"N 02O
    20VL_RECOL_FCP

    Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP (18–19)

    N 02O
    21

    VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_FCP

    Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao FCP

    N 02O
    22DEB_ESP_FCPValores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - FCP.N 02O

     


  • Adição do campo 13 ao registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços).

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Tam

    Dec

    13

    CEST

    Código Especificador da Substituição Tributária

    N

    007*

    -

     


  • Adição dos campos 10 a 26 ao registro C176: Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01,55).

    CampoDescriçãoTipoTamDecSaída
    10CHAVE_NFE_ULT_ENúmero completo da chave da NFe relativo à última entradaN044*-OC
    11NUM_ITEM_ULT_ENúmero sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria
    objeto de pedido de ressarcimento
    N003 OC
    12VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E

    Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o
    regime comum de tributação

    N-02OC
    13ALIQ_ICMS_ULT_EAlíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoriaN-02OC

    14

    VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_EValor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria,
    limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos
    VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E )
    N-02OC
    15VL_UNIT_ICMS_ULT_EValor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à
    última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a
    multiplicação entre os campos 13 e 14
    N-03OC
    16ALIQ_ST_ULT_EAlíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoriaN-02OC
    17VL_UNIT_RESValor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da STN-03OC
    18COD_RESP_RETCódigo que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
    1-Remetente Direto
    2-Remetente Indireto
    3-Próprio declarante
    N001*-OC
    19COD_MOT_RES

    Código do motivo do ressarcimento
    1 – Venda para outra UF;
    2 – Saída amparada por isenção ou não incidência;
    3 – Perda ou deterioração;
    4 – Furto ou roubo
    9 - Outros

    N001*-OC

    20

    CHAVE_NFE_RETNúmero completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do
    ICMS-ST retido
    N044*-OC
    21COD_PART_NFE_RETCódigo do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST –
    campo 02 do registro 0150
    C060-OC
    22SER_NFE_RETSérie da NF-e em que houve a retenção do ICMSSTC003-OC
    23NUM_NFE_RETNúmero da NF-e em que houve a retenção do ICMS-STN009-OC
    24ITEM_NFE_RETNúmero sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que
    corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento
    N003-OC
    25COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
    0 - documento estadual de arrecadação
    1 – GNRE
    C001*-OC
    26NUM_DANúmero do documento de arrecadação estadual, se houverC--OC

     

     

  • Adição do campo 10 ao registro C113: Documento Fiscal Referenciado.

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Tam

    Dec

    10

    CHV_DOCe

    Chave do Documento Eletrônico

    N

    044*

    -



  • Adição do campo 10 ao registro E113/E240/1923: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração/Sub-Apuração - Identificação dos Documentos Fiscais.

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Tam

    Dec

    10

    CHV_DOCe

    Chave do Documento Eletrônico

    N

    044*

    -

     

     

  • Adição do campo 05 ao registro 1210: Utilização de Créditos Fiscais - ICMS

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Tam

    Dec

    05

    CHV_DOCe

    Chave do Documento Eletrônico

    N

    044*

    -


Mapa Mental




OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)
SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST) 
SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos) 

Neste programa além das alterações de negócio, há alteração em suas telas. Os protótipos estão detalhados abaixo.

 

OBF0030/OBF12030 (Prepara Informações para ICMS/IPI/ST) 
OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP)

A separação dos valores de DIFAL e FCP para estes programas é realizado através da data de apuração: A a separação ocorrerá a partir de 01/01/2017. 

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OBF0030 - Prepara Informações para ICMS/IPI/ST

Alteração

Obrigações Fiscais - Apuração

-

OBF12030 - Prepara Informações para ICMS/IPI/ST

Alteração 

Obrigações Fiscais - Apuração

-

OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP

Alteração

Obrigações Fiscais - Apuração

-

OBF0100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal DigitalAlteraçãoObrigações Fiscais - Arquivo Texto - Federal-
OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal DigitalAlteraçãoObrigações Fiscais - Arquivo Texto - Federal-
OBF17016 - Registro ComplementarAlteraçãoObrigações Fiscais - Apuração-
OBF1472 - Gera Lote da GIA ST - Espírito SantoAlteraçãoObrigações Fiscais - Arquivo Texto - Estadual-
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/STAlteraçãoObrigações Fiscais - Apuração - ICMS/IPI/ST-
SUP8910 - Guias de Recolhimento dos ImpostosAlteraçãoObrigações Fiscais - Apuração - ICMS/IPI/ST-

 

 

Protótipo de Tela

 

Protótipo 01

Inclusão do campo 'Versão' na Tela Principal do programa OBF0100.


Protótipo 02

Inclusão do campo 'Versão' na Carga Automática dos registros no programa OBF0100.

 

 Prototipo 03

Inclusão do campo 'Versão' nas opções de Origem e Destino da Cópia no programa OBF0100.

 

Prototipo 04

Separação das opções 'DIFAL/FCP' no campo 'Tipo Imposto' no programa SUP7400.


Protótipo 05

Separação das opções 'DIFAL/FCP' no campo 'Tipo Imposto' no programa SUP8910.

Image Added 

 

 

Dicionário de Dados

 

Conversor: obf00454.cnv

 

Tabela

Coluna

DescriçãoObrigatórioChave Primária

obf_sped_registro

versao_leiaute

Versão do LeiauteNot Null
  •  Sim
ÍndiceTabelaNome do ÍndiceTipo ÍndiceCampos
01obf_sped_registroix1_obf_sped_registroCompostoempresa, legislacao, bloco, estado, tip_registro, versao_leiaute

 

Conversor: obf00455.cnv

TabelaColunaDescriçãoObrigatórioChave Primária
obf_apuracao_fcpempresaCódigo da empresaNot NullSim
 empresa_estabCódigo da empresa estabelecimentoNullSim
 estadoSigla do estadoNot NullSim
 dat_apuracaoData da apuraçãoNot NullSim
 val_debito_fcpValor dos débitos FCP pelas saídasNot NullNão
 val_outros_debitosValor de outros débitosNot NullNão
 val_estorno_creditoValor de estorno de créditoNot NullNão
 val_tot_debitoValor total dos débitosNot NullNão
 val_credito_fcpValor dos créditos FCP pelas entradasNot NullNão
 val_outros_creditosValor de outros créditosNot NullNão
 val_estorno_debitoValor do estorno de débitoNot NullNão
 val_sdo_credor_antValor do saldo credor do período anteriorNot NullNão
 val_tot_creditoValor total dos créditosNot NullNão
 val_deducoesValor total das deduçõesNot NullNão
 val_sdo_devedorValor do saldo devedorNot NullNão
 val_sdo_credorValor do saldo credorNot NullNão
ÍndiceTabelaNome do ÍndiceTipo ÍndiceCampos
01obf_apuracao_fcpix1_obf_apuracao_fcpÚnicoempresa, empresa_estab, estado, dat_apuracao

 

 


 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.