Histórico da Página
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A modificação será restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gerará uma nova versão da AP.
Existem duas opções de exclusão. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente junto com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).
Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do FIN30040 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na opção de menu “Lançamentos” somente depois do processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).
Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
eXcluir AD/ AP | Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa. | |||||
Ajuste Financeiro | Permite efetuar ajuste no valor líquido da AP, para que o valor seja igual ao valor do documento de origem. | |||||
Tipo Despesa | Permite visualizar o tipo de despesa, o valor e a conta contábil relacionado à AD.
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Versões AP | Permite visualizar as versões anteriores da AP.
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Atualização Juros | Permite consultar e alterar as taxas de juros outrora aplicadas na autorização de pagamento. | |||||
Consultar Impostos | Permite visualizar as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/CofinsCOFINS/CSL na autorização de pagamento. | |||||
Lançamentos | Permite acessar a tela de manutenção dos lançamentos contábeis relacionados a AP. | |||||
Documentos & Títulos | Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP. | |||||
Pagamento Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural. Este processo é efetivado no FIN30075 (Informações Pagamento Escritural), no qual deverá designar a AP entre as modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. | |||||
Ajustar | Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP.
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Adiantamento | Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo de documento de pagamentoSituação do título | Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.
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Data do pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da AP. | |||||
Documento pagamento | Número do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP. | |||||
Banco pagador | Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento.
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Conta bancária | Número da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago. | |||||
AP baixada? | Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento. |
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Campo: | Descrição | |||||
Valor de juros diários | Valor de juros diário que será contabilizado a partir de um dia depois da data de vencimento. | |||||
Valor de desconto | Valor do desconto aplicado na AP para pagamento efetuado até a data de vencimento com desconto.
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Valor do título em real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. | |||||
Data de vencimento com desconto | Data de vencimento em que a AP poderá ser paga com desconto. | |||||
Boleto AWD | Código do conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado à autorização de pagamento.
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Data de recebimento | Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento. Exemplo: Para pagamento por cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor. | |||||
Quantidade de meses aluguel | Informar a quantidade de meses de pagamento de aluguel que está sendo pago de forma acumulada na AP.
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Aba “4 - Observação”
Principais Campos e Parâmetros:
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