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No parametrizador do TOTVS Gestão Financeira em Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito, deverá ser configurada a conta/caixa de depósito do valor recebido da operadora, bem como o diretório dos arquivos de conciliação.

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Na etapa "Conciliação", poderá ser definida uma conta/caixa de depósito padrão e/ou por bandeira para a coligada. Essa definição poderá ser realizada também por filial na etapa "Configurações por filial", na aba "Conciliação".

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CyberSource: O processo de conciliação irá tratar os arquivos de Extrato de Transação, Extrato Financeiro, Extrato de Ajuste e Extrato de Antecipação, que é disponibilizado pelo disponibilizados pela Nexxera.

Extrato de Transação: Extrato de cartões onde são demonstradas todas as vendas efetuadas pelo estabelecimento e enviadas à Nexxera no log de vendas, em uma determinada data de referência.

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Os arquivos são gerados no formato CSV, e os campos devem ser separados por vírgula (","). 

TOTVS Pagamento Instantâneo: O processo de conciliação irá tratar os arquivos de extrato financeiro (Baixa) das transações PIX liquidadas junto ao banco Original, que são disponibilizados na área exclusiva do cliente na nuvem (AWS_S3) ou através da integração com o Webservice.

Extrato Financeiro: O extrato de baixa contém as transações que estão sendo liquidadas para a sua conta bancária, com informações de taxa, data e valor de depósito que será efetivamente pago em sua conta corrente.Caso a data da liquidação ocorra no final de semana ou em feriado nacional (devidamente cadastrado no calendário oficial dos parâmetros do sistema), a data do repasse será o próximo dia útil.

É importante ressaltar que a data da liquidação localizada no arquivo de conciliação está no formato da UTC, portanto, para fins de repasse (geração dos extratos de caixa de depósito e saque transferência), a mesma será ajustada para o fuso horário local.

Os arquivos são gerados no formato .JSON. 

Caso a data da liquidação ocorra no final de semana ou em feriado nacional (devidamente cadastrado no calendário oficial dos parâmetros do sistema), a data do repasse será o próximo dia útil.

Para que isso ocorra corretamente o Tipo de Feriado deve estar configurado corretamente, contendo o Código e a Descrição correta para a modalidade de feriado ou recesso. Isso é muito importante para que o sistema reconheça o tipo de feriado e faça a compensação de forma correta.

Verificando o Tipo de Feriado:

TOTVS – Linha RM/ Serviços Globais
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Tabela Dinâmica
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Localize Tipo de Feriado em Tabelas de Domínio

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Em Anexos/ Item de Tabela Dinâmica, irá aparecer o Código e a Descrição do Tipo de Feriado, por exemplo, para Feriados Nacionais, o código deve ser NA.

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Essa configuração é de extrema importância para que o RM valide o Tipo de Feriado.

Vale ressaltar que o Feriado cadastrado no Calendário deve estar configurado com o Tipo de Feriado correto. Por exemplo, o Feriado Nacional abaixo (Dia do Trabalho), deve estar configurado como Tipo do Feriado Nacional.
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Integração com TOTVS Web Services: 

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2) Caso não seja selecionada a opção para conciliação diária, são disponibilizadas duas opções de filtros para importação dos extratos, sendo elas: o Período dos Extratos (Data Inicial e Data Final) e a Data de Liquidação (que pode ser desabilitada). Caso a Data Inicial e a Data Final não sejam informadas, será considerado como período o intervalo de "Hoje - 15 dias" e "Hoje"entre o número de dias parametrizados para busca retroativa e a data atual. Caso a Data de Liquidação seja informada, deve estar dentro do intervalo entre a Data Inicial e a Data Final. Caso a Data de Liquidação não seja informada, será considerada como sendo "Hoje - 1 dia".

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É possível consultar a execução dos processos "Cobrança recorrente com cartão de crédito" e "Conciliação das transações com cartão" através do monitor de jobs e no "Dashboard Financeiro de recebíveis" verificar a data de última execução com sucesso de tais processos: Gestão de Recebíveis e Conciliação / DT Dashboard Financeiro - Visão Geral.

Arquivos sem Operações de Venda serão importados com o Status de Conciliado.

Conciliação na mesma conta caixa do cartão

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