Histórico da Página

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Razão Contábil Analítico.

Os dados serão gerados obedecendo as regras da geração do Relatório Razão, onde são detalhadas as particularidades para geração utilizando o Smart View como saída.

Alternativamente, ao efetuar a geração através da interface do Smart View, são disponibilizados os seguintes Filtros e Parâmetros:

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Lote: Lote do Lançamento;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados::

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial: Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Data: Data do Lançamento;
• ID. da Partida: Identificador da Partida;
• Referência: Identificador do Lançamento;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Documento: Documento do Lançamento;
• Código da Filial: Código da Filial da Partida;
• Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
• Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
• CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
• Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
• Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;
• Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Lote Origem: Lote de Origem do Lançamento;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida;
• Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Balancete Contábil.

Os dados serão gerados obedecendo as regras da geração do Relatório Balancete, onde são detalhadas as particularidades para geração utilizando o Smart Views como saída.

Alternativamente, ao efetuar a geração através da interface do Smart View, são disponibilizados os seguintes Filtros e Parâmetros:

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento;
• Conta Analítica: Indica o filtro que busca apenas contas analíticas;

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial; Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Analítica: Indicador de conta analítica;
• Natureza do Sped: Natureza informada para geração do Sped;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Valor de Débito: Valor de Débito da conta;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Movimentação: Movimentação da conta
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Código do Centro de Custo: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados da Conciliação Contábil.

Os dados serão gerados seguindo as informadas abaixo.

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Coligadas: Coligadas que contem a mesma conta contábil marcada como Conciliável.
• Data Inicial: Data inicial do relatório, caso não preencha nenhuma data ou data menor que o período Contábil para a Coligada Selecionada nos Parâmetros, será considerada a data Inicial do Período Contábil,

Filtro Obrigatório:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil conciliável;

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto".
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
• Considerar Lançamento não Integrado: Considera os lançamentos que não foram integrados ao lote zero.
• Considerar Lançamento Conciliado: Considera lançamentos que já foram conciliados.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Id Movimento: Identificador do Movimento:
• Origem: Origem do lançamento:
• Id Lançamento: Identificador do Lançamento Contábil:
• Descrição: Descrição do lançamento:
• Data: Data do Lançamento:
• Código do Lote: Código do Lote em que o lançamento esta integrado:
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Total de Débito: Valor de Débito da conta;
• Total de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Conciliação: Identifica se a conciliação esta feita para o lançamento.
• Documento: Numero do documento.
• Id Financeiro: Identificador do Lançamento Financeiro:
• Status do Exercício: Status atual do Exercício Contábil.
• Código Cliente Fornecedor: Código do Cliente Fornecedor:
• Nome Cliente Fornecedor: Nome do Cliente Fornecedor:
• Código Filial: Código da Filial:
• Complemento Histórico: Descrição do complemento histórico.

Campos Controle de Filtro

Foi necessário criar campos para efetuar controles/filtros internos, estes campos podem ser removidos da exibição.

• Filtro Data Inicial: Controle para Data Inicial:
• Filtro Coligada: Controle para Coligada do Lançamento:

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados das dimensões movimentações contábeis, isto é, retornarão os dados das partidas Partidas e suas respectivas dimensões a também das respectivas Dimensões. Inicialmente poderá ser consumido, inicialmente, pelo/ no Smart View montando relatórios e demais artefatos disponíveis em tal ambientena ferramenta.

Para a utilização deste Objeto de Negócio é necessário que o usuário possui permissão seja atribuída a permissão abaixo no perfil de segurança:

Image RemovedImage Added 

Este objeto de negócio, até a presente versão, disponibiliza as dimensões cujas entidades são cliente/fornecedor e/ou produto sendo que a dimensão de produto permite que seja rateada entre produtos distintos na mesma partida. Os parâmetros disponibilizados são: coligada, data inicial, data final e histórico e também disponibilizados os seguintes filtros: Histórico padrão, Dimensões (no momento funcionará apenas para a entidade cliente/fornecedor e produto) e os filtros de cliente/fornecedor e produto (a serem aplicados nas dimensões). Apenas serão listados os lançamentos/partidas pertencentes ao lote 0(zero). Maiores detalhes mais abaixoObjeto de Negócio disponibiliza as Partidas juntamente com os dados das Dimensões Contábeis das Entidades Cliente/Fornecedor e/ou Produto sendo que a Dimensão de Produto permite rateio, isto é, pode existir mais de um produto na mesma partida cada um com seu respectivo valor que representa o valor do rateio para tal produto.

Serão listados apenas os Lançamentos/Partidas já integrados ao Lote Oficial (lote 0).

A partidas serão ordenadas por Data e Id da Partida.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados (cabe salientar que todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório):

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto"dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial: ; Data inicial Inicial para a seleção das partidasdos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção das partidas;
    Observação: dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO
  .Buscar do Histórico Contábil: Indicar se as partidas devem ser buscadas do Histórico ou do Período Aberto
  • .
• Partidas Conciliadas: Indica que só serão buscados lançamentos em que todas Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que estejam conciliadas.
• Partidas não Conciliadas: Indica que só serão buscados lançamentos em que todas Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que ainda estão estejam pendentes de conciliação.
    Observação: Os dois parâmetros acima de conciliação podem ser marcados como verdadeiro caso necessário, assim serão buscados todos os lançamentos, independente do status da conciliação das partidas.
• Exibir Contas sem Movimentação com Saldo: Quando verdadeiro, retorna também as contas que possuem Saldo Anterior porém não possuem movimentação no período selecionado.
• Exibir dados de Dimensões: Controla a exibição de dados da dimensões contábeis no relatório. (OBS.: Quando existe algum filtro com Dimensão Contábil esse parâmetro automaticamente se comportará como VERDADEIRO.).

Image AddedImage Removed

Filtros

Para geração das informações os seguintes filtros podem ser utilizados para restringir os registros retornadosa serem selecionados. São eles:

• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da Partida/Lançamento;
• Dimensões: Lista das dimensões Dimensões Contábeis cadastradas na base de dados para que o usuário possa selecionar quais dimensões deseja gerar o relatório onde serão apresentados somente os registros cujas partidas possuam as dimensões . Somente serão selecionados Lançamentos cujas Partidas possuam as Dimensões selecionadas neste filtro;
• Cliente/Fornecedor: Lista de clientes/fornecedores do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão cliente/fornecedor Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Cliente/Fornecedor tenha como valor um dos selecionados nesta opção;
• Produto: Lista de produtos do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão produtos Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Produtos tenha como valor um dos selecionados nesta opção;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da partida/lançamento;

Image RemovedImage Added Image Added

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada da Partida;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Lançamento: Identificador do Lançamento da Partida;
• Referência: Identificador do Lançamento Referência;
• ID. da Partida: Identificador da Partida;
• Conciliado a Débito: Identifica o status de conciliação da partida a débito;
• Conciliado a Crédito: Identifica o status de conciliação da partida a crédito;
• Data: Data do Lançamento;
• Coligada da Conta: Coligada da Conta da Partida;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil da Partida;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil da Partida;
• Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
• Coligada da Conta Contra Partida: Coligada da Conta Contra Partida da Partida;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Código Reduzido da Conta Contra Partida: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
• Saldo Anterior: Saldo Anterior da combinação de Conta Contábil + Dimensões;
• Saldo Atual: Saldo Atual da combinação de Conta Contábil + Dimensões após a movimentação da partida em questão;
• Coligada Descrição da Conta Contra Partida: Descrição Coligada da Conta Contra Partida da Partida;
• Conta Contábil Contra Partida: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contra Partida da Partida;
• Lote: Lote da Partida;
• Lote Origem: Lote de Origem da Partida;
• Código da Filial: Código da Filial da Partida;
• Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
• CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
• Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
• Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento;
• Coligada do Cliente/Fornecedor: Coligada do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
• Código e Nome do Cliente/Fornecedor: Concatenação do código e come do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
• Coligada do Produto: Coligada do produto (originário da Dimensão);
• Descrição do produto: Concatenação do identificador, código e nome (nome fantasia) do produto (originário da Dimensão);
• Valor rateado (Dimensão): Valor do rateio por Dimensão;
• Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
• Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;Centro de Custo
• Documento: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Documento: Documento do Lançamento;
• Documento do Lançamento;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Código Reduzido da Conta Contra Partida: Código reduzido da Conta Contábil da Partida;
• Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida da Partida;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Dimensões ContábeisHistórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento;Coligada do Cliente/Fornecedor: Coligada do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
• Código do Cliente/Fornecedor: Código do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
• Nome do Cliente/Fornecedor: Nome do cliente fornecedor - campo NOME do tabela FCFO (originário da dimensão);
• Cliente/Fornecedor: Concatenação do código e come do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
• Saldo Anterior: Saldo anterior da Conta contábil (o saldo anterior considera o saldo remanescente do exercício anterior e também da movimentação anterior considerando a data inicial do período contábil até a data imediatamente antes da data inicial informada no relatório). Este saldo respeito o agrupamento de coligada, conta contábil, filia, centro de custo e departamento;
• Identificador do produto: Identificador do produto na tabela de produto;
• Código do produto: Código do produto formatada de acordo com uma determinada mascara;
• Nome do produto: Nome fantasia do produto;Saldo Atual: Saldo atual da Conta Contábil é calculado como sendo o saldo anterior + valor de débito - valor de crédito da partida.

Visão de dados com o uso das Dimensões de Cliente/Fornecedor e Produto

Configurando o filtro com Dimensão de Cliente/Fornecedor e Produto

Image Added

Resultado / Dados de uma visão de dados sem o uso de filtro. Note que neste caso, quando há a dimensão de produto (que permite rateio), os registros de partida se duplicam de acordo com a quantidade de produtos rateados.

Image Added

Visão de dados com o uso da Dimensão de Cliente/Fornecedor

Configurando o filtro com Dimensão de Cliente/Fornecedor:

Image Added

Resultado da execução da Visão de Dados, customizada com o agrupamento por Cliente/Fornecedor e Conta Contábil:

Image Added