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NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||
Módulo(s): |
Compras |
; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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2300
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Chamado/Ticket: |
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País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Versões: |
Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 560 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 500 - 28.01.00.042
Rotina 522 - 28.02.00.02
Rotina 560 - 28.00.10.029
Rotina 202 - 28.02.00.002
Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1007 - 28.00.013.006
Rotina 1008 - 28.00.004.003
Rotina 1301 - 28.02.00.010
Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 2300 - 28.02.00.012
Rotina 2316 - 28.02.00.011
Rotina 3010 - 28.02.00.004
Rotina 3421 - 28.02.00.002
Rotina 3422 - 28.02.00.004
28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.Expandir | ||
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda: |
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Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 | Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado. |
300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 | Pronta Entega deverá validar Múltiplas Formas de Pagamento. |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 202 | Nova opção com as formas de pagamento. |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 316 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu do WinThor > 500 | |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 560 | |
522 - Cadastrar tipo de cobrança | Alteração | Menu do WinThor > 522 | |
1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1007 | |
1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída | Alteração | Menu do WinThor > 1008 | |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 | |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor > 1406 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Alteração | Menu do WinThor > 1432 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 2300 | |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 | |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 | |
3421 - Saída de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3421 | |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
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Tarefa: HIS.01275.2017 Na venda Pronta Entrega (TV 14 - Venda de Manifesto) devera´ser possível realizar o recebimento em múltiplos formatos de pagamento: Observação: sistema de Força de Vendas deverá enviar junto ao pedido de venda (TV14) os dados sobre as formas de pagamento.
1 . O sistema deve estar apto a receber as informações do Força de Vendas quanto as formas de pagamento; 2. Deve ser validado o valor das formas de pagamento com o valor total do pedido; 2.1 Não batendo os valores, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem para o usuário e gravado LOG; 3. Existindo parcelas em cartão deve ser obrigatório a informação da Autorização da operação pela Operadora; 3.1 Não havendo esta informação na importação, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem ao usuário e gravado LOG; 4. Deve ser gravado na mesma tabela de parcelas de pedido utilizada pela 316 e que será fonte para a geração da PCPREST no faturamento 5. A nova tabela deverá ser criada pelo Módulo Vendas; 5.1 Se não houver informações na nova tabela deve ser mantido o comportamento atual do sistema. |
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Tarefa: HIS.01312.2017 1. Deverá existir uma nova opção no cadastro do fornecedor, na aba 04-Condições comerciais , ‘Forma de pagamento’, apresentando a tabela criada conforme história (HIS.01345.2017); |
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Rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
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Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
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Tarefa: HIS.01261.2017 1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças; 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos; 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99; 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança; 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original; 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido; 5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro; 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela: 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
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1. Deverá ser construído nova aba Informações de Pagamento dentro da aba Informações Complementares; 2. Deverá ser criado o campo: Forma Pagamento NF-e; 2.1 Deverá apresentar as informações abaixo conforme informações gravadas na movimentação (HIS.01345.2017): 01=Dinheiro
10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente
2.2 Deverá apresentar os campos da Credenciadora do Cartão (cadastrado no financeiro):
3. Quando a opção de pagamento for por Duplicada Mercantil deverá abrir os campo: Número da duplicata Vencimento Valor da duplicata 4. Quando a rotina for utilizada para emissão de nota própria (nota fiscal de ajuste) deverá ter como opção de pagamento a forma 90-SEM PAGAMENTO; 5. Os campos apresentados acima deverão ser apresentados somente para consultas e validações, caso necessite de alteração deverá ser realizado junto a equipe financeira. | ||
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Tarefa: HIS.01262.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela; 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
Rotina 1460 - Pré-cadastro NF-e:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Tarefa: HIS.01268.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar
3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não
7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. | ||
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Procedimento para Utilização
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- Seção Cadastro, nova opção Forma de pagamento |
title | Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda |
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- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela para informar as cobranças do pedido FV manifesto (PCFORMAPGTOPEDIDOFVMANIF), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela de Contas a Receber (PCPREST), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI;
- Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL), sub-aba P, sub-aba PA.
Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as opções:
- Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER), da aba Essenciais, sub-aba Type.
title | Rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança |
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Rotina 500
1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views-View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
-View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
Rotina 560
1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:- PCCOB.
Rotina 522
- Aba Dados Cadastrais
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
2. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
3. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: para selecionar uma opção;
4. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
- Aba Cartão de Crédito
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;
5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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- Tabela de Parâmetros por filial -
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Em função da alteração relacionada à NF-e 4.0 o Grupo de Cobrança passa a ser obrigatório quanto informado o grupo de Parcela. 1. Deverá ser gerada o Grupo de Cobrança "cobr" este grupo deverá ser gerado quando existir informação no grupo "dup"; 1.1 Deverá gerar nas tags no subgrupo "fat": - "nFat" Número da Fatura - o número da parcela nf-e (bolote, cheque ) - "vOrig" Valor Original da Fatura - apresentar o mesmo total da nota fiscal - "vDesc" Valor do desconto - gerar zero - "vLiq" Valor Líquido da Fatura - valor de cada parcela 1.2 Deverá gerar o subgrupo de Parcela "Dup"; - "nDup" Número da Parcela - deverá apresentar o número da parcela. É obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Exemplo: “001”,”002”,”003” - "dVenc" Data de vencimento - deverá apresentar a data de vencimento para cada parcela informada no formato “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Exemplo: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... (ordenação das datas de vencimento sequenciais). - "vDup" Valor da Parcela - valor de cada parcela 2. Deverá ser impresso no Danfe quando existir. |
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Quais rotinas devo atualizar para utilizar a NF-e 4.0?.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados - Versão Mínima 28.7.20.3 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 1460 - Pré-cadastro NF-e 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 2316 - Digitar Pedido de Venda Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
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Observações:
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- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro
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1. |
Acesse a rotina |
202; 2. |
Clique o botão Manutenção de Registro; 3. |
Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o |
botão Pesquisar; 4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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Alteração relacionada Nota Técnica 2016.002 versão Versão 1.60, para gerar o grupo Cobrança ("cobr") no XML NF-e. Observe as informações abaixo:
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Solicitação: HIS.01410.2018 (FIS-4544) 1. Incluir na estrutura do XML no grupo de ICMS subgrupo ICMS 60 e CSOSN 500 as seguintes tags: pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva) vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 2. Implementar dentro da tag motivo da desoneração do grupo ICMS 40, 41 e 50 a informação 90 - Solicitado Pelo Fisco (importação do schema já soluciona esta opção) 4.Ter dependência da rotina 1460 e 560(FIS-4547). Solicitação: HIS.01428.2018 (FIS-4547) Informações relacionadas ao ICMS retido anteriormente sejam criados nas movimentações de entrada, para que sejam possível serem replicados nas movimentações de saída. 1. Devem ser criado os seguintes campos nas tabelas de movimentação (PCMOVICOMPLE): 1.1 Deve alterar a rotina 1460 para passar a buscar as informações dos novos campos criados acima; 2. Deve ser criada nas mensagens nfe “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS. Solicitação: HIS.01565.2018 (FIS-4629) 1. O grupo de Cobrança no XML da NFC-e não deverá ser gerado e não devem ser gerados para a NFC-e; 2. Deve gerar as seguintes tags, caso as mesmas encontrem-se no arquivo de retorno: vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 3. Geração do XML conforme as regras para o grupo Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal contidos nas paginas 66 a 72 da NOTA TECNICA 0025/2016 VERSÃO 1.60. |
Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;
6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;
Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
- Tipo de integração - 2;
- CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
- Persiste o valor do troco.
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
- Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
title | Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída |
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Dê duplo clique na nota fiscal que deseja visualizar os dados;
Serão apresentadas as informações na planilha da aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Informações Complementares, sub-aba Informações de Pagamento.
Observação: Os mesmos procedimentos por ser realizados a fim de visualizar as informações da NF-e na rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída.
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- Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), aba Condição de Pagto-F9, nova coluna Cód. Cob. SEFAZ.
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Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas: - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA; - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ; Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Observações: - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido; - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim; - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
68. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 107. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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Na rotina 1008 será possível visualizar os dados relacionados as formas de pagamento utilizadas, siga os procedimentos abaixo para realizar tal processo:
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- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA; - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ; Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Observações: - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido; - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim; - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda, para os tipos de venda Balcão e Balcão Reserva ao gravar pedido a rotina apresentará a tela Previsão de Vencimento Multi Cobranças; Observação: Caso o usuário cancele este processo será mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida. Informe o tipo de Cobrança e o Plano de Pagamento da múltipla cobrança que será incluída, informe o valor e clique o botão Incluir; Caso o valor informado seja maior que o valor do pedido será gerado o troco, clique o botão Sim para considerar a diferença do valor como Troco; Caso seja incluído um tipo de cobrança diferente de Dinheiro e que o valor seja maior que o valor do pedido será informada na aba Críticas Títulos a Receber e não será permitido confirmar;
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- Opção 02 - Gerenciar Cotação [Controle de Embarque], aba Forma de Pagamento, Planilha Adiantamento, Á vista ou Á prazo, nova coluna Cód. Cob. SEFAZ.
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. |
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Rotina 500
Rotina 560
Rotina 3421
Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas; No campo Código Cobrança clique o botão: para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança; Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas; Clique o botão Gerar para geração das parcelas; Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade; Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças; Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota. |
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- Opção Entrada de Mercadoria, aba Condição de Pagto, nova coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
Procedimento para Configuração
Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda
- Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO).
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Deverá estar marcado como Sim;
Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, o campo Tipo Parcelamento deverá estar marcada a opção Variável, o que habilitará o aparecimento do campo de Vencimento, na rotina de Vencimento Multi Cobranças;
2. Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída
Na rotina 560 - Atualizar Banco de Dados atualize as tabelas:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba LA-LE opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC) e;
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P opção Tabela de Contas a Receber PCPREST:
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HTML |
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